Про рынок 07,05

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Геополитика.

ИНИЦИАТИВА ПУТИНА О МАЙСКОМ ПЕРЕМИРИИ АКТУАЛЬНА, НЕСМОТРЯ НА ОТСУТСТВИЕ РЕАКЦИИ КИЕВА — КРЕМЛЬ. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ НЕ ВЛИЯЮТ НА ОТНОШЕНИЕ РОССИИ К ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ  — КРЕМЛЬ. РАБОТА РОССИИ С АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНОЙ ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ — ПЕСКОВ.

Пока переговоры между РФ и США на стадии заморозки, Европа снова пытается экономически давить на Россию! ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДСТАВИЛА ПЛАН ОТКАЗА ОТ РОССИЙСКОГО ГАЗА И СПГ.

ЕВРОКОМИССИЯ В ИЮНЕ ПРЕДЛОЖИТ ПОЭТАПНО ПРЕКРАТИТЬ ВЕСЬ ОСТАВШИЙСЯ ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА И СПГ К КОНЦУ 2027 ГОДА. ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИТ В ИЮНЕ ЗАПРЕТИТЬ ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ГАЗА И СПГ ПО НОВЫМ СДЕЛКАМ И СУЩЕСТВУЮЩИМ СПОТОВЫМ КОНТРАКТАМ К КОНЦУ 2025 ГОДА  ДОРОЖНАЯ КАРТА ЕС ПО РОССИИ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ПЛАН ВЫХОДА ИЗ НЕФТЯНОЙ И ЯДЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЕК ПРЕДЛОЖИЛА ЗАПРЕТИТЬ СТРАНАМ ЕС ЗАКУПАТЬ УРАН И ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО В РФ, ЕВРОАТОМ ПРЕКРАТИТ УТВЕРЖДАТЬ НОВЫЕ КОНТРАКТЫ. ЕВРОКОМИССИЯ ПОТРЕБУЕТ ОТ СТРАН ЕС ДО КОНЦА 2025 ГОДА ПРЕДСТАВИТЬ ПЛАНЫ ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗАКУПОК НЕФТИ, ГАЗА И ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА У РФ  — ЕВРОКОМИССАР

КОМИССАР ЕС ПО ЭНЕРГЕТИКЕ: ДАЖЕ ЕСЛИ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ ЗАВТРА НАСТУПИТ МИР, НАМ НЕ РАЗУМНО СНОВА ЗАВИСЕТЬ ОТ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГИИ.

Еврокомиссия предложила добавить больше лиц и более 100 судов, связанных с российским теневым флотом, в свой 17-й пакет санкций против Москвы. Освобождение от санкций в отношении российского нефтегазового проекта «Сахалин-2» будет продлено до июня следующего года из-за его важности для Японии. 

ГЛАВЫ МИД СТРАН ЕС НАМЕРЕНЫ ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРДИТЬ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РФ В ПРЕДДВЕРИИ ВСТРЕЧИ 20 МАЯ .


И под вечер (как обычно в последнее время) начал прилетать негатив и из США. ТРАМП: СЕЙЧАС НЕ СОВСЕМ ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ РОССИЮ В G7. (ранее — 13 февраля 2025г: Трамп: хочу видеть Россию в G7. Это была ошибка исключать ее). 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ США ПОДДЕРЖИВАЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ НЕФТЯНКИ РОССИИ.

Ничего хорошего для РФ я пока не вижу, а негатив накапливается!


=

Российская экономика снова попала в зависимость от котировок нефти, но теперь не как драйвера роста, а как фактора риска. Весной 2025 года стоимость барреля Brent опускалась уже до минимальных значений с 2021-го, а российская нефть Urals в отдельные дни торговалась даже в районе $50 за баррель. Это ниже цены отсечения, заложенной в бюджет. Аналитики говорят о недополученных деньгах, потенциальной угрозе российской экономике и даже о необходимости новых налоговых решений.

