Ждём дефолта от ПИРа

ООО «Партнёрство. Инвестиции. Развитие.» является официальным дистрибьютором тяжелой карьерной техники SANY Heavy Equipment в России. Компания занимается продажей, обслуживанием и поддержкой экскаваторов, бульдозеров, карьерных самосвалов, погрузчиков, грейдеров и другого оборудования. Китайские карьерные самосвалы грузоподъемностью 150 и 220 тонн являются приоритетным направлением деятельности компании ПИР. Компания предлагает услуги лизинга и специализированное обслуживание карьерных самосвалов.
ИНН - 7841422483

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле....

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «ПИР» — рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, эффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 8 423.9 млн, чистая прибыль 949.2 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 7.47 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 13%. Общая задолженность компании состоит из 518.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 8 304.6 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCCC

ООО «ПИР» — компания высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость неудовлетворительные. Конторе катастрофически не хватает «свободных» денег.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли нестабильная. Следует ожидать снижение чистой прибыли в 2025 году.

Компания сильно закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка минимальная. Ликвидность обеспечивается только дебиторской задолженностью. Тут вся проблема. С 2021 по 2024 гг, дебиторка выросла с 70 млн до 8 млрд рублей. При этом долгосрочных долгов у конторы всего 290 млн рублей, зато краткосрочных 5.7 млрд и ещё 2.6 млрд рублей кредиторской задолженности и 227 млн рублей долг перед государством.

Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим от долгов и хуже всего, что от краткосрочных.

Динамика финансового состояния

Динамика закредитованности

Статистика финансового состояния

Экспертное мнение

Проведённый финансовый анализ ООО «ПИР» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 29.2%
Статистическая вероятность банкротства: 19.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 7.47
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 77
❌ Уровень КредитоСпособности: 47
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.63
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -5.7

Долги компании растут и требуют немедленного погашения. А чем их погашать? Занимать в краткосрок уж и так некуда. Попробовать занять на бирже? Но маленькими суммами проблему не решить, а большие деньги могут не дать. Одним словом тупичок образовался. А если ещё ФНС России попросит вернуть долг, а к этому всё и идёт, то инвесторам можно начинать подготовку к дефолту, так как ФНС никого по-немногу не прессует.

Инвестировать в контору не рекомендуется.

Для особо дерзких парней, которым риск не писан — 1.6% от инвестиционного портфеля. 

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.