Пытаюсь разобраться в работе секции Standard в день закрытия реестра акционеров.
Письмо, посланное мной на 2-а различных адреса 1-го и того же брокера:
11 апреля, в день закрытия реестра акционеров ОАО «Сбербанк» я хочу стать в шорт по этой бумаге на рынке Standard в 18:40 и откупить этот шорт на вечерней сессии 11 апреля в 19:05.
Будет ли с меня списана сумма
дивидендов ?
Ответ с 1-го адреса:
Добрый день.
Да, будет списана.
Ответ со 2-го адреса:
Добрый день.
Нет не будет, на рынке РТС Стандарт отсечка происходит в 23-50.
На
форуме биржи предложили руководствоваться этой ссылкой:
http://www.rts.ru/a19536
Ответ техподдержки ртс:
В описанном Вами случае никакого движения по дивидендам не произойдет.
Однако брокер продолжает настаивать, что дивиденды будут вычтены и ссылается на п.10.1
регламента брокерского обслуживания:
В случае если в соответствии с Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части биржевой Сделки РЕПО/продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части биржевой Сделки РЕПО/покупателю ценных бумаг доход по ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, Брокер в зависимости от требований Правил ТС вправе в безакцептном порядке заблокировать на Инвестиционном счете Клиента сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от требований Правил ТС. При этом:
− в случае если на дату блокировки Брокером предварительной суммы дохода по Ценным бумагам известен размер дивидендов, рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг – размер дивидендной ставки
берется равным размеру дивидендной ставки, рекомендованному советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг
− в случае если на дату блокировки Брокером предварительной суммы дохода по Ценным бумагам размер дивидендов, рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг, не известен – размер дивидендной ставки берется равным размеру дивидендной ставки, установленной приказом Генерального директора Брокера
Брокер недопонимает мой вопрос, или это особенности работы данного брокера?