Цена на российскую нефть в рублях достигла двухлетнего минимума, на 40% ниже заложенного в бюджет уровня. Средняя цена на нефть опустилась ниже 4000 рублей за баррель. Мировые цены на нефть падают из-за войны пошлин и роста добычи ОПЕК+. Россия увеличивает оценку дефицита, снижает прогноз доходов от энергоносителей.

РОССИЯ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЖЕСТОЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ. BBG прочитав сегодня российские СМИ, тоже написал «со ссылкой на источники», что цена отсечения нефти для бюджетного правила может быть снижена с $60 до $50.


Вчера были очередные на мой взгляд абсолютно логичные по точности и абсолютно нелогичные по действиям заявления! 

МИНФИН РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПРИНЯТИЕ ГОСДУМОЙ УТОЧНЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДО КОНЦА ИЮНЯ 2025 Г.  УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ СВЯЗАНО С СОКРАЩЕНИЕМ ОБЪЕМА НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ. ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2025Г НЕ БУДУТ ПРОИНФЛЯЦИОННЫМИ. МИНФИН НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ НЕОРДИНАРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЧАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ РФ В 2025 Г. МИНФИН РФ НЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОБЪЕМЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА И УВЕЛИЧИВАТЬ РАСХОДЫ СВЕРХ РОСТА НЕНЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ. Это вполне логично!

МЕНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА  — СИЛУАНОВ — ИФ «По факту продается и возвращается выручки больше, чем существующие нормативы. Поэтому сейчас что-то менять какого-то резона нет», — Силуанов.

Для покрытия дефицита бюджета в этом году из-за низких цен на нефть властям придется «залезть» в кубышку. Из ФНБ планируется потратить в чистом виде около ₽450 млрд — Силуанов 

Пишу и думаю об этом постоянно — когда такими вербальными манипуляциями загоняют «доверчивую улицу» в рубль — дно где-то рядом! Терпеливо жду девальвации рубля! 

 «Бумажный» рынок.

В индексе ММВБ на днях почти достигли тренда в районе тренда (2720-2730) и рисуется локальная остановка падения и технический отскок! Драйверов для роста нет, но рынок не может валится бесконечно, получаем технический отскок!  Возможно попытка сформировать разворотную формацию, но нужно подтверждение следующим днем!

Логика рынка пока остается прежней — до прохода и закрепления выше сочетания 55ЕМА и ОИ отскоки носят технический характер, и на хаях лонги можно прикрывать и искать идеи в шорт!

Вопрос веры — стратегические лонги — каждый решает сам для себя сам! Спекулятивно — рынок перестал «идти» в одну сторону и появляется возможность торговать в обе стороны, не исключая спрэды. Но конечно с однозначными стопами! И конечно УО!

На часах возможно определилась локальная поддержка в зоне 2738-2745, однозначного ценового сопротивления пока нет, но прямо под снижающимся ОИ и уже в потенциальной дивергенцией = я бы лонги точно прикрывал!

Почему я до сих пор считаю что текущий отскок носит чисто технический и эмоциональный характер? Явные противоречия с падающим ОИ! В Индексе ММВБ на часах под 55ЕМА и чуть выше падающее ОИ. Есть ряд бумаг, которые продолжают расти и RSI подтверждает растущую динамику, но падающее ОИ не дает пока повода для лонга! Это снова эмоции, а не реальный рост! Для полноценного  роста НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ! Не удивлюсь совсем, что бумаги в итоге просядут вслед за снижающимся ОИ!






По бумагам. 

В Сбере на днях совершенно не понимаю картину 🤷, а раз так — то единственно правильный путь — временно не торговать им вообще! Деньги дороже, тем более других идей полно!


Газпром. 

Касательно него вчера выходило тоже много новостей. 

