«Простота может улучшить результаты, позволив нам лучше понять, что мы делаем» - Чарли Мангер

В мире инвестиций царит негласное убеждение: чем сложнее стратегия, тем она умнее. Мы ищем изощрённые алгоритмы, добавляем десятки индикаторов, выстраиваем многоуровневые фильтры — и всё ради ощущения контроля. Но парадокс в том, что именно эта сложность часто становится источником ошибок.

Мангер указывает на обратную закономерность: простота не ослабляет, а усиливает. Когда механизм понятен до мелочей, мы перестаём гадать и начинаем действовать осознанно.

Почему мы усложняем? Корни ловушки

Стремление к избыточной детализации рождается из трёх глубинных причин:

1. Страх упустить возможность. Кажется, что ещё один индикатор поймает то, что упустили остальные.  

2. Потребность в контроле. Сложный алгоритм создаёт иллюзию предсказуемости.  

3. Социальное давление. На фоне продвинутых стратегий простое решение выглядит недостаточно серьёзным.  

Но рынок не становится понятнее от количества линий на графике. Он становится понятнее от чёткости мысли.

Что происходит, когда мы упрощаем?

Представьте, что вы удалили половину правил из своей системы. Что останется? То, без чего действительно нельзя обойтись. Именно это ядро и даёт результат.

Эффект простоты проявляется в трёх измерениях: 

🔺В действиях: вы перестаёте колебаться. Решение принимается быстрее, потому что его не нужно собирать из десятка условий.  

🔺В анализе: легко отследить, что сработало, а что нет. Нет «серой зоны», где ошибка прячется за сложностью.  

🔺В эмоциях: исчезает тревога «а всё ли я учёл?». Вы знаете свой алгоритм наизусть и доверяете ему.  

Это не отказ от глубины. Это концентрация на существенном.

Что мешает принять простоту?

Даже понимая её ценность, мы часто отступаем перед: 

🔠Иллюзией уникальности. «Моя стратегия слишком тонкая, чтобы её упрощать». На деле любая тонкость сводится к нескольким ключевым принципам.  

🔠Страхом ошибки. «Если я уберу правило, пропущу важный сигнал». Но избыточные правила сами создают ложные сигналы.  

🔠Привычкой к сложности. Мы привыкли, что серьёзное должно быть громоздким. На самом деле серьёзность — в ясности.  

Как найти свою точку простоты? Практический путь 

Шаг 1. Начните с вопроса «Зачем?»

Перед каждым правилом или индикатором спросите: «Что изменится, если я уберу это?» Если ответ неочевиден, вероятно, элемент лишний.

Шаг 2. Протестируйте минимальную версию

Сформулируйте стратегию в трёх предложениях. Например:  

«Покупаю компании с устойчивой прибылью, низким долгом и историей выплат дивидендов. Продаю, если фундаментальные показатели ухудшаются или цена значительно превышает расчётную стоимость».  

Попробуйте торговать по этим правилам месяц. Фиксируйте, каких деталей вам реально не хватает.

Шаг 3. Добавляйте только то, что закрывает пробелы  

Если в ходе теста вы столкнулись с ситуацией, где трёх предложений недостаточно, введите одно уточнение. Не больше. Повторите цикл.

Шаг 4. Проверьте на «эффект постороннего»  

Попросите коллегу без опыта в трейдинге прочитать ваши правила. Если он задаёт больше трёх вопросов — система слишком сложна.

────────

Коллеги, поделитесь, какой самый неожиданный лишний элемент вы однажды удалили из своей системы и это улучшило результаты?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!