Кто руками ИЛС набирает долги?

ООО «Ист Лоджистикал Системс» – официальный дистрибьютор брендов Nestle, Purina, Jacobs. Входит в группу компаний «Эй-Пи Трейд», под которую ИЛС и набирает деньги. Основной вид экономической деятельности компании: Торговля оптовая неспециализированная. За первый год с момента эмиссии облигаций в ГК Эй-Пи Трейд произошли прорывные изменения, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране.
ИНН — 2723098376

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

️На конец II кв. 2025 года, ООО «ИЛС» — рискованное, значительно закредитованное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 9 513.9 млн, чистая прибыль 128.9 млн рублей.

️На 1 рубль собственного капитала приходится 6.39 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 16%. Общая задолженность компании состоит из 347.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 6 797.0 млн текущих.

️Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlC

️ООО «ИЛС» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Финансовая устойчивость неудовлетворительная. Конторе не хватает свободных денег.

️Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли восходящая. Чистая прибыль в укреплении финансовой устойчивости особого участия не принимает, видимо у головной конторы другие взгляды на чистую прибыль компании.

️Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя, с периодом погашения до 3-х лет. Ликвидность может быть обеспечена только краткосрочными финансовыми вложениями и/или дебиторской задолженностью, которая стабильно растёт вместе с запасами и срочными долгами.

️Контора работает ни шатко ни валко и с долгами рассчитывается только в том случае, если с ней рассчитаются контрагенты. Запасов денег в конторе нет, собственно как и 80% других контор на рынке.

️Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим на заёмных деньгах, которые большей частью сосредоточены в запасах, дебиторке и финансовых вложениях, то есть непонятно в чём и непонятно у кого.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ИЛС» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 6.39
Уровень Эффективности Бизнеса: 23
 Уровень КредитоСпособности: 45
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.39
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

️Если брать ситуацию по конторе в составе группы, то мне видится ситуация подобная Голдман Групп, только тут масштабы больше. То есть головная контора набирает долги чужими руками, сама при этом еле дышит. Тут я склонен доверять рейтингу В+ от Эксперт РА. Консервативным инвесторам контора непригодна, она не несёт ответственности за свои долги.

Дерзкие парни могут попытать счастья, но не более чем на 1% от своего портфеля.

 Контора проанализирована с помощью ЛИСП

 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

 ТГ эта статья в телеграм (кому удобнее)

 Сложно? Инвестиции для начинающих доступным языком.