Блог им. IgorKokarev

Позорная распродажа на Мосбирже

    • 03 сентября 2024, 11:05
    • |
    • Alexide
  • Еще
Официально никто не признается, но думаю, что происходит выход (дружественных) нерезидентов с Мосбиржи. Льют упорно месяц за месяцем.

Помимо «недружественных» в акциях есть немало и «дружественных» крупных акционеров из стран Ближнего Востока.
Например: «Саудовский принц вложил в «Газпром» и ЛУКОЙЛ $500 млн перед спецоперацией» // РБК

В отчетах ЦБ еще в июне были указаны категории покупателей/продавцов акций (стр. 14):
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49290/ORFR_2024-06.pdf

Статистику за июль засекретили:
www.cbr.ru/Collection/Collection/File/50536/ORFR_2024-07.pdf

Предельный срок выхода для нерезидентов известен — 12 октября. После этой даты дружественным нерезидентам не прекративших отношения с Мосбиржей могут грозить вторичные санкции от США.

Вот почему у нас всегда так? Нет бы честно признать, что (дружественным) нерезидентам нужно выйти до 12 октября и будут продажи.
Нет будут молчать и не признаваться в том, что нерезиденты льют российские акции.

У меня в портфеле есть замещающие облигации — их тоже льют принося мне убытки в моменте.
23 комментария
+1
Любопытно, что по данным ВТБ (в их приложении можно увидеть и вроде опубликовали уже в телеге)
По данным втб физики в августе продолжали активно выходить из акций, доля сократилась уже до 25%, против 36 на конец июля и 42-46 среднего уровня за остальные 10 месяцев
avatar
Кактус
+1
Кактус, не удивлен. У многих физиков просто не выдерживают нервы от долго падения их акций.
avatar
Alexide
+6
Кактус, классика! на 3500 по ммвб тарили как в последний раз, а ниже 2500 будут выходить, фиксировать прибыль, потом когда поедем на 3500 + снова буду тарить как не в себя, ну далее что будет итак понятно!
avatar
Стас
+4
вообще не важно  кто продает свои   акции. это их личное дело.
avatar
ВВШ
вы вроде давно на рынке, а ищите какую-то причину тому или иному движению. зачем искать какие-то причины? вы аналитик? нет? новичок? нет! тогда пофиг кто и что покупает/шортит.
avatar
Стас
+1
Может это как то связано с обменом резы/нерезы? Нашим дают на копейки выйти, а нерезам на нормальные суммы. Нашу власть мы знаем, знаем, что она способна на любую пакость и не признается в этом.
avatar
Андрей
автор, а какая у вас щас структура портфеля? какая доля акций?
avatar
pil0m4terial
+1
pil0m4terial, с прошлого года у меня только ОФЗ флоатеры и линкеры, и замещающие валютные облигации Газпром/Лукойл.
avatar
Alexide
А кто, собственно, должен честно признаться? 
Кошка бросила котят, это цезарь виноват? 
avatar
SergeyJu
+1
Если выходят нерезиденты, по идее должен бы увеличиться спрос на валюту. Этого пока не видно.
avatar
Negativ
+2
Negativ, в Райффайзен для физиков увеличился спред по валюте до 10 рублей. Это признак активного спроса на валюту — покупка или продажа.
Наблюдаю уже с начала лета закономерность. Когда спрос обычный — спред у них 1-2 рубля.
avatar
Alexide
+3

У меня версия оптимистичная (я в неё верю, не хочется кричать всё пропало) — это то, что выходят нерезы. ЦБ своей бумажкой ничего не меняет и поменять не может, его спрашивать не будут, если речь о крупных инвесторах, найдут способы.

Версия пессимистичная — слив на инсайдах. Либо крупные внутриполитические события, как то, что было после перегруппировки, либо будет крупная успешная атака/теракт с большим числом жертв.

Так что, имхо, если будет сценарий «всё пропало», то накажут всех, кто в РФ и у кого есть что-то в рублях. Поэтому не важно, вклады, акции, облигации, рубли в банке, плохо будет всем и сразу. Одним обрушат котировки, других поразят в правах, у третьих отнимут через инфляцию/девальвацию.

