Блог им. Trader_Mechanic
Продолжаем смотреть динамику инструментов, оценивать, с каким внешним фоном выходим на следующую неделю.
Рынок в целом.
Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:При снижении индекса ММВБ на величину около 6 %, наибольшую просадку (более 9 %) показали отраслевые индексы: Телекоммуникаций, Металлов и добычи, Транспорта (около 9 %), немного не дотянул в падении до 8 % субиндекс Электроэнергетики.
Большую часть недели индекс пикировал вниз. Предыдущий минимум 2.803,47 был пробит сразу в понедельник, оттестирован снизу во вторник, после чего снижение продолжилось.
Интересно:
Учитывая перечисленные выше три фактора, возможно (возможно!), на следующей неделе сформируется отскок в сторону 2.850, который спекулятивно можно отыграть.
Речи о развороте нисходящего тренда, конечно, еще не идет – проинфляционные факторы с радаров не ушли, как и геополитика; вклады, фонды ликвидности, облигации по-прежнему смотрятся интереснее, хотя некоторые эмитенты уже неплохо отпадали и для долгосрочных инвестиций (на несколько лет) можно присмотреться к покупке на часть депозита именно под перспективу роста стоимости акций, не ожидания хороших дивидендов.
Технический анализ «ключевых активов» рынка посмотрим в следующем обзоре. Пока – общий фон.
Нефть за неделю продемонстрировала незначительное изменение, а вот работающий на сегодняшний день метод определения стоимости курса доллар / рубль дает перекос между ближайшим фьючерсом на пару и собственно парой – фьючерс за неделю вырос на 0,76 %, а курс доллара вырос почти на 3 %.
Примечательно, что теоретическая стоимость колл-опциона на фьючерс на доллар, которая зависит от стоимости фьючерса (куплено в портфеле 4 шт с экспирацией в сентябре), по итогу недели наоборот, снижалась с 465 пунктов до 254.
Золото
Индекс RGBI
В третий раз за сравнительно короткий промежуток времени двинулся проверять на прочность уровень 103
Собственный портфель
Инвестиционная часть портфеля, состоящая из акций, облигации, фонда Ликвидности, похудела вместе со всем рынком. В следующих обзорах 31.08 – 01.09 подсчитаю движение за август в картинках.
По спекулятивной, фьючерсной, части портфеля движение за неделю следующее (показаны только закрытые сделки, открытые позиции не учитываются и будут показаны в неделю, когда позиция будет закрыта):
Динамику и логику принятия решений для сделок описал в публикациях 20.08 утренней и вечерней, 22.08 и 23.08
Какие есть варианты для сделок на предстоящей неделе посмотрим в следующем обзоре.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Следим за развитием событий, ищем интересные моменты для входа в сделки!