Фиксируем стомость активов чтобы проверить доходность через четыре года

6 декабря зафиксировал несколько инструментов на фондовом рынке, чтобы через четыре года проверить, что принесет большую доходность. Можно это сделать и задним числом, но так интересней и если победит мой фаворит всегда можно будет сказать «я же говорил!». Выбранные индексы, акции и облигации очень грубо и не в полной мере отражают, то что представлено на рынке.

Индекс Мосбиржи (IMOEX)
плюсы: защита от инфляции и широкая диверсификация
минус: лишь частично отыгрывает девальвацию рубля, не учитывает дивиденды размер которых на российском рынке существенный

Индекс полной доходности Мосбиржи (MCFTR)
плюс: учитывает дивиденды
минус: лишь частично отыгрывает девальвацию рубля

Замещающая облигация ГТЛК ЗО29Д
плюс: отыгрывает девальвацию и падение экспорта в долларах
минусы: риски эмитента и регулируемого валютного курса, фиксированная доходность

ОФЗ 26237
плюс: низкий риск
минусы: фиксированная доходность, не отыгрывает девальвацию рубля

Вымпел-Коммуникации 003Р-04
плюс: премия к доходности ОФЗ
минус: риски эмитента при высоких ставках

Ренессанс страхование
плюсы: растущий сектор страхования, менеджмент заинтересован в росте стоимости
минусы: рост конкуренции с банковскими страховщиками, снижение доходов населения

Татнефть
плюсы: дешево и есть денежный поток
минусы: энергопереход, не растущий бизнес, риск повышения налогов

Positive Technologies
плюсы: растущий IT сектор
минусы: небольшой рынок, рост конкреции с локальными игроками, повышение налогов, рост долларовых издержек на ФОТ, частые доп. эмиссии и дорогая оценка

Итоги будут подведены 14 марта 2029 когда будет погашена ОФЗ 26237. Периодически хотя бы раз в год будут подводиться промежуточные итоги, какая лошадка бежит впереди, а какая аутсайдер. Доходность акций и облигаций будет считаться как полная — дивиденды и купоны будут плюсоваться (простая доходность). В индексы можно инвестировать через ETF поэтому берем просто их значения.

мой фаворит: ГТЛК ЗО29Д и иные замещающие облигации
мой аутсайдер: рублевые облигации

Зафиксированные значения: