Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 2

1. Неделя выдалась волатильной: рынок то фиксился на ожидании санкций и посленовогоднем отрезвлении, то рос под конец недели на факте ясности принятых санкций. Началась торговля бумагами Х5 (#Х5): по моей системе отбора бумага не проходит в портфель, смотрю со стороны, пока скорее вижу основания для спекулятивного шорта.


2. В пятницу вышли санкции против Газпром нефти (#SIBN), 69 судов Совкомфлота (#FLOT) и Сургута (#SNGS и #SNGSP). На появившейся в телеге инфе днем продал весь Сургут и обычку и префа в минус и безубыток. Бумага интересная, но пока не до конца понятен эффект от введенных мер, а также среднесрочная реакция рынка на это. Пока посижу вне бумаги, думаю, что будет еще время перезайти. Есть версия, что санкции могут сказаться даже благоприятно в части раскрытия информации и движения с кубышкой – все плохое случилось, смысла гаситься больше нет. Посмотрим.


3. По макро все без изменений, от команды Трампа пришел сигнал, что мир с Украиной ожидается уже не в течение дня, а полугода после инаугурации. Думаю, дальше осетра будут еще больше урезать, разочарование на скорый мир может быть очень сильным, СВО  и ее следствия все так же на столе, а 14 февраля не за горами. Поэтому тактику поведения не меняю, в акциях сейчас примерно на 40% от планируемого объема, исключение старые позиции Хэдхантер (#HEAD) и ВТБ (#VTBR), новые набираю очень аккуратно. Шортики и тазики под рукой.


4. Чуток подрезал Ставропольсбыт п (#STSBP), отросший на неделе, а потом откупил ниже. Похоже, в ближайшее время так и придется работать. По Пермэнергосбыту о (#PMSB) прошла отсечка, жду дивы.


5. Новости по бумагам из портфеля:

— Интер РАО (#IRAO): приобрели Группу компаний «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис» («ГК «МЭС»), специализирующуюся на проектировании, производстве и монтаже котельных агрегатов и запчастей к ним. Приобретение ГК «МЭС» продолжает реализацию принятой стратегии развития Группы «Интер РАО» в части энергомашиностроительного сегмента, расширяет собственные компетенции в сфере проектирования и изготовления котельного оборудования, а также обеспечивает контроль за выполнением критически важных поставок в части соблюдения сроков и качества продукции.

— Интер РАО (#IRAO), Саратовэнерго (#SAREP), Самараэнерго (#SAGOP): структура Интер РАО «Актив-Энергия» увеличила долю в Саратовэнерго с 2,87% до 14,72%, акции выкуплены у ПАО «Самараэнерго». Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2023 года, 56,23% уставного капитала (74,46% голосующих акций) принадлежало ПАО «Интер РАО». Таким образом, после сделки совокупная доля Интер РАО в Саратовэнерго выросла до 71,18%.

— ТЗА (#TUZA): Россия — производство транспорта в 2024г: грузовые 121 562 шт. (-13% г/г)

— ОВК (#UWGN): Правительство РФ предоставит допсубсидию для железнодорожного машиностроения, чтобы корректировка инвестпрограммы РЖД не отразилась негативно на загрузке предприятий — Мантуров

— НКХП (#NKHP): РФ в 2024 году экспортировала 83,5 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 4% больше, чем в 2023 году, сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» на 15 декабря 2024 года.


6. Поступлений не было.


7. Итого в портфеле 17 акций. На конец недели в акциях 67%, в валютных облигах – 33%.





Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Телеграм