Про рынок 02.04

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

А с геополитикой снова все непонятно! 

Офис Зеленского действительно начал подготовку к выборам, пишут украинские СМИ — РИА. Украинские власти до конца не уверены, что перемирие будет до начала мая, хотя этого и не исключают. Но в любом случае исходят из того, что война, скорее всего, в нынешнем году закончится. А потому к выборам надо готовиться заранее.

Германия выделит Украине €11 млрд военной помощи, — глава МИД Бербок

ЕС OБСУЖДAЕТ 17-Й ПAКЕТ СAНКЦИЙ ПРOТИВ РФ, «ЕСТЬ ПOНИМAНИЕ, ЧТO OН НЕOБХOДИМ» — ГЛAВA ЕВРOДИПЛOМAТИИ.

Трамп заявил, что не хотел бы вводить вторичные пошлины против РФ, но готов пойти на это, если не будет прогресса по Украине.


РФ ПРOДOЛЖAЕТ КOНТAКТЫ С СШA ПO УКРAИНСКOМУ УРЕГУЛИРOВAНИЮ, НO ТЕМA OЧЕНЬ СЛOЖНAЯ — КРЕМЛЬ

БУДУЩИЕ МOДЕЛИ И СХЕМЫ СШA ДЛЯ УРЕГУЛИРOВAНИЯ УКРАИНСКОГО КOНФЛИКТA ПOКA НЕ РЕШAЮТ ЕГO ПЕРВOПРИЧИН, ЭТO НAДO ПРЕOДOЛЕВAТЬ. РФ ВЕСЬМA СЕРЬЕЗНO ВOСПРИНИМAЕТ ПРЕДЛAГAЕМЫЕ СШA МOДЕЛИ И СХЕМЫ ПO УКРAИНЕ, НO РAСПOЛAГAЕТ И СВOИМ ПРOДУМAННЫМ КOМПЛЕКСOМ ПРИOРИТЕТOВ. РОССИЯ ПОКА НЕ СЛЫШАЛА ОТ ТРАМПА СИГНАЛОВ В КИЕВ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ  —  РЯБКОВ

А Трамп продолжает угрожать! В США ПРЕДСТАВЯТ ДВУХПАРТИЙНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ  ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ, ЕСЛИ РОССИЯ НЕ БУДЕТ ДОБРОСОВЕСТНО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ НАРУШИТ УСЛОВИЯ БУДУЩЕГО МИРНОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО УКРАИНЕ. ЭТО БУДУТ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ НЕФТИ, ГАЗА, УРАНА РФ 

Ну нет реального позитива пока в данном вопросе, и наш рынок снова был под давлением!


Нефть и валютный рынок.

ВОСЕМЬ ЧЛЕНОВ ОПЕК+, КОТОРЫЕ ДОБРОВОЛЬНО СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ, ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧУ 3 АПРЕЛЯ — ИСТОЧНИКИ RTRS

Нефть на днях пока в растущем канале, но глобально под снижающимся ОИ -я бы лонг прикрывал. Вообще сырьем торговать сейчас крайне опасно, т.к. в частности в нефти не заложены геополитические события (типа противостояние Иран-США). Также противостояние США-СА (=страны ОПЕК)! Для меня нефть имеет сейчас больше информационное значение для торговли против рубля... Сам ей не торгую!

Валюта была тоже под давлением. Возможно из за ужесточений ЦБ к брокерам, банально кроют принудительно быков. Надо ждать сегодняшнего дня. Но глобально остаюсь быком по валюте, просто снова пробой вверх оттягивается!





=

Госдума готовит реформу контроля за инсайдом и манипулированием. Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование в правительство пакет комплексных поправок по усилению контроля за неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с деталями документа.


=

«Бумажный» рынок. 

.Физики продолжают наращивать лонги во фьючерсе на Индекс ММВБ.

 В индексе ММВБ на днях снова отдача! Поэтому пока только есть возможность прикрывать шорты! ВОЗМОЖНА ПИЛА, НО УЖЕ НА ЛОУ! Плюс из-за ужесточений правил ЦБ к брокерам они вынуждены крыть принудительно клиентов! ТА может локально не работать! Надо ждать как минимум сегодняшнего дня! Но и исключать отсутствие реального позитива в геополитике тоже нельзя!

Торговля ведется внутри ОИ, а торговать внутри него очень непросто! В глобальном плане конечно падающая тенденция остается в силе. Возможно локально нащупали дно только в третьей волне падения, но нисходящая тенденция остается приоритетной. Поэтому в глобальном плане я считаю разумным использовать отскок для прикрытия лонгов (особенно вблизи к зоне 3170-)и поиска точек входа в локальный шорт, но уже в рамках пятой волны снижения!

Мысли и про индекс ММВБ на часах — падение продолжается и нет локальной дивергенции на падении, но есть перепроданность  = шорт можно прикрывать, цена под сочетанием 55ЕМА и ОИ — поэтому лонга нет, и чисто по логике рынка его можно спекулятивно продавать под сочетанием 55ЕМА и продолжающего снижения ОИ!  Только так, выжидая сделку, я и торгую!


Пока ОИ в индексе ММВБ на часах и соответственно и в Сбере и в  Газпроме цены под (или внутри) снижающегося ОИ - однородного роста не будет! Осторожней  в лонгах! Остаюсь при своем мнении!  ВОЗМОЖНА ПИЛА, НО УЖЕ НА ЛОУ!






Что имеем в Сбере на днях. Однозначные зоны сопротивления 316-317 и 319,5-320, там однозначно можно лонги прикрывать и торговать от шорта.

