Про рынок 21,04

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Основной вопрос для нашего рынка снова выступает геополитика.

Я постоянно говорю, что Трампу наплевать на продолжение конфликта, ему важно выжать из него по максимуму для США. 

Рубио показывает, как США будут «сливаться», если прогресса по Украине не будет в ближайшее время. Рубио: США могут прекратить посредничество в урегулировании между РФ и Украиной. 

Шикарная партия: США заварили конфликт на Европейском континенте (в чем недавно признался, который судя по риторике Европы и Британии, может перерасти из Украины в полномасштабное столкновение Европы с Россией…, а сами сливаются обратно к себе «за океан» делать Америку снова великой, готовясь принимать притоки напуганного капитала с европейского континента - как во время Второй мировой.... Классика американской игры.. 

Вот, наконец-то реальность! Заварили кашу и в кусты! А я этого вообще никогда не исключал! Война с Украиной нужна США для дестабилизации ситуации (в хаосе и вдали от своих территорий — самая выигрышная позиция)!


Что будет дальше делать Трамп в отношении к конфликту в целом и в отношении к РФ в частности пока загадка. А позиция РФ непреклонна. Россия не заинтересована идти на предложения США по мирному урегулированию ситуации без удовлетворения собственных интересов и требований! НИКAКИХ ВРЕМЕННЫХ РAМOК ДЛЯ УРЕГУЛИРOВAНИЯ УКРАИНСКОГО КOНФЛИКТA НЕТ — КРЕМЛЬ!


Не буду останавливаться на многочисленных в последнее время разных встреч лидеров государств и их высказываний. Еще раз повторю, для рынка нужна конкретика, а сейчас ее нет! Просто нужно терпеливо ждать ее прихода и быть готовым к любому развитию событий, включая даже негатив!

ПУТИН ОБЪЯВИЛ ПАСХАЛЬНОЕ ПЕРЕМИРИЕ — КРЕМЛЬ. РФ ОСТАНАВЛИВАЕТ ВСЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ С 18:00 МСК 19 АПРЕЛЯ ДО 00:00 МСК 21 АПРЕЛЯ. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос — Путин. Войска РФ должны быть готовы к возможному нарушению пасхального перемирия Киевом. Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию по Украине —  Путин.

ПУТИН НЕ ДАВАЛ КОМАНДЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ ПАСХАЛЬНОГО ПЕРЕМИРИЯ, СООБЩИЛ ТАСС ПЕСКОВ

Акции РФ в среднем подросли на торгах выходного дня у брокеров — но что будет после… большой вопрос!


Торговая война.

Трамп конечно понимает, что повышение пошлин может болезненно сказаться и на самих Штатах, но Трамп такой человек, он никогда не признает ошибок и может легко сделать любую вещь «не моргнув глазом», как отменить пошлины (и его даже не будет беспокоить конечный результат), так и продолжить их нагнетать!

Основной враг для США — Китай. Но и Китай уже не тот, что был даже в период прошлой торговой войны, его экономика стала примерно равной экономике США.

Так, в ответ на санкции США, Китай полностью отказался от покупок американского СПГ и готов снова покупать его из РФ. Для нас это конечно позитив, но не все так просто! Если США сменят агрессивную риторику по отношению к Китаю, то все может вернуться обратно, но уже без РФ. «Палка о двух концах». И снова гадать нельзя, все может быть! Надо оценивать то, что актуально на текущий момент, но закладывать любой сценарий в дальнейшем! Это конечно не просто сделать, но лучше действовать по факту, чем на «ожиданиях».


В любой войне, как РФ-Украина, так и в торговой войне необходимы компромиссы, которые устроят все стороны, найти их непросто, но надо уметь ждать! 



К нашему рынку.

ДКП, НЕФТЬ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК! 

РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА И ЦЕН ЗАМЕДЛЯЕТСЯ — ЦБ. Это плюс! Но...

ЦБ РФ в преддверии «недели тишины» опубликовал данные об инфляционных ожиданиях. ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ ДО 13,1% С 12,9% В МАРТЕ.

ГOДOВAЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 8 ПO 14 AПРЕЛЯ УСКOРИЛAСЬ ДO 10,38% С 10,28% НЕДЕЛЕЙ РAНЕЕ. ЕСЛИ ДИНАМИКА ДЕЗИНФЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПО ИНФЛЯЦИИ В 4%, ЦБ РФ РАССМОТРИТ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ  — ЦБ😨. А я этого не исключал!

25 апреля 2025 года — заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Но еще раз повторю — что решат в ЦБ по ставке— загадка! Гадать заранее нельзя!

По нефти все идет согласно моим прогнозам — «Нефть растет, поскольку Китай подает сигнал о своей открытости для переговоров с США.  Китай хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем согласится на торговые переговоры, в том числе проявление большего уважения путем сдерживания пренебрежительных замечаний со стороны членов его кабинета.

Чисто по ТА в нефти (спот и наш фьючерс) идентичные картины — оба контракта в четвертой коррекционной волне падения, в обоих не было дивергенции на падении, оба ниже сочетания 55ЕМА и продолжающего снижение ОИ, не было дивергенции на лоу,  под реперной зоной сопротивления на $69,2±. — его повтор как минимум возможен. Да и ОПЕК нельзя сбрасывать со счетов. Ну и конечно Трампа…

«За» продолжение роста — «наед» на Иран, но это снова геополитика! Но по последим данным  второй раунд переговоров между США и Ираном завершился.  Стороны говорят, что переговоры прошли продуктивно. Иран и США смогли достигнуть большего взаимопонимания по ряду вопросов в ходе переговоров в Риме — глава МИД Ирана Третий раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана пройдет 26 апреля.

Т.к. я не только следую графикам, но и логике рынка (Китай не пойдет на сделку с США) = ожидаю продолжение падения нефти. Решил покупать пут-опцион на #BR-5,25, страйк $69, дата экспирации либо 25,04, либо 30,04.




По валютному рынку. Писал на неделе и четко следую своему представлению па валютному рынку. 

Наша URALS торгуется в районе $61. Курс доллара = 81. Помножаем одно на другое = $4941 за бочку. Согласно бюджету, экспортная цена нефти в 2025 году составит 69,7 доллара США за баррель при заложенном среднегодовом курсе доллара к рублю на уровне 96,5 рубля, т.е. $6726. Вот такая математика! Дефицит как минимум нефтегазовой составляющей бюджета на лицо.

Минфин впервые за год продолжает продавать валюты и золото. Дополнительно продает валюту и Банк России. При такой нефти? Снова нет логики!😕 Спекулировать валютой не рекомендую, а вот держать в плане диверсификации активов я считаю необходимым!

Если верите, что в #CNYRUB на днях в этой точке перспективно торговать за рубль — дело ваше. Я же вижу накапливающуюся дивергенцию на лоу. Я уж молчу про фундаментал! Стойко придерживаюсь своей бычьей стратегии по валюте, иначе как манипуляцией государства я это назвать не могу!

В новой истории (после начала СВО) мы видели аномальные цены по валюте до ноября 2023 года, накапливали лонг — как результат выстрел почти на 60%, причем без откатов... Я однозначно бык по валюте, особенно по этим ценам!🐂





В #CNYRUB на днях вижу пять волн снижения с накапливающейся дивергенцией на лоу. По ТА на днях = сочетание 55ЕМА и ОИ «давит» на пару. Продолжаю держать на стратегическом счету лонг CNYRUBF, без плечей, позиция денег не просит! Докупать пока не планирую (государство еще может «удивить»), но морально готов к девальвации рубля! Процесс может быть долгим, но в итоге рассчитываю на очень хорошую прибыль!

Также продолжаю держать наличный доллар и часть средств держать на Bybit в USDT. Продолжаю спекулировать криптой. В плане диверсификации средств. На данный момент активы либо в крипте (BTC (+кошелек), TON (+кошелек), ETH, SOL, DOGE, AKRM) (в плане диверсификации USDT), и в самом USDT (в стэйкинге). Если роста не произойдет, то все равно крипта «ходит» как платежное средство по всему миру — так что на этот счет я не переживаю!

В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ.



Остальные новости.

ГOДOВAЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 8 ПO 14 AПРЕЛЯ УСКOРИЛAСЬ ДO 10,38% С 10,28% НЕДЕЛЕЙ РAНЕЕ. ЕСЛИ ДИНАМИКА ДЕЗИНФЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПО ИНФЛЯЦИИ В 4%, ЦБ РФ РАССМОТРИТ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ  — ЦБ😨

ВНЕШНИЙ ДOЛГ РФ НA 1 AПРЕЛЯ 2025 ГOДA УВЕЛИЧИЛСЯ НA $22,1 МЛРД  — ДO $312,4 МЛРД. 
ПРОФИЦИТ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ РФ В I КВАРТАЛЕ СНИЗИЛСЯ ДО $19,8 МЛРД
ПРOФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТOРГOВЛИ РФ В МAРТЕ СНИЗИЛСЯ ДO $14,8 МЛРД С $18,7 МЛРД ГOДOМ РAНЕЕ.


Везде снижение. Не то, что я негативно отношусь к нашей экономике, но я реально не вижу позитивных моментов. Конечно исключать снова позитива в геополитике нельзя, но это снова из разряда гипотетических предположений, а для меня, как для спекулянта принимать решения «загодя» просто неуместно! Чего и всем желаю!

РЕЗЮМЕ. Ничего позитивного для рынка нет. И самое страшное —  Трамп говорил, что если до 30 апреля стороны не придут к компромиссам, США могут ввести новые более жёсткие санкции на Россию.



И самое непонятное на мой взгляд — «Бумажный» рынок.

Вообще, что творилось в четверг и в пятницу не поддается описанию. Кроме как неликвидный и абсолютно эмоциональный хаос я назвать происходящее не могу! Конечно можно рассматривать графики со стороны «что было», но логика рынка для меня локально потеряна, т.к. на эмоциях ТА абсолютно не работает, и на что опираться в этом случае огромный вопрос! 

Каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам! Конечно если ТА работает! Но я исхожу все-таки их этого (просто иначе как торговать я не понимаю)!

Индекс ММВБ на недельном графике рисует свечу типа додж (свеча раздумья). Цена пришла под снижающееся ОИ, и по идее снова есть три варианта. Вниз — вполне логично — есть шип, который нужно проторговать и отсутствие реального драйвера для роста. Вбок = вход внутрь ОИ. И вверх — тоже вход внутрь ОИ. Ситуация реально пограничная, нужно ждать окончания следующей недели.

В Индексе ММВБ на днях (если ТА конечно работает на нашем эмоциональном рынке, в чем я лично очень сомневаюсь) рисуется ХАРАМИ (тоже промежуточная свеча — надо ждать подтверждения). Рынок полностью новостной! ХАОС стоит на рынке!  Реальных драйверов для отроста нет! 

Переход с волны  на волну (в данном с четвертой в пятую) может проходить через пилу, а в ней легко распилится! Вообще с точки зрения ТА в случае падения все выглядит вполне логично, технически отскочили, сняли перепроданность, и снова можно проседать дальше! Правда остается одно но — это возможный позитив в геополитике, но его можно ждать вечно! 

Либо «забор», либо спекулятивная торговля в обе стороны, но уменьшенным объемом и с четким стопом!  НА ВЫХОДНЫЕ ОДНОЗНАЧНО БЕЗ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ!

ВАЖНО! На днях на торгах «выходного дня» (неликвидных, и только в Тинькофф) эмоциональность рынка может зашкаливать, но… Перемирие временное и оканчивается в понедельник. А что дальше? Огромный вопрос!  Отключайте эмоции и включайте логику, пока это ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ, лонги я бы фиксировал! Аналогичная рекомендация и по Газпрому! Я лично на эмоциональном психозе собираюсь крыть стратегический лонг! Возможно буду использовать отскок и для закрытия стратегического лонга в Роснефти!

Локально позитив, но если ТА работает, нужен более устойчивый и определенный драйвер для роста!





Для входа в любую сделку мне необходима уверенность в своей правоте, а ее сейчас абсолютно нет!

В Сбере на днях мне многое непонятно!  Цена на грани ОИ. В Сбере на днях с точки зрения волн был реперный уровень сопротивления 299,22-, закрытие выше, но проходили в моменте шипом вниз.  Закрылись в районе  55ЕМА (на 300,5± ). ОИ превращается в линию в районе 302,2 и выше полка сопротивление 305,5-. Есть зона 303,2-305,5 — но RSI имеет запас хода до нового дивергентного тренда. На 305,5- еще одно сопротивление (реперный уровень перед крайней волной роста, на котором была сформирована конкретная дивергенция на росте). Вопрос — что был за однодневный выкос на 309,70-310,5? А это в процентах очень много!

