Раскрытие информации компаний | 📰МК«ОК РУСАЛ» Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом): Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-16677-A от 15.07.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105104, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее –Биржевые облигации).
2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: Информация не указывается, т.к. обязанность приобретать Биржевые облигации предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг.
2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 05.08.2024
2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Приказом единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 27 июля 2022 года (Приказ № ОКР-22-П039 от 27.07.2022) был установлен размер процентной ставки с 1 (первого) по 4 (четвертый) купонные периоды по Биржевым облигациям, после которого остались неопределенными ставки с 5 (пятого) по 10 (десятый) купонные периоды, в результате чего у МКПАО «ОК РУСАЛ» возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 4-го купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о выпуске ценных бумаг.
2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций: Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4-го купонного периода – с 25.07.2024 по 31.07.2024 включительно.
Агентом по приобретению является «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000 от 27.12.2000, адрес электронной почты для передачи Уведомлений: [email protected]
Порядок выкупа Биржевых облигаций:
A) Через ТС Биржи с расчетами в CNY
В течение Периода сбора заявок владелец Биржевых облигаций подает заявку в торговой системе Биржи с указанием даты активации такой заявки.
Дата приобретения/Активация заявок 05.08.2024 c 10:00 до 18:00.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
• заявки выставляются в адрес ГПБ (АО) в режиме «Выкуп: Адресные заявки (расч. в CNY)»
• идентификатор Участника торгов: MC0009800000
• код расчетов: Z0
• цена приобретения – 100%;
• количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец;
• дата активации (как она определена выше).
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Б) Через ТС Биржи с расчетами в RUB
В течении Периода сбора заявок владелец Биржевых облигаций подает уведомление в виде сканированной копии в адрес Банка ГПБ (АО), e-mail: [email protected] по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций, ОГРН/ИНН) сообщает о намерении продать МКПАО «ОК РУСАЛ» биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ______ идентификационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридических лиц, ФИО – для физических лиц) в соответствии с условиями Эмиссионной документации.
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью): ______
Должность, ФИО уполномоченного лица Держателя: _________________________________
Подпись, Печать Держателя.»
В дату приобретения 05.08.2024 с 10:00 до 13:00 владелец Биржевых облигаций подает заявку в торговую систему Биржи.
Заявка на продажу Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:
• заявки выставляются в адрес ГПБ (АО) в режиме «РПС: Облигации»
• идентификатор Участника торгов: MC0009800000
• код расчетов: Т0
• цена приобретения – 100%;
• количество Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец.
Удовлетворение заявок с 14:00 до 18:00.
В) Через НРД с расчетами в RUB/CNY
В течении Периода сбора заявок владелец Биржевых облигаций может подать заявку через web-кабинет НРД.
Заявки подаются с блокировкой ЦБ и с выбором валюты RUB/CNY.
Более подробная информация приведена: в п. 6.1 Решения о выпуске ценных бумаг.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GabIn1P-ACU-CXH1SOVkEY3A-B-B