Далёк ли Корпсан от дефолта?

ООО «Завод алюминиевых систем Корпсан» — единственный в России и СНГ завод полного цикла по производству «умных систем для отдыха». Миссия компании — создавать пространство гармонии и счастья под открытым небом при любой погоде.
ИНН — 5032292806

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ЗАС Корпсан» — рискованное, значительно закредитованное, неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 526.9 млн, чистая прибыль 6.1 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 20.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 5%. Общая задолженность компании состоит из 182.1 млн рублей долгосрочных обязательств и 165.9 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlC

ООО «ЗАС Корпсан» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние минимально допустимого уровня. Финансовая устойчивость близка к критической. Конторе не хватает свободных денег.

Динамика финансового состояния переменная, нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли стабильно нисходящая. Пик чистой прибыли пришёлся на 2022 год. Облигационный заём 2023 года конторе не помог, вернее помог и ускорил её падение.

Контора очень сильно закредитована, неликвидна. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая, со сроком погашения 30 лет. Денег на счетах нет. Ликвидность не может быть обеспечена ни краткосрочными финансовыми вложениями, ни дебиторской задолженностью, ни по отдельности, ни в сумме.

Все деньги конторы «в товаре», запасы выросли, контора затоварилась, продукция не продаётся. Структура капитала неудовлетворительная, бизнес максимально зависим от заёмных денег.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «ЗАС Корпсан» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 60.0%
Статистическая вероятность банкротства: 40.0%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 20.41
 Уровень Эффективности Бизнеса: 40
 Уровень КредитоСпособности: 37
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.36
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная


Консервативным парням и девчонкам, даже думать о конторе не рекомендуется, а инвестировать в неё и подавно.

Дерзким парням, которым риск не писан, не более 1% от инвестиционного портфеля.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в  или  в небо, а я пока подготовлю новый материал

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.