СИЛУАНОВ еще раз напомнил : В БЮДЖЕТЕ 2025Г НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ ДИВИДЕНДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГАЗПРОМА

ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН 8 МАЯ ОБСУДЯТ ЗА ЧАЕМ, В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ ВСЕ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ОТНОШЕНИЙ РФ И КНР. ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ОБСУДЯТ ТЕМУ ГАЗОПРОВОДА «СИЛА СИБИРИ — 2» НА ПЕРЕГОВОРАХ 8 МАЯ #GAZP 

Возможный драйвер для Газпрома, но только после 8 мая, да и то не факт! Но что поделаешь, для рынка этого пока достаточно!😡🤷

Также вынужден признать, что в Газпроме на днях мои предположения относительно зоны 135,94-138,89 пока не срабатывают, но она точно есть!  Остаются пока без изменений зона поддержки 127,77-128,54 и зона сопротивления 143,38-145. В них я бы снова рекомендовал торговать против импульса с короткими стопами и тэйками под/над выше обозначенной зоной 135,94-138,89…





В Индексе ММВБ на часах и в большинстве бумаг сформировалась поддержки для занятия лонга, но цена под сочетанием 55ЕМА и пока снижающимся ОИ. Логика рынка пока остается прежней — до прохода и закрепления выше сочетания 55ЕМА и ОИ отскоки носят технический характер, и на хаях лонги можно прикрывать и искать идеи в шорт!

При этом во многих бумагах нарисовались примерно одинаковые картины — пробиты вверх локальные каналы с подтверждением RSI с восходящей динамикой, так что исключать продолжение роста в рамках технического отскока я бы точно не стал! А это значит возможность торговли спрэдами, но обязательно со стопами! Но все это из разряда локальных идей, а заранее их предсказать не представляется возможным — буду искать в ходе торгов!


=

Сделки.

Продал  Сбер через фьючерс #SRM5 частями по средней 30863, закрыл  шорт по 30996 (-0,43% по цене). Стоп есть стоп, но пробовать надо было! Продал УО Новатэк по 1112,8 (55ЕМА), закрыл шорт по 1118,2, но снова противоречие с ОИ = оно падает! ПОКУПАТЬ ТОЧНО НЕ БУДУ, а стоп есть стоп!(-0,48% по цене).  Продал УО Газпром по 138,97 (55ЕМА), закрыл шорт по 136,93 (+1,46% по цене.) Абсолютный итог дня = +0,02%. Не в минус, и то хорошо! На комисс!

=

Мысли.

Рынок перестал идти в одну сторону и сразу появились идеи и уверенность в своей правоте  — вот цена моего воздержания от сделок накануне.

 Повторю, ни один рынок не ходит без коррекции, важно отличать технический отскок от реальной покупки. Пока я думаю, что это технический отскок, реальных драйверов я не вижу. 

В противовес потенциальному отказу ЕС от российского газа появляются пока потенциальный позитив от Китая, но это снова из разряда предположений… С «Силой Сибири» не все так просто. Существует вероятность, что исход разговора будет такой же, как и до этого.  Никакой конкретики! Но рынок таков — ему и этого достаточно для позитива… Посмотрим!🤷

Я спекулянт, и мне все равно в какую сторону торговать, главное наличие однозначного стопа! И пусть я ограничиваюсь малым количеством бумаг, главное для меня не количество идей, а их качество! На том стоял, стою и буду стоять! 

Рынок снова заходил, и снова дают зарабатывать! Главное дождаться «своих» цен и действовать по заранее продуманному и просчитанному плану! Последовательное следование за рынком а не впереди него — тоже залог относительной безопасности сделки! 

 Повторю в очередной раз, далеко не все сделки могут сработать в плюс, но необходимо минимизировать возможные убытки. Чем ближе к стопу, тем возможный убыток меньше! Ну и конечно не бояться их совершать — под лежачий камень вода не течет! А стоп как всегда в помощь!



=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.


Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!