Почему и когда вырастут акции в 2 раза. Разбор компании 🥇 МГКЛ

💰Компания демонстрирует впечатляющий рост и устойчивое развитие. Выручка достигла 8,7 млрд рублей — почти в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о расширении всех ключевых бизнес-направлений.

🟠Особенно заметен рост в ресейл-сегменте благодаря активному развитию онлайн-площадок и расширению офлайн-сети. Также отмечается органический прирост клиентской базы в сегменте залоговых займов и эффект от завершения сделки по приобретению активов. В оптовой торговле драгоценными металлами зафиксирован значительный рост оборота, что дополнительно укрепляет позиции компании.

🟠Финансовые показатели подтверждают эффективность стратегии: EBITDA выросла на 50% до 1,18 млрд рублей, что говорит о сохранении высокой операционной маржинальности при масштабировании бизнеса.Чистая прибыль увеличилась на 50% и составила 393 млн рублей — результат повышения операционной эффективности, улучшения оборачиваемости товаров и снижения резервов под обесценение займов. Эти меры повысили прибыльность и качество баланса, демонстрируя адаптивность бизнес-модели к рыночным условиям.

🟠За два года выручка выросла в 6 раз, валовая прибыль — также в 6 раз, а операционная и чистая прибыли стали положительными. При этом прибыль за год увеличилась на 50%, EBITDA — на 232%. Активы компании выросли на 123%, обязательства — на 100%, чистый долг — на 74%, а капитал — на впечатляющие 276%. Стоимость акций с момента IPO практически не изменилась. (В отличии от 80% всех IPO в РФ которые в течении года снижаются на 40% и более)

🟠Стратегический план на 2025–2030 годы амбициозен: компания намерена довести ежегодную выручку до 32 млрд рублей, чистую прибыль — до 4 млрд рублей, а EBITDA — до 7,25 млрд рублей. Реализация этих целей может привести к росту стоимости акций до не менее чем 15 рублей к 2030 году при условии отсутствия дополнительной эмиссии. Такие показатели свидетельствуют о долгосрочной перспективе роста и потенциале масштабирования бизнеса при сохранении высокой доходности и финансовой устойчивости.

✔️ Я считаю если не будет допэмиссий, то цена акциив течении 2-3 лет может сделать х2 Но все же риски и низкая ликвидность присутствуют — буду покупать на текущих уровнях не более 5-7% от портфеля.

При резком росте на +-20% буду частично фиксировать прибыль (Как всегда)

Больше полезного и куда инвестирую можете почитать в моем канале