Пока верхняя граница ОИ растет, но уже с 1 мая не только пересекается и окрашивается «в шорт», но становится реальным сопротивлением! Может шорт и не актуален пока, но лонги бы я в этой зоне прикрывал!

В Сбере на днях есть реперный уровень 296,5+, до него можно лонги держать и шорт прикрывать (все-таки поддержка, от лонга по желанию). При проходе и закреплении ниже -0,5%=295±  уровень может стать сопротивлением со всеми вытекающими в рамках пятой волны снижения! 




Газпром. На днях есть канал 131,6-135,94, RSI накернивает дивтренд. Пробой на 136,79 был ложным. Под 136-136,8 я бы лонг прикрывал, но был готов к его переоткрытию на коррекции в случае пробоя. Самое главное = в этом случае мишень = 140,4±.

Кстати, писал на неделе следующее. Из разряда математики — если считать шип на 116,6, то мишень от пробоя канала с сопротивлением 128,54 тоже примерно = 140,5±.  Вот там я буду сам крыть свой стратегический лонг! К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные!

Что касается спекуляций — то пока цена на часах выше сочетания 55ЕМА и ОИ, приоритет пока у быков. Но из разряда локальных идей не исключаю, что при проходе ниже сочетания 55ЕМА и ОИ буду искать точки входа и для продажи! Еще раз повторю, окончание недели меня крайне обескуражило!


=

Итоги недели.

Суммарно за неделю прибыль =  +0,83%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!)  ⚡️+16,33% ⚡️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.

=

Мысли.

ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ ОЗВУЧИВАЮ ПОСТОЯННО — К ЧЕМУ ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ, КОГДА ЛЕГКО МОЖНО НАЙТИ ЛОКАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ЗАРАБАТЫВАТЬ РЕГУЛЯРНО? ПРИЧЕМ В ОБЕ СТОРОНЫ!

Слов нет! Не рынок — а манипулятивное болото! ТА не работает на эмоциях даже на среднесрочном периоде! Какие овернайты?  Индекс ММВБ на часах на эмоциях сначала рос, потом пошла отдача, «на вечерке» он снова пошел в рост, а с утра гэп вниз, попытка откупа и уход снова вниз! И снова вверх, причем происходит полное игнорирование всего! Ужас! Полное отсутствие тенденции и трендов, сплошные эмоциональные импульсы!

Конечно исключать позитива в геополитике нельзя, но его можно ждать очень долго! А «БД» снова используют неопределенность в геополитике в своих целях. Гоняют рынок вверх-вниз, а сами что-то все-таки делают! Что — пока загадка, об этом как всегда узнаем позже!

Переход с волны  на волну (в данном с четвертой в пятую) может проходить через пилу, а в ней легко распилится! Не случайно я взял  паузу в торговле! Не жалею об этом совсем!

То, что точно продолжу делать — искать  локальные идеи, причем в первой половине дня, уменьшенный объем обязателен, четкий стоп необходим. Спекулятивных овернайтов лучше не оставлять!  Одно из главных требований ко входу в сделку — отсутствие локальных противоречий! Если таких нет идей — то «забор» = тоже позиция! 

Рынок крайне новостной, причем чем ближе к вечеру, тем поток новостей может увеличиваться! В этом случае резонный вопрос — зачем торговать весь день?  Куда проще — на локальных идеях получить результат (отрицательный тоже кстати результат), закрыться, мозг очистился от позиций и можно начинать «с нуля» поиск новых идей!  Главное наличие однозначного стопа!

Повторю главный закон спекулянта — нашел идею, заранее ее просчитал, если все устраивает — можно «нажимать кнопки». Получил либо прибыль либо убыток, закрылся и снова свободен для поиска новых идей!

Это что касается спекуляций! Что касается стратегических позиций — то я купил про них и забыл (на время) — на них даже не отвлекаюсь!

Ну и конечно в торговле следует отключать эмоции и соблюдать собственные принципы и торговать в гармонии с собой!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!



Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов! Тренд — наш друг!