Торговые сигналы! | Юань. коррекция или разворот?

Всем привет! Прошедшая неделя прошла под знаком укрепления валюты. И всё это после стремительного роста рубля, который длился практически целый месяц до этого.

И вот, теперь у многих участников рынка возник вопрос: «Так что же это — всего лишь коррекция или начало разворота?» Чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, давайте разберём текущую рыночную картину с точки зрения технического анализа.

Итак, китайская валюта по-прежнему продолжает находиться внутри нисходящего канала, и на текущий момент цена достигла верхней границы этого канала, то есть — области сопротивления. Сопротивление, с точки зрения базовых правил, — это ценовая область, где давление со стороны продавцов начинает преобладать, над давлением со стороны покупателей, в результате чего, цена начинает идти вниз.

И, тем не менее, это всего лишь «линейное» представление о рынке, а рынок совсем нелинеен. Именно поэтому уровни иногда могут «не срабатывать». Хотя, перефразирую иначе: уровни «работают», но всегда с некоторой долей вероятности. В общем-то, как и весь теханализ, да и не только теханализ. Увы, но такова природа рынка. Поэтому будет ли отскок вниз, или всё-таки произойдёт пробитие ценового канала вверх — пока вопрос остаётся открытым.

И всё же, технический анализ на вопрос «коррекция это или начало разворота» — пока отвечает следующим образом:

Так как цена продолжает развиваться внутри нисходящего тренда, вероятность того, что снижение продолжится далее больше, чем вероятность того, что произойдёт ценовой разворот.

Как же будут в реальности развиваться события, покажет время, а пока, ключевыми факторами, способными подтолкнуть рынок к тому или иному варианту развития событий — могут стать фундаментальные данные, выход которых ожидается на следующей неделе.

Я имею в виду информационное сообщение Минфина «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке», которые будут осуществляться монетарными властями в июне.

Другой, важной информацией, способной выступить в качестве мощного триггера, станет решение совета директоров ЦБ РФ в отношении ключевой процентной ставки, заседание по которой запланировано на пятницу 7 июня. Несмотря на то, что на текущий момент большинство аналитиков ожидает, что значение ключевого процента останется неизменным, тем не менее, некоторые эксперты всё-таки высказывают мнение, что ставку рефинансирования регулятор может и поднять.

Так что, пока интрига в отношении ключевого процента сохраняется, есть вероятность того, что до появления окончательных данных, валюта сильно дорожать не будет. Это, что касается, фундаментального анализа.

Если же рассмотреть график с точки зрения простейшего волнового анализа, можно выделить несколько особенностей. В своём прошлом обзоре, где речь шла про нисходящий треугольник, я предположил, что на рынке формируется АВС-зигзаг, у которого в качестве волны В и выступает этот самый нисходящий треугольник.

На текущий момент, отработка данного АВС-зигзага считается завершённой. Но это не означает, что нисходящий тренд не может продолжиться далее. Для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы АВС-зигзаг перестроился в медвежью пятиволновку.

Другими словами, текущий рост юаня должен превратиться в IV (коррекционную) волну, по аналогии с тем, что мы видели ранее на участке восходящего тренда.

Я посчитал усреднённые значения самых крупных коррекций, которые были зарегистрированы ранее (на графике они отмечены окружностями), и вот что у меня получилось:

• На участке восходящего тренда II волна имела размер 40 копеек, IV волна — 20 копеек.
• На участке спада, нисходящий треугольник, который ранее я рассматривал, как волну В (АВС-зигзага), и который теперь может стать II волной медвежьего тренда, так же имел средний размер 20 копеек.

Таким образом, если сейчас действительно идёт формирование IV волны, её размеры могут составить 40 копеек (по аналогии с тем, что мы видели ранее на участке восходящего тренда).

Получается такая зеркальная симметрия.

Поэтому, если завершение III волны соответствовало значению 12,15, то окончание IV волны  можно определить, как 12,15+0,4=12,55. (Хотя при этом, я бы все-таки выделил диапазон 12,47-12,55).

Таким образом, если текущий рост действительно окажется IV (коррекционной) волной медвежьего тренда, тогда цель снижения прежняя — 11,80. В общем, пока нет ясности в отношении озвученных мной ранее фундаментальных данных, я продолжаю ждать 11,80.

Telegram:  t.me/awanowa

Спасибо за внимание!

Всем удачи и успехов! Представленный материал является субъективным мнением автора, и НЕ является инвестиционной рекомендацией.

*************************************

МОЯ НОВАЯ КНИГА:

www.litres.ru/book/valeriy-vasilevich-boriskin/alternativnyy-volnovoy-analiz-novye-gorizonty-69796297/?lfrom=933899692&ref_offer=1&ref_key=4b86ce8aed4b30639f9094db6300b4c72611e441b40b72505133b594d0858662