Про рынок 19,04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране — NBC News  (https://www.cnbc.com/2024/04/19/oil-prices-jump-3percent-on-reports-of-explosions-in-iran.html). Израиль нанес «ограниченный» удар по Ирану в качестве ответа на атаку 13 апреля — Fox News. Иранская военная авиабаза неподалеку от города Исфахан подверглась удару — NYT.

Геополитический «пинг-понг» продолжается, шарик на стороне Ирана… Достаточно непростая ситуация, если не ответить — то грош цена всем угрозам, но если ответят — то, учитывая что Израиль и Иран — две ядерные державы — может быть очень неприятное разрастание конфликта… Гадать до каких уровней — я не знаю!

=

Дефицит бюджета США  провоцирует инфляцию и создает «значительные риски» для мировой экономики — МВФ.

Тут «палка о двух концах». Про эту тему думаю и говорю постоянно. Ничем не обеспеченное бабло дает повод инвестировать практически во все, в сырье, в золото, в  акции и в крипту. Но это не от развитости экономик, банально деньги становятся ничем не обеспеченные, поэтому весь мир продолжает набиваться в активы,  цены на которые продолжают рост, тем самым увеличивая инфляцию снова! Замкнутый круг, и что будут делать монетарные власти для разрешения проблемы инфляции мне самому очень интересно! Рынок планомерно движется к гиперинфляции, которая обязательно наступит рано или поздно… При этом внешний долг США можно будет намного легче спивать…

На продолжении военной эскалации фьючерс на S&P продолжил падение…



=

Глава ЕЦБ Лагард заявила (https://www.kommersant.ru/doc/6651017) , что все предложения по передаче российских замороженных активов России Украине имеют юридические риски. По ее мнению, переход от заморозки активов к их конфискации может повлечь «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; то, что вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

=

Ближневосточный конфликт вызвал вполне закономерный рост на сырье, в том числе и на нефть.  НЕФТЬ подходила к одной из рассчитанных мною поддержек — на $87,2+, следующая в районе $83,5±, на этих уровнях я пытаюсь начинать покупать колл-опционы, и на фоне обострения геополитики она пошла вверх. Пока купил колл-опцион на BR-5.24, экспирация 25,04, страйк 88, но начинаю выставляться уже и на следующий контракт BR-6.24 с датой экспирации 28,05,24 (чтобы было пространство и время для маневра). Правда он пока неликвидный! 

Повторюсь, по сырью я бык. Кроме проблем с инфляцией в любой момент может прилететь геополитический фактор, и рост может продолжиться даже на этом фоне!



=

Интерес инвесторов к ОФЗ в ходе их первичного размещения на аукционах ослабевал в 1кв 2024г. Длинные ОФЗ стали непривлекательными для инвесторов в 1кв 2024г,  отмечают (https://www.rbc.ru/finances/18/04/2024/661fad959a79471f5dd1ccda)   аналитики «Эксперт РА». О каком скором снижении ставки думаете — что, «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» совсем «тупые»... 

=

Валютный рынок.

Глобально ничего не поменялось, все в рамках моих прогнозов, нет волн на падении и есть незакрытый гэп… Ни один актив не движется без коррекций, это касается и валютных пар. Пока выше пробитого сопротивления на днях 92,85+, так что мне переживать за свой лонг я считаю преждевременным.

Правда есть одно добавление (просто вспомнил), прошла дата возможной пролонгации обязательной продажи выручки экспортерам — но никакой информации пока нет! Это лишний показатель, что ее может и не быть, а значит после полного окончания налогового периода девальвация может ускорится!


=

Самое непредсказуемое — «Бумажный» рынок.

Искусственное выпихивание цен на вербальных интервенциях по возможным дивидендам (кот в мешке) и про такие же вербальные интервенции о возможном выкупе у нерезидентов акций (с дисконтом) в моменте «канули в лету», но в итоге получилось полная неоднородность в итоге… Этими вербальными интервенциями полностью испортили графики, так что торговать спекулятивно становится все сложнее и сложнее…

В Индексе ММВБ на днях рисуется совершенно непонятная конфигурация свечей. Что творится в Индексе ММВБ на часах - я не вижу волн, а значит и рынка нет! 

