Основные торговые правила Кулламагги ( путь от 50000 до 100 000 000 долларов )

  1.Сосредоточьтесь на акциях с высоким ADR (среднесуточный диапазон).Для игр с импульсом малых и средних компаний Qullamaggie ищет акции с ADR 5-10% и выше. Именно эта волатильность создаёт взрывные ходы, которые делают торговлю импульсом прибыльной. Акции с низким ADR не двигаются достаточно, чтобы оправдать риск.2. Эпизодический поворот (EP) — это схема с наивысшим уровнем осуждений.

EP возникает, когда акция значительно растёт по фундаментальному катализатору — неожиданности по прибыли, одобрению FDA, крупному контракту или новостям, меняющим сектор. Катализатор должен быть достаточно существенным, чтобы навсегда переоценить стоимость акции. Не каждый разрыв — это EP; Новости должны изменить историю.3. Объём в день катализатора должен быть необыкновенным.Настоящие EP показывают обьем 5-10 раз в норме или выше. Такое участие на институциональном уровне подтверждает значимость катализатора. Слабые разрывы обьема — это ловушки. Чем больше расширение объёма, тем выше вероятность, что ход будет реализован.

4. Первый откат после EP часто является лучшим входом.Не гоняйтесь за начальным разрывом. Ждите консолидации акций от нескольких дней до нескольких недель, формируя флаг или узкий диапазон. Входите, когда он выйдет из этой первой консолидации. Принцип «первый откат — лучший откат» снижает риск и повышает вознаграждение.

5. Для прорывных розыгрышей ищите плотные консолидации с сокращающимся диапазоном.Похоже на VCP Минервини, но Qullamaggie акцентирует внимание на критериях ADR и компоненте относительной силы. Акции должны закручиваться — с каждым днем диапазон уменьшаться — прежде чем расширяться при прорыве.

6. Относительная сила не подлежит обсуждению.Акции должны превосходить рынок и его сектор. Во время отката на рынке ведущие акции держатся вверх или откатываться меньше. Если акция не может удержать свои приросты во время падения рынка, она не является лидером.

7. Риск малый на одну сделку — обычно от 0,25% до 0,5% от счёта.Это позволяет выполнить множество попыток без значительного снижения. Qullamaggie принимает множество сделок, зная, что большинство из них будут небольшими потерями или безубыточностью. Победители, когда они приходят, компенсируют несколько небольших потерь.

8. Используйте жёсткие остановки и соблюдайте их строго. Ставьте стопы на логических уровнях — ниже минимума консолидации, ниже свечи пробоя или на техническом уровне, который аннулирует сетап. Когда нажата кнопка, выходите немедленно. Никаких надежд, никакого усреднения.

9. Пирамида — победители, никогда — проигравшие.Добавляйте позиции только тогда, когда они работают — двигайтесь в вашу сторону и доказывайте правильность тезиса. Каждое увеличение должно быть меньше начальной позиции. Никогда не добавляйте в проигрышную сделку в надежде на разворот.

10. Рыночная среда определяет риск.На сильных бычьих рынках с подтверждением широты будьте агрессивны и занимайте несколько позиций. В условиях бурных или медвежьих условий значительно уменьшайте размер или храните наличные. Борьба с сетапом разрушает аккаунты.

11. Крупные капиталы требуют другого обращения, чем малые.Для прорыва крупных компаний ожидайте более упорядоченных движений с меньшим процентным приростом. Это игры с более низкой волатильностью и более высокой вероятностью. Малые компании обладают взрывным потенциалом, но требуют более быстрых реакций и более строгого управления рисками.

12. Изучите тысячи исторических победителей.Паттерны повторяются. Просматривая графики прошлых супер производителей — акций, которые совершили 100%, 200%, 500% движений — вы тренируете глаз распознавать настройки в реальном времени. Эта осознанная практика незаменима.

Две основные схемыЭпизодические повороты (EP)Фирменная схема Qullamaggie. Эпизодический поворот — это фундаментальный катализатор, который навсегда меняет восприятие стоимости акции на рынке.Что считается настоящим EP:

• Прибыль превосходит  повышенные прогнозы или ускорением
• Одобрение FDA на препарат
• Крупная победа в контракте, изменившая траекторию доходов
• Катализатор ротации секторов, который поднимает целую отрасль
• Деятельность по слияниям и поглощениям или стратегическое партнёрство

На что обращать внимание:

• Разрыв на катализаторе 10%+ (часто 20-50%+)
• Взрыв объёма — минимум 3-5 раз в среднем, желательно 10x+
• Приклад должен поступать с основания, а не с уже вытянутой
• Новости должны быть материальными, а не просто шумом.

