Про рынок 25,03

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

В пятницу произошел теракт! СКОРБЛЮ И СОБОЛЕЗНУЮ! Просто нет слов! 😰

Но жизнь продолжается! То, что теракт был возможен — очевидно! Посольства США и Великобритании предупреждали о такой вероятности. Теперь слово за нашей стороной.

Медведев: «Если будет установлено, что [нападавшие на „Крокус“] это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние».

Такие утверждения на мой взгляд из уст Медведева выглядят как популизм (он постоянно крайне резко высказывался на эту тему), но все-таки вероятность ускорения разрешения СВО теперь стоит на мой взгляд на первом месте. Если оставим это без адекватного ответа — то грош цена всяким заявлениям и угрозам.

Писал в посте — «Активизация военных действий на фронте с Украиной перед выборами президента РФ явно прослеживается. Это объяснимо — и с точки зрения РФ, и с точки зрения и Зеленского, и Запада в целом.

Путин, скорее всего, победит на выборах! Но впереди выборы в США, и встает вопрос —как они могут повлиять на СВО? Причем неважно кто победит у них — Байден или Трамп. По любому для РФ выгоднее «ускорится» в плане СВО, но это до выборов сделать проблематично. А после выборов у Путина и его администрации будут полностью развязаны руки. При этом для ускорения процесса в СВО возможна новая волна мобилизации…». 

Ответ на поверхности — не важно кто победит на выборах в США,  РФ просто необходимо отвоевать как можно больше территории для возможной «торговли». Ждем ответных действий (или бездействий). 

Появилась новость — Путин подписал закон, который уточняет механизм освобождения от уголовной ответственности участников СВО. (https://tass.ru/obschestvo/20336195?ysclid=lu4ae7rg7z702559749 ). У каждого свое мнение, но для меня такая мера лишнее доказательство возможной мобилизации....

Теперь к рынкам.

На прошлой неделе произошли два знаковых события — заседания ФРС и нашего ЦБ по ставке.

ФРС показала свою некомпетентность в отношении ставки, т.е. оно по большому счету не готово как-то радикально менять свой подход в борьбе с инфляцией.  При этом рынки отреагировали более чем бурно —был рост «всего и вся» (индекс S&P, золото и серебро тоже, крипта тоже отреагировала ростом. 

В этом плане добавить нечего. Пишу постоянно одно и тоже — «Статистически, в случае победы на выборах кандидата от неправящей партии фондовый рынок может быть под давлением, а перед этим тот же фьючерс на S&P аномально растет, так что «быки» могут попасть в «бычью» ловушку… Конечно, это не значит, что надо уже торговать от продажи (особенно на новых хаях), но фиксировать лонги, я считаю, можно начинать. В V-ой волне торговать спекулятивно от лонга в условиях потенциальной дивергенции нужно крайне аккуратно, либо инвестиционно держать позицию, двигая стопы по ходу роста...Это касается всех рынков»!

На прошлой неделе зафиксирован сильнейший недельный приток в акциях США — LSEG (https://www.reuters.com/business/finance/us-equity-funds-draw-biggest-weekly-inflow-nine-months-2024-03-22/). Еще раз повторюсь — люди во всех странах одинаковы, у них есть эмоции — ЖАДНОСТЬ и АЛЧНОСТЬ толкают людей покупать, но есть еще одна эмоция —  СТРАХ, который наступит в случае коррекции … Честно говоря смотря на недельный график S&P (RSI под трендом) я бы крайне опасался «с нуля» покупать...

Год 2024 — високосный, четный (большинство рецессий происходило именно по четным годам (2008, 2014…), и, конечно, 2024 — год выборов в РФ и США…А ведь кризис 2008 года так и начинался… Был также рост, но потом был обвал почти на 50%…




Золото.

Во мне начинает просыпаться бык по металлам. Конечно, золото традиционно считается защитным активом, и оно  как минимум не падало на коррекции «бумажного» рынка. Хотя я понимаю, что  большинство банков вкладывалось в золото и другие драгметаллы! Вопрос — а что они будут скидывать в случае рецессии? Ответ на мой взгляд очевиден — именно золото! Кстати и в 2008 году перед ростом оно в моменте проседало почти на 25%. 

Аналогично фондовому рынку США и крипте, покупать здесь крайне опасно… Но на коррекции можно рисковать. Я лично для себя решил снова покупать квартальные колл-опционы на золото с экспирацией 20,06,24.

Золото на недельном графике пробило канал $1832-$2015, почти выполнило мишень = $2198± (+верхняя граница канала), RSI у зоны перекупленности, откат буду пытаться откупать на опционах в районе $2071+ и $2015+.

И на днях в  золоте прослеживаются эти уровни, RSI в зоне перекупленности, но не имеет дивергенции, значит повтор хая возможен…

Опционы я использую для торговли в случае локальной уверенности в своей правоте. В них нет вариационной маржи, убыток ограничен премией покупателю, а в случае правильного понимания ситуации прибыль может измеряться трехзначной прибылью от потраченных средств, так что соотношение прибыль/риск  для меня более чем удовлетворительное.

В принципе при  проходе на днях $2155- вниз можно ожидать снижения (как минимум до мишени от пробоя канала $2155-$2185=$2125± (есть дивергенция на хаю), но на прошедшей неделе прошла квартальная экспирация «всего и вся» на нашем рынке (в том числе и в золоте), перешли на новый контракт, и на нем пока нет четкой корреляции со спотом, поэтому я пока воздержусь от продажи, но всем быкам рекомендую прикрывать лонги при проходе $2155- на споте..




Нефть.

Т.к. в нефти на днях не было дивергенции на хаю — повтор хая после коррекции возможен. Проторговали верхнюю границу канала, идет вполне закономерная коррекция. Возможный уровень поддержки $83,5±. Продолжаю выставляться заявками на покупку в колл-опционах на  BR-5.24 (чтобы был запас хода до экспирации) с экспирацией 25,04,24. 




Валютный и долговой рынки (ставка ЦБ).

Писал на неделе следующее… «Что сейчас происходит ставкой? Банк России продолжает жесткую политику и держит ставку на 16%. Экспортеры в прошлом году выиграли от падения рубля. Но с октября 2023 им приказали продавать часть валютной выручки, у них стали появляться рубли. Что им выгодно сейчас? Высокая ставка, ведь они размещают эти рубли и зарабатывают. Только не на падении, а на стабильности рубля с высокой ставкой.

Эта ситуация им выгодна РОВНО до того момента, пока они обязаны продавать валютную выручку. Потом вполне подойдет зарабатывать и на обесценении рубля.

Во властных кругах идет дискуссия – продлевать ли обязательную продажу валюты, которая действует до 16 апреля? Еще раз повторю свое мнение — не будет пролонгации! Подтверждение этому - февральская фраза Набиуллиной, что продлевать меру бесполезно. Если снизить ставку и заставить продавать валюту, то экспортеры будут продавать валюту, которая будет дороже в будущем, а взамен меньше зарабатывать на размещении рублей. Конечно, им такие действия ЦБ будут «не по нраву»!

Если снизить ставку и разрешить НЕ продавать валюту или ослабить правило — ЦБ спокойно сможет снижать ставку, а экспортеры зарабатывать.

Обычные люди мыслят примерно также. Если сейчас доллар 92, а инвестор сидит в рублях и за 12 месяцев выйдет 16% в среднем, то получается это как покупка доллара и его рост до 107 рублей.  А вот если ставка будет меньше, тогда валюта будет куда привлекательней.

На рынке сейчас такая логика — пока сидим в рублях с высоким процентом и потихоньку покупаем валюту, а когда ставку снизят будем наращивать ставку на валюту. Именно это я и делаю!

Множество игроков и крупных капиталов будут ставить на падение рубля, как только ставка будет снижена. Рубль начнет падать, люди покупать товары, тратить сбережения, покупать недвижимость, машины. Кредит станет дешевле. Цены снова поползут вверх. А там еще и бюджетные расходы рекордные в экономику. Это может запустить инфляцию вверх по второму разу. И что тогда? Придется снова повышать ставку.

Поэтому я ожидаю, что Банк России не будет снижать ставку до июня. В