Но еще раз повторю, рынок явно неоднородный! В случае продолжения общей тенденции на снижение — тогда рынок обретет однородность, а пока пила на хаю! Т.к. рост крайних дней был почти безоткатным, то и коррекция (именно пока коррекция, т. к. на смотря на перекупленность все-таки не было дивергенции на хаю, и после нее может быть снова отрост, да и 55ЕМА и облако Ишимоку находятся ниже) может быть крайне сильной! Вопрос — где откупать глобально? Пока я вижу только полку 3334+ (+ незакрытый гэп). Но индекс не информативный, поэтому не зависимо от индекса буду торговать локальные идеи!

Спекулятивно — каждый видит свое, я же пока вижу неоднородность на рынке, поэтому буду действовать по ситуации (локальные идеи), пытаясь абстрагироваться от общей картины. Возможно в некоторых бумагах можно пытаться даже торговать от лонга! Главное со стопами! И в такой неопределенной ситуации лучше без спекулятивных овернайтов!



Сбер на днях продолжает оставаться для меня загадкой... Есть тренд (специально его пометил серым), но я не умею точно определять стопы на наклонных уровнях, поэтому решил для себя следующее… Сейчас в мертвой зоне 304,6-308,3, НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ! Проход и закрепление ниже — приоритет у медведей, и буду искать точки входа от шорта. По поводу продолжения лонга от этих уровней — исключать ничего нельзя, но идей пока нет! Буду думать в ходе торгов! Откупать точно буду в зоне 299,8-301,5.

Определился со стратегией в Сбере на часах. Вниз — пробой и закрепление ниже 304,5- = продажа в зоне 304,5-306,6 со стопом 307,5+. Покупка в зоне 299,3-301,2 со стопом 298,4. Тэйки под/над крайних цифр в выше озвученных зонах!

Лукойл. В нем рисуется разворотная комбинация свечей на днях… Рост был почти без волн и единственная поддержка на днях 7551-7554 (+незакрытый гэп).

В Лукойле на часах пробит канал 7870-7927, мишень = 7813± , там шорт можно прикрывать, продавать снова  можно в зоне 7857 (нижняя граница облака Ишимоку)-7874 (+55ЕМА), стоп 7897+. Это основная идея! Главное есть стоп! На вечерке продал по 7857 (нижняя граница облака Ишимоку +RSI под трендом), буду допродавать до 7874, стоп 7897+.




Появилась локальная идея для покупки. Хоть я и негативно отношусь к Газпрому, но и в нем появляется стоп для покупки на часах.  Зона 165,32-165,42 являлась зоной сопротивления (RSI был под трендом), но есть пробой вверх, купил спекулятивно со стопом 164,8- и тэйком под мишенью от пробоя канала 164,32-165,32=166,32± (это совпадает с локальным хаем).

=

Рынок и на «типа падении» вел себя неоднородно! Тот же Сбер пока пилится в районе 55ЕМА и облака Ишимоку на часах… Поэтому я решил не рисковать и закрыл  лонг  в Сбере  овернайт по 306,57 (-0,34% по цене).  Итог абсолютный = -0,084%. Уже зафиксирован!

Триггером для падения выступил Лукойл. Он был ярким представителем продолжения игры «Поймай Медведя» и первый начал показывать свою слабость (правила игры выполнялись все тяжелее и тяжелее). И где идея про выкуп у нерезов? Рынок крайне тонкий и «доверчивый», и подвержен любому манипулированию со стороны «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ».

Основная идея появилась в Лукойле! Я «технарь», и пока не увижу четких идей (=стопов) предпочитаю в рынок не влезать! Сейчас другое дело, идея от шорта появилась — осталось ее осуществить! Продал по 7857 (нижняя граница облака Ишимоку +RSI под трендом), буду допродавать до 7874, стоп 7897+.

При этом тот же Газпром «продолжает пыжится» вверх, и появился стоп для покупки! Главное стоп! Купил Газпром на по 165,43, стоп 164,8-. 

Поражает все-таки неоднородность… В пиле такое возможно… Приходится буквально выискивать локальные идеи… Такова нынешняя ситуация, но когда-нибудь она закончиться! При этом надо быть морально готовым к локальным убыткам, либо вообще в пиле не торговать!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!