Как это применять:

• Не покупайте gap day, если у вас нет огромного опыта
• Ждите первой консолидации (обычно 3-20 дней)
• Появился прорыв после этой консолидации
• Стоп опускается ниже минимума консолидации
• Первая цель: измерить флаг, проект от breakout

Прорывы с базКлассический прорыв импульса, но с конкретными критериями Кулламагги.Требования к настройке:

• ADR 5%+ (выше для малых компаний)
• Цена выше роста на 20 EMA и 50 SMA
• Основной срок не менее 2-4 недель
• Сокращение объёма во время формирования основания
• Плотные закрытия возле максимумов диапазона

 Входы :

• Покупка при прорыве выше максимума консолидации
• Объём должен увеличиться на 50%+ выше среднего
• В идеале вводите в пределах 1-2% от точки опоры

Установка стопов:

• Ниже минимума дня прорыва, или
• Ниже минимума самой плотной части консолидации
• Максимальная стоп-дистанция зависит от ADR — акции с более высоким ADR получают более широкие стопы

Основная философия«Первый откат — лучший откат.»После того как акция совершает крупный ход по катализатору, первая консолидация предлагает наибольший риск и прибыль. Последующие откаты имеют меньшую вероятность, так как лёгкие деньги уже заработаны, а ранние покупатели стремятся уйти.

«Тебе нужно отработать 10 000 часов.»Короткого пути нет. Изучайте графики каждый день. Оценивайте победителей, отзывы проигравших. Экран для настройки. Распознавание шаблонов, необходимое для стабильной прибыльности, достигается только благодаря целенаправленной, целенаправленной практике на протяжении многих лет.

«Большая часть твоей прибыли приходит от нескольких сделок.»Примите, что большинство сделок — это небольшие выигрыши, небольшие убытки или безубыточность. Победители, способные создавать аккаунты, редки, но сильны. Ваша задача — оставаться в игре, держать потери небольшими и быть в нужной позиции, когда появляются исключения.«Я часто ошибаюсь. Я просто слежу, чтобы ошибаться не стоило дорого.»

Процент побед переоценён. Важна ожидаемость: (Win rate × Average Win) — (Loss rate × Average Loss). Держите убытки минимальными, пусть победители бегут — и математика работает со временем.«Когда ничего не готовится — ничего не делай.»

Наличные — это позиция. Рынок не обязан тебе каждый день с настройками. Принуждение к торговле в плохих условиях уничтожает прибыль, полученную в хороших условиях. Терпение — это конкурентное преимущество.«Рынок научит тебя, но обучение дорогое.»Каждое поражение содержит урок — если внимательно слушать. Пересмотрите свои сделки. Поймите, почему настройки не сработали. Трейдеры, которые учатся на ошибках, экспоненциально ускоряют своё развитие.Краткое содержание критериев отбораДля эпизодических поворотов:

• За последние 30 дней увеличился на 10%+
• Объём в день перерыва в среднем 5x+
• Теперь формируется первая консолидация
• ADR 5%+
• Цена выше $5 (желательно $10+)

Для прорывов:

• Цена выше 20 EMA и 50 SMA
• 50 SMA выше 200 SMA (Этап 2)
• ADR 5%+
• В пределах 10% от 52-недельного максимума
• Сокращение объёмов за последние сессии
• Относительная сила входит в топ-10% рынка

Распространённые ошибки, которых следует избегать

1. Покупка в лонг акций — если они уже на 20%+ выше базы, значит, вы их пропустили. Ждите следующую установку.
2. Погоня в день перерыва — эмоциональное приобретение силы. Лучшие записи появляются после консолидации.
3. Игнорирование рыночных условий — занятие полноценных позиций в нисходящем тренде. Лучшие схемы проваливаются на плохих рынках.
4. Перемещённые остановки — Давая неудачникам «пространство для работы». Остановка существует не просто так.
5. Усреднение — добавлять проигравшие акции увеличивая  позицию надеяться   на отскок. Вот так небольшие убытки превращаются в убытки, убивающие счет.
6. Овертрейдинг — брать сетты B и C, потому что скучно. Качество важнее количества, всегда.
7. Недостаточно учиться — думаю, что можно провести не менее 10 000 часов.
8. Рынок наказывает лень.

   Пост в Х автор Ank

ur Patel