А если всё нормально будет, без беды, то нормально будет всем. Я на это надеюсь (на 40% от общей суммы инвестируемого).

avatar
PivnoiBob
+2
PivnoiBob, спасибо, примерно такие же мысли.
Больше склоняюсь к версии выхода нерезов. Либо небольшая вероятность инсайда — выхода крупных инвесторов накануне вероятного негативного события.
avatar
Alexide
+3
PivnoiBob, если анализировать график ммвб, перед обвалом 24.02 сливали 18 недель (правда с откупами). А сейчас идет 16 неделя… скоро всё узнаем
avatar
Димон Зенин
Димон Зенин, на RVI ещё посмотрите. Он очень высоко. По его динамике обычно видно и крупные события и события поменьше, вплоть до крокуса/марша/захода в области.
avatar
PivnoiBob
Падаем до 12 октября?
avatar
Haarp
Haarp, да кто знает, могут и раньше выйти. Но это предельная дата.
avatar
Alexide
+1
Как я понимаю, вас больше падение замещает волнует. Но там и свои причины есть: замещение суверенов, не всем нравится внебиржевой курс, расхождение курса юаня. Это тоже давит на замещайки. Возможно, даже это основные причины у замещаек, а не нерезы.
avatar
Кактус
+1
Кактус, возможно. Но падать начали вместе с акциями с мая. В конце августа падение ускорилось.
avatar
Alexide
Сдаётся, что падаем просто на ставке. Дело тут не в нерезах. Соответственно, и сильно низко не пойдём. Деньги уж больно дорогие сейчас стали, и это надолго.
avatar
John Wayne
John Wayne, не думаю, что дело в ставке. Замещающие валютные облигации тоже сильно падают последние недели. Уже 10% в валюте доходность.
avatar
Alexide
Alexide, дело как раз в ставке. Если бы нерезы хотели выйти, они бы не ждали, пока другие продадут раньше них, а продавали бы наперегонки, теряя тапки. Укатали бы в пол за несколько дней, а потом начало бы всё расти. А ставка — это дорогие деньги. Когда деньги дорогие, дешевеет всё. В том числе, и валютные облиги. Смысл морозить деньги в валюте, курс которой не растёт к рублю, под 10%, когда можно безрисково вложить в рублях под 20? Ну и со всем остальным то же самое. Только Сбер дешевеет вопреки логике. Видимо рынок просто за собой тащит. По-хорошему, там скоро вообще ракета должна была начаться ещё от 290.
avatar
John Wayne

полезные записи за 24 часа

★9 78 Не торгуй РФ, братишка
★7 11 Доллар по 95, разгон инфляции, стагнация в недвижке. Дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
★7 8 Полезные видосы с конференции в Казани
★4 10 ⭐️Портфель облигаций бабули. 🍁Осенний выпуск👵
★3 55 Ахахаа, вбил в Яндекс "российский экономист" и вспомнил этот анекдот
★2 140 Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию?
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: подборки облигаций, итоги IPO, цитаты замечательных людей💬
★2 0 Накопленные потоки Газпрома 2014-2023 гг.
★2 14 Динaмикa пpeдлoжeния квapтиp в 23 гopoдax
★2 3 Грузоперевозки по ЖД за сентябрь 2024 г. — снижение темпов продолжается год, динамика схожа с кризисным 2009 г. Проблемы и в самом РЖД!⁠⁠
+136 78 Не торгуй РФ, братишка
+106 76 Почему вы не лайкаете посты на смартлабе?
+84 55 Ахахаа, вбил в Яндекс "российский экономист" и вспомнил этот анекдот
+81 8 Полезные видосы с конференции в Казани
+68 28 Тимофей, смотри почему смартлаб это уже не форум про инвестиции и трейдинг
+59 19 Банки не хотят покупать ОФЗ по старым ставкам (думаю, ждут повышения ставки). Итоги первых 2 аукционов ОФЗ 4 кв. 2024г.
+57 33 Банковские вклады, и биржевая торговля
+54 73 Количество электромобилей на тысячу жителей в развивающихся странах.
+51 0 У стойки АЛОР на конференции СмартЛаба разыграем алгопризы на полтора миллиона рублей.
+44 11 Доллар по 95, разгон инфляции, стагнация в недвижке. Дивиденды, IPO, крипта, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Alexide

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн