Про рынок 05.04

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Страны НАТО приняли решение о создании миссии альянса на Украине — заявил  (https://t.me/rt_russian/196099) глава МИД Польши. Это же косвенно подтвердил и консультант Госдепа США (https://iz.ru/1676889/2024-04-04/konsultant-gosdepa-ssha-zaiavil-o-podgotovke-nato-k-otpravke-voisk-na-ukrainu.). Конечно раньше «прилета пули падать рано», но геополитика в любой момент может внести коррективы.

Евросоюз заменил более десятой части российского трубопроводного газа на российский СПГ.  Доля российского газа в общем импорте выросла примерно до 15%, тогда как доля трубопроводного газа снизилась с 37% до 8,7% — Kpler (https://www.kommersant.ru/doc/6619519). 

=

Возможно мы видим предвестник разворота по S&P. Была попытка вернуться на исторические максимумы, но потом пошел резкий слив и цена ушла на минимумы за две недели. Я постоянно в последнее время о такой возможности говорю и пишу, а сегодня еще и пятница — конец недели…



=

Россия нарастила нефтегазовые доходы в 1кв 2024г на 80% г/г  - до 2,928 трлн руб — данные (https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/04/04/1029878-narastila-neftegazovie-dohodi )  Минфина РФ. Вполне возможно, нефть продолжает стоять высоко, при стабильном рубле доходы могут и вырасти, правда вопрос на 80% ли, но проверить это нельзя — закрытая информация, остается только доверять!

На нашем валютном рынке ничего нового, поэтому снова перейду к «Бумажному» рынку.

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте выросло на 400 тыс., до 31,1 млн. Вложения физлиц на фондовом рынке Мосбиржи (#MOEX)  в марте за год выросли в 2 раза. https://www.moex.com/n68762.

НОВАТЭК ДУМАЕТ СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ЛИНИЙ СЖИЖЕНИЯ НА АРКТИК СПГ-2 ДО ДВУХ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ МУРМАНСКОГО СПГ.  Все-таки надо пытаться развивать сферу сбыта… Похвально, вопрос — а смогут ли в ближайший срок? 

«Норникель» завершил дробление акций — одна акция конвертирована в 100 акций той же категории возобновление торгов запланировано на 8 апреля. (https://nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-obyavlyaet-o-droblenii-aktsiy/ ). Надо смотреть, возможно новая интересная бумага появится на нашем рынке (легче будет «улице» купить), но вопрос встает один — а дивы будут? 

Рынок посчитал, что выплаты «Сбера» своим акционерам могут оказаться выше ожиданий.  Сейчас политика «Сбера» в этой части заключается в том, чтобы выплачивать 50% чистой прибыли. Но так как банк является государственным, то, возможно, что государство будет настаивать на более высоком коэффициенте. Тем самым происходит перераспределение доходов от кредитной организации в пользу государства как основного акционера. Но в плюсе оказываются и миноритарии, поэтому акции «Сбера» дорожают.  — эксперты (https://www.kommersant.ru/doc/6620328) 

Мосбиржа опубликовала народный портфель в акциях РФ по состоянию на март. 30% в Сбере от всего рынка… Почти 1/3... ПУЗЫРЬ! Все в нем!😱




Сегодня пятница, конец недели, и Индекс ММВБ на недельном графике рисует продолжение роста и вроде как ничего не говорит об его окончании. Но я мозгами понимаю, что рост бесконечно не может продолжаться (даже путем перетока интереса из разных бумаг в другие — вспоминаем — сначала Лукойл, потом попытка Сбера, потом Газпром, потом снова Сбер, и снова Лукойл), и пытаюсь найти возможные(!) сопротивления. И как ни странно нашел возможный тренд, к которому мы вплотную подошли. При этом и RSI пришел под тренд…

Рынок крайне неоднородный, поэтому снова рекомендую прикрывать лонги, и их нужно восстанавливать на коррекции, а шорта пока нет,. Ближайшая зона поддержки 3329+ (незакрытый гэп + тренд).

В Индексе ММВБ на днях рост продолжается. И драйверов для него я не вижу! Снова происходит ротация капитала, на сей раз из Сбера в Лукойл (про Газпром уже почти забыли). Бычка продолжается на смотря на перегретость по RSI и наличия незакрытого гэпа на 3332+.

Гадать, где рост может остановиться — неблагодарное дело! Возможно до выносной свечи типа «Молот» на повышенных объемах. А может на приходе реально негативных новостей по налогам, дивидендам (реальным, а не ожидаемым)… Да много чего можно услышать!  ЛОНГИ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ! Спекулятивно — продолжать играть в игру «Поймай Медведя» — рисуют канал, его пробивают, достигают мишени, там кроют лонги и снова рисуют канал!

И снова торговля на хаю создает патовую ситуацию — от лонга «с нуля» крайне опасно торговать, крыть лонги можно, ШОРТА НА НОВОМ ХАЮ СНОВА НЕТ! 

Рынок на росте неоднородный, поэтому торговать снова нужно локальные идеи (ловить откаты в бумагах и их откупать — со стопами конечно)!




=

Продолжил торговать криптой. Прикрыл половину лонга DOGE (средняя покупка была по 0,179205) по 0,18243. Говорить о прибыли пока рано, но средняя понизилась и запас уже есть!

=

Я еще раз повторю, я от бычки в шоке, и я видел 2008 год. Там происходило примерно тоже самое. Загон «улицы» в лонг велся примерно так-же, только было важное исключение — тогда на рынке были нерезиденты, ставка была не двузначная и самое главное данные по компаниям были прозрачны. Инвесторы заранее знали про даты и размеры дивидендов и могли строить спокойно свои торговые стратегии. Сейчас этого нет! 

При этом в 2008 году не было такой ситуации с инфляцией в США, так что возможно я и не прав, всегда надо бороться «со старыми догмами». Складывается такое впечатление, что рецессии вообще не будет — но это абсурд!

Я снова обращаю внимание на нашего флагмана «народного портфеля» — СБЕР.  Что позитивного мы знаем. То, что элементарно бизнесу больше не куда вкладывать? Согласен! То, что сейчас пытаются покупать практически все — тоже понятно, деньги уже ничего не стоят, надо их куда-то вкладывать! Но это пузырь! Стоит ему «кинуть» на дивы (или предложить меньшие (как в Лукойле)) — так может произойти мощная фиксация прибыли. Это я еще не говорю про возможные поборы с банка — он пожалуй единственный, на который пока еще не обратило внимание государство!


По мне — так покупать стратегически я в условиях перекупленности не готов, но и шортить пока стратегически нельзя! Поэтому пока только от покупки!


И снова к сочетанию нахождения 55ЕМА и облака Ишимоку на часах. Пока они ниже — шортить крайне опасно, но и они поднимаются выше, буквально выталкивая цену вверх. Поэтому общее правило на сегодня — продолжать ждать отката с учетом именно 55ЕМА (при совпадении с ценовыми уровнями они их усиливают).  И т.к. 55ЕМА и облако Ишимоку постоянно повышаются — то и торговать нужно по факту (поэтому пост совсем без графиков). Но при их проходе вниз — быки локально на часах потеряют свое превосходство над медведями, и т. к. рынок сильно вырос — могут появиться зоны даже для локальной продажи…Но сегодня не рекомендую шортить, все-таки пятница и на днях приоритет у быков!

А пока надо терпеливо ждать коррекции как минимум в двух бумагах (Сбер и Лукойл) для локальной покупки со стопами! Ждать тоже надо уметь!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!