«Татнефть» $TATN

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры!

«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой динамично развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.

Основные активы расположены на территории Российской Федерации, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.  Позитив:
1. Выплачивает дивиденды
2. Рассмотрение участия Татнефти в приватизации долей в Павлодарском и Атырауском НПЗ
3. Компания объединяет добычу, переработку, нефтехимию, шинный бизнес и сеть АЗС

 
Негатив:
1. Риски, связанные с санкциями
2. Конкуренция в секторе
3. Зависимость от цен на нефть
4. Снижение добычи нефти и газа по итогам 2024 года 

Дополнительно:
1. Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽37,3 млрд, что на 45,5% ниже по сравнению с ₽68,4 млрд в предыдущем году.
2. Выручка сократилась на 5,4% до ₽361,45 млрд против ₽382,05 млрд годом ранее.
3. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽43,11 на одну обыкновенную и привилегированную акцию.


Дивиденды:
Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль).
 

— $TATN:
ФА
Чистые активы — 1322.0 млрд ₽
Кол-во акций ао– 2179.0 млн
Кол-во акций ап– 147.5 млн
Р/Е — 5.24
P/S — 0.79
P/BV — 1.21
ROE — 23,2%
EV/EBITDA — 3.13
DSI = 0.57+
Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024, а не на момент публикации поста.

— ТФ 1 DAY
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вниз
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в положительных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 11 апреля цена пересекла снизу вверх 100 ЕМА и показывает восходящую тенденцию. При закрытии дня выше 703.7 возможен разворот в лонг.

-ТФ 4 часа
ТА — скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни.
— тренд вверх
— Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 14 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 703,1 возможен разворот в лонг.

Возможные варианты развития:
На данный момент цена находится над одной из поддержек. В случае удержания выше этой зоны и закрытия дня выше 703.7 есть вероятность похода к 720.5. Однако пробитие и закрытие ниже 692.5 откроет путь до 683-680 откуда есть вероятность отскочить выше, если же закроются ниже, то открыт путь до 661.5

За 6 (11.24-04.25) месяцев цена выросла более чем на 11 % .
Мин. Рrice = 498,1 Мах. Рrice = 769.8

Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.

Всем профита и до скорой встречи!