Про рынок 27.03

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Бортников заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе» — ПРАЙМ. Остается за малым — это просто утверждение, или за ними последуют конкретные действия. Я ничего исключать не хочу.

=

Минэнерго может предложить населению отказаться от низких тарифов на электроэнергию и снижать потребление — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6594015) . Как выяснил “Ъ”, Минэнерго может предложить населению принять участие в снижении спроса на электроэнергию: в определенное время отключать бытовые приборы, что должно привести к разгрузке энергосистемы и уменьшению цен. Для этого придется перейти на тарифы коммерческих предприятий, которые в среднем на 34% выше цен для населения, получив взамен вознаграждение.

Я уж молчу про негатив от этой новости — прям как в Германии — а ведь мы энерго-экспортирующая держава (как нам утверждают власти), странно…

«Газпром» не поделится «Сахалином-2» — компания выкупит долю Shell в проекте «Сахалин-2», получить которую прежде собирался НОВАТЭК — Ъ (<a href=«www. kommersant.ru/doc/6594026»>https://www.kommersant.ru/doc/6594026) . Локальный позитив для этих акций (я еще накануне подумал — почему Газпром так взбодрился). Покупка доли Shell в Сахалине-2 немного сгладит Газпрому потерю экспорта в Европу, но это тоже на мой взгляд локальная идея. Я бы пока не очень обольщался этому…

А потом вышел отчет по РСБУ… «ГАЗПРОМ» В 2023 Г. ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ В 695,6 МЛРД РУБ. ПРОТИВ 747,25 МЛРД РУБ. ГОДОМ РАНЕЕ. Ну хоть адекватный отчет — прибыль есть, но она меньше… Причем по РСБУ — а это все-таки отчетность не по МСФО... 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ НА 6% ГОД К ГОДУ, ДО 275 МЛРД РУБ. — ЦБПРИБЫЛЬ БАНКОВ РФ ПОКА ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ, КОТОРЫЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 2,3-2,8 ТРЛН РУБ. В 2024 Г., ИЗ-ЗА НИЗКОЙ СТОИМОСТИ РИСКА ПО КОРПОРАТИВНЫМ КРЕДИТАМ — ЦБ.

Мосбиржа (#MOEX) рассматривает (https://www.youtube.com/watch?v=qz5uvl3rXlw)   варианты организации круглосуточных торговых сессий. ДЕНЕГ ЯВНО ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ! Вопрос — а кто будет торговать круглосуточно? Я лично точно нет!

 Т.к. на нефтяном и валютном рынке все глобально без изменений — сразу перейду к «Бумажному» рынку.

В Индексе ММВБ на днях складывается неопределенная ситуация. Гэп на 3264-3271 был пройден вниз и по идее должен был являться своеобразной зоной сопротивления, но ее прошли на вечерней сессии. Что это было? На мой взгляд просто высадка медведей-паникеров. Ниже 55ЕМА и облако Ишимоку располагаются ниже (примерно на 3237±), были протестированы шипом. Плюс возможный тренд (на 3200+-) тоже остается. Так что для быков еще не все потеряно.

Уж коли снова встает вопрос по облаку Ишимоку — то после локального обрыва вниз оно снова начинает повышаться в районе 08,04, что примерно совпадает с подходом к тренду, и поэтому может быть снова отскок вверх. А потом ситуация становится непонятной, но стоит помнить, что при проходе ниже 55ЕМА и облака Ишимоку на днях вниз у быков остаются только гипотетические шансы на продолжение роста…

Драйверов для роста я не вижу! Т.е. чисто по ТА можно пытаться торговать, но ТА может не особо работать в случае новой информации от следствия по поводу расследования теракта (триггером для снижения явилось утверждение Патрушева, что за терактом стоит Украина).  При этом рынок остается неоднородным и индекс не информативным! Только локальные идеи с короткими стопами! 



Рынок продолжает быть неоднородным, поэтому снова только локальные идеи по основным двум бумагам, влияющих на индекс.

Сбер. Решил снова проанализировать дневной график Сбера. Прямо на тренде, RSI под дивергентным трендом. Зона 291,75-293 может и не сработать. Ниже остаются непонятными уровни 286,85 и 290,2, между ними 55ЕМА и облако Ишимоку (последнее после отстоя начинает расти вверх). 

Есть зона 292,2-296, при проходе и закрепления  которой снова на коррекции можно торговать от лонга. В случае падения — огромный вопрос. На что ориентироваться пока не ясно. Поэтому торговля в нем сейчас для меня под большим вопросом в обе стороны, но единственное что я понимаю для себя — это проход ниже 55ЕМА и облака Ишимоку = потеря лидерства быков над медведями… Как это произойдет (да и произойдет ли вообще) я не знаю, но рекомендаций по Сберу сейчас нет!



Глобально в Лукойле на днях я вижу поддержку в виде зоны 7260-7300+, но 55ЕМА находится пока ниже (7220± ), +там же и тренд. Тоже довольно непонятный график — что делать в случае пробоя 7260-7300 вниз, но при нахождении выше 55ЕМА и тренда?  Я не знаю! Но точно знаю, что при пробое и закреплении ниже 55ЕМА и облака Ишимоку быки и тут потеряют преимущество над медведями…

При этом в случае продолжения роста бумага продолжает находится в крайней верхней зоне, в которой продолжает действовать патовая ситуация — шорта нет, покупать с «нуля» опасно, остается только прикрывать лонги и довольствоваться торговлей от лонга в рамках игры «Поймай Медведя» на часах. Главное чтобы был четкий канал..



Кстати, решил посмотреть SIBN на месячном графике, и тоже увидел что облако Ишимоку вытягивается почти в линию… И снова про пост https://dzen.ru/a/Zb48mtsrnECEe6xs .   Рост был почти безоткатным, такое же может быть и падение, до уровней поддержки 420-425 еще с нынешних цен порядка 40% 😱.



Кроме роста Газпрома накануне меня стал интересовать рост в ГМКН. Мнение по росту ГМКН на днях. Поговаривают про сплит, сейчас 15000, будет 1500. На этом будут остановлены торги и запретят перенос шортов. На этом и происходит рост — тоже чисто технический (на закрытии шортов)!

=

И снова вопрос веры! Я технарь, и сам в шоке, но облака Ишимоку на часах работают. Кто мог представить, что Лукойл на часах сразу пойдет вниз вслед за облаком? Ведь по утру все говорило за продолжение отскока.  Я сомневался, но это происходило… А если это так — то опять же нельзя исключать что и на больших таймфреймах это может сработать…

Гадать и что-то предсказывать на нашем ТОНКОМ и МАНИПУЛИРУЕМОМ рынке я считаю делом неблагодарным. Отчасти поэтому я и занимаюсь спекуляциями с короткими стопами, а не инвестициями. Я доволен своей тактикой торговли и пока не хочу ничего менять! 

На хаю тренда нет, нет и однородности, а это показатель пилы под хаем, и может быть все, что угодно! 

При этом Бортников заявил, что Украина стоит за терактом в Крокус Сити.  Возможно геополитические риски могут закладываться в рынок. А прогнозировать их точно удел лудомана!  Но и исключать худшего сценария полностью нельзя!

У меня на отдельном счету есть «замороженные» свободные деньги, которые «ждут  вложений», но я пока не собираюсь их вкладывать…

Процесс  слома тенденции проходят через пилы и неопределенность, особенно в верхней ее части. Никто не верит что «хорошее» может кончиться. А я этого не исключаю! 

Еще раз повторюсь — ничего не мешает даже со следующего месяца начать мощное снижение к месячным облакам Ишимоку в Сбере, Лукойле, Роснефти и Татнефти (еще раз про пост https://dzen.ru/a/Zb48mtsrnECEe6xs), упадут процентов на 10-20% — и снова актуальным может стать дивидендная тема (о ней могут начать говорить снова)… А вот там я точно буду присматриваться к покупке, как спекулятивной, так и стратегической. Но еще раз повторю — НА  10%-20% НИЖЕ!

В пограничной  зоне даже спекулировать нужно крайне осторожно, поэтому я и «на заборе»… Когда я начну активно торговать — честно, не знаю! Но быть «вне рынка» при отсутствии собственной уверенности — я считаю самым разумным подходом! При этом даже в такой ситуации я не исключаю и продолжение роста, в таком случае (при одновременном выполнении всех условий), я готов торговать снова от лонга…


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!