Блог им. Amozov

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

Продолжаем обзор дивидендных компаний на нашем фондовом рынке. Сегодня 👀 посмотрим на НоваБев Групп, прежнее название Белуга. Чем интересна данная компания для дивидендного инвестора, какие перспективы и что, вообще, с дивидендами, поехали.

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Также можете посмотреть разборы некоторых дивидендных компаний на российском фондовом рынке:

Обзор Роснефти

Обзор МД Медикал Групп

Обзор Сбербанка

НоваБев Групп (BELU) – лидер алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий.

✅ В активах компании семь производственных комплексов.

✅ Компания имеет сеть торговых точек Винлаб.

Дивидендная политика

Размер дивидендных выплат НоваБев Групп (ранее Белуга Групп) установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО. Дивиденды планируют выплачивать 3 раза в год.

😭 Цифры за 1П 2024

• Выручка: 57,1 млрд руб (+19,1% г/г)

• Операционная прибыль: 4,5 млрд руб (-9,6% г/г)

• Чистая прибыль: 2,3 млрд руб (-34,0% г/г)

• Чистый долг – 43,8 млрд руб

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

• Чистый долг/EBITDA – 2,3х

💰 Ожидаемый дивиденд

Компания выплатила дивидендам за 1П 2024 года, заплатив 12,5 рубля на акцию, доходность составила 1,95%.

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

По прогнозам на ближайшие 12 месяцев, дивиденд составит 48 рублей на акцию с доходностью 7,7%.

Дивиденды за последние 5 лет

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

• 2020 – 100 руб (7,2%)

• 2021 – 120 руб (3,6%)

• 2022 – 625 руб (22%)

• 2023 – 680 руб (12,7%)

• 2024 – 237,5 руб (5,7%)

По итогам 2023 года компания заплатила 225 рублей на акцию, а по итогам 1П 2024 года, заплатила 12,5 рублей на акцию.

😏 Если кто не в курсе, компания увеличила уставной капитал за счет собственных средств и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. В итоге на одну акцию дали еще 7 дополнительных. Как бы сплит, но не совсем сплит. Отсюда такая разница в дивидендах.

🤩 Личная доходность и окупаемость вложений

Новый покемон в моем портфеле, последнее время регулярно увеличиваю долю в портфеле.

На сегодняшний день в моем портфеле 60 акций компании. Средняя цена покупки – 653 рубля.

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

• Вложено в компанию – 39 200 руб

• Дивидендов получено – 718 рублей.

• Окупаемость вложений – 1,8%.

💪 Перспективы и заключение

Начнем с того, что у компании полная вертикальная инеграция бизнеса, от собственной ресурсной базы и производства, до дистрибуции и реализации.

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

✅ Расширяется сеть магазинов Винлаб. На конец 2020 года было 645 магазинов, на сегодняшний день уже 1912 точек. Пока пишу пост, возможно, еще одно помещение арендовали. Динамика по 2024 году: на конец 2023 года – 1810 магазинов, за 9 месяцев, количество магазинов увеличилось на 112, до 1912.

НоваБев Групп, что с дивидендами? Перспективная компания с шикарной бизнес-моделью⁠⁠

Естественно, на все эти расширения уходят деньги, которые съедают чистую прибыль, отсюда такие заголовки, что ой все, прибыль снизилась на 34%.

Когда магазины выйдут на достойную прибыль и начнут перекрывать арендные платежи, тогда мы это увидим в отчетах.

Так как бизнес сезонный, то может быть во втором полугодии, мы уже увидим хорошие цифры по прибыли. Новый год у нас в стране отмечают со всем размахом.

Как в итоге, мы имеем вертикализацию компании, для получения прибыли на всех этапах производства, вместе с расширением сети магазинов Винлаб, плюс импорт премиальной алкогольной продукции. Все это дает нам возможность, иметь хорошую дивидендную корову, которая начнет зарабатывать стабильно и хорошо в перспективе 2-3х лет, а пока можем получать дивиденды и смотреть на развивающийся бизнес.

📌 Еще из интересного:

🔥Идеальный дивидендный портфель для начинающего инвестора

😏ТОП-8 закредитованных компаний, обходим стороной

🚀 ТОП-10 компаний, которые платят даже в кризис

🔥 Компании с самыми стабильными дивидендами

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

★2
3 комментария

Что может быть лучше Лукойла?

avatar
Кот.Финанс, Газпром нефть!
avatar
Согласен, что бумага дивидендная и должна быть в портфеле. Вопрос только в каком объёме. у меня 0,23 % будет в 8 раз больше. И пока нет планов увеличивать.  
У вас даже точная цифра вложений озвучена., но сколько это от портфеля не увидел. 
Да может после допуска к торгам новых бумаг и буду докупать, но только в том случае, если просадка будет ниже 500 руб и ниже рынка.
А может быть лучка куплю. Его вообще нет, но он тоже  не хочет падать. Но тут другая история не хочу брать ыше чем продал. 
avatar

теги блога dividends, yeah!

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн