Очередные итоги по моим инвестициям. Выкинул мусор и взял LQDT, надолго ли?

Всем привет! 31.08.2024 стукнуло ровно 38,5 месяцев моего инвестирования, хотел бы подвести краткие итоги. Кто давно читает мой блог тот помнит, что я начинал с 1000 рублей и ежемесячно закидываю примерно 4000 рублей (среднее пополнение, бывает больше/меньше), разогнать счет не тороплюсь (ибо не хочу стать банкротом), плавно иду к цели в «миллион» на БС (затем пересмотр целей). Опыт и сумма инвестиций небольшие, поэтому можно спокойно экспериментировать и учится на собственных ошибках. (вступление не меняется из месяца в месяц, добавить нечего)

Ну а теперь к цифрам и фактам:

✅Внесено* — 200.000 руб.
✅Стоимость портфеля 231 095,36 руб. (15.54 %или 31095,36руб.)
✅Дивиденды/купоны*: 29982,19 руб.
❌Комиссия за сделки*- 16689,31 руб. (за отчетный месяц + 336,05 руб.)
❌Налоги* (на доход, дивиденды/купоны РФ, дивиденды иностранных компаний) + плата за тариф (Тинькофф 4350р. (15 раз)), перенос позиции = — 15628,84 руб. (за отчетный месяц — 706 руб. вернул за прошлые годы и + 152р.)
✅Налоговые вычеты ИИС (с 2024) за 2023 = 13.000 руб. (получен в феврале 2024)

*за все время инвестирования
**процент считаю от общей внесенной суммы

При подсчетах прибыли (доходности) могут быть мелкие недочеты, так как я не учитываю полученные дивиденды, налоги и комиссию. Считаю просто — итоговый результат минус вложенные средства. Пример: допустим я внес на БС 100.000, портфель стал стоить 120.000 = 20% прибыль (беру за идеал). И не важно, получал ли я за это время дивы и сколько комиссии и налогов уплатил. Может это не правильно, но зато более точно отражает мою чистую прибыль.




Небольшой комментарий по портфелю — состав портфеля близок к идеалу, плавно перехожу от диверсификации к концентрации. Уже 6 эмитентов и LQDT (GAP не учитываю). С замороженным GAP пошел движ, одну акцию выкупили, жду когда купят и вторую. Перевел часть кэша из Т-Инвестиции в ВТБ, где и купил немного LQDT. В сентябре продам его и возьму акции какой-нибудь наиболее просевшей и интересной компании.






Доха еще ниже упала с апрельского пика ( ждем дальше....



Пока «красная» линия выше «синей» все норм, да и докупать «красные» активы в портфеле приятней. Был бы кэш.



Даже в такие времена на рынке, с моим скромным опытом, обгоняю Индекс. Хоть и не соревнуюсь с ним.

✅Всем спасибо за внимание и удачи на фондовом рынке!

*Больше информации в моем ТГ- канале, тут публикую только отчеты.