 Возможно появилось новое  возможного сопротивления 312,95-313,56, там тоже можно лонги прикрывать и даже шортить (на часах есть ценовое соответствие в виде зоны 312,9-314). 

Есть возможно еще одно сопротивление в зоне 309,8-310,1, но возможно ее и нет! Просто Сбер поделен похоже на зоны, каждая из которых может стать уровнем сопротивления, причем постоянно возникают шипы! 

Теперь к текущей поддержке — и ее пока то и нет! Нет однозначной поддержки из-за шипов! Ситуация противоречивая — за лонг — нахождение выше сочетания 55ЕМА и ОИ, против = Тенкан пересек Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен! Поэтому возникает патовая ситуация — крыть шорты можно, а покупать пока нет! Тот факт, что цена выше сочетания 55ЕМА и растущего ОИ усиливает уверенность в закрытии шорта, но не дает пока (без проторговки) сигнала на покупку! Расти будет крайне сложно!





В Газпроме на днях пришли в зону поддержки 136,7-140,5, и хоть RSI и в зоне перепроданности - это не повод покупать, тем более стратегически! Но повод для прикрытия шортов!  Буду терпеливо ждать проторговки дна, но прикрывать шорты все таки можно!




=

Поступил вопрос на канале  — Дмитрий подскажите можно сейчас брать бумаги в долгую или подождать...

Отвечаю на графике индекса ММВБ. Пока (да и то, предположение) — есть только одна нога для возможного роста. Нет дивергенции на лоу — значит его повтор возможен!  Против лонга — отсутствие однозначной поддержки или зоны, а после возможного снижения по идее должна появится дивергенция на падении и появятся более четкие уровни для покупки. Поэтому пока однозначный ответ — нет!

Я в принципе не верю в долгосрочную инвестицию, но из разряда торговли «не по скальпам» конечно имею стратегический счет, но он предназначен не для инвестиций типа «Купил и забыл», а для того, чтобы войти в точке А, а выйти в точке В. Так на мой взгляд и надо торговать. причем на любом рынке и в любой стране!

=

Сделки.

Локальные идеи! Продал  Сбер  УО  по 312,89, закрыл шорт по 310,23. как и хотел! +0,85% по цене.  Купил УО ГМКН по 121,58, вышел по 120,98, -0,49% по цене. Стоп есть стоп! Абсолютная прибыль = +0,07%.

=


Мысли.

Я буду говорить только с точки зрения ТА, т. к. геополитику оценивать бессмысленно (и мы на нее не влияем).

Может из-за ужесточений правил ЦБ к брокерам они вынуждены крыть принудительно клиентов! Если это так, то это тоже эмоции, и ТА может локально не работать! Надо ждать как минимум сегодняшнего дня! 

Я лично оцениваю графики по своему.  Во-первых конечно оцениваю графики относительно ОИ, если цены ниже — то шорт в приоритете, если выше — лонг! Также я пытаюсь найти волны. Правда с этим часто возникают проблемы. Но я продолжаю их искать.

У меня собственная трактовка волн.  Все подлежит корректировке. Я исхожу из того, что любое движение состоит из 5-ти волн, тут я согласен с Эллиотом. Но я строю волны основываясь не на Фибоначчи, а исходя из дивергенций. Просто тупо нахожу 1-ю волну, потом вторую, а с третьей большой вопрос. Если на импульсе не было дивергенции на лок.уровне и произошел отскок-это 3-я волна. Потом 4-я, и соответственно 5-я. Но если 5-я волна также НЕ формирует дивергенцию, то это такая извращенная 3-я, но пока дивергенция есть, она будет 5-ой!!!

При этом я оцениваю волны на разных таймреймах, начиная от часа (для спекуляций) и заканчивая днями (чтобы оценить глобальную перспективу будущего импульса).

Так вот на часах все говорит о возможном выходе вверх из пилы — банально, когда цена индекса (а не отдельной бумаги) выйдет выше 55ЕМА и уже растущего ОИ (=не будет противоречий) — можно искать ценовые совпадения и в случае их нахождения будет ясен и конечный стоп. По большому счету торговлю всегда веду от стопа!

А потом смотрю на более высокий таймфрейм — а вот там и может крыться главное противоречие — это может быть нахождение под дневным уровнем, или разного рода дивергенции и (или) перекупленности и т. д. И самое главное — это когда происходит совпадение факторов на хаю = цена под дневным сопротивлением, на часах явная дивергенция = можно относительно смело прикрывать лонги и искать точки входа в шорт!

Вроде как все выглядит сложно, но я это уже давно оцениваю «на автомате». 

Это конечно нюансы, но из них и состоит работа трейдера! Я всегда оцениваю риски и если они необоснованно высокие — то просто пропускаю сделки! Если же нет — то вхожу и терплю, в конце концов риски всегда ограничены стопом!

Рынок продолжает ходить, а это значит, что практически всегда можно найти локальные идеи с однозначным стопом и соотношением прибыль/риск, удовлетворяющему требованиям о статистически безубыточной торговли. Этим я и занимаюсь по утру. Творческий процесс меня занимает больше, чем практика! Найти идею, просчитать ее заранее — вот это я и считаю торговлей, а исполнение — дело техники! Лучше совершить одну, но заранее просчитанную сделку, чем много и бездумных! 

В противном случае — не всегда находятся однозначные идеи — я спокойно беру паузу в торговле! Рынок вечен, а деньги конечны! Я всегда это помню! Поэтому «позиция на заборе» — тоже позиция! Необходимо торговать всегда в гармонии с собой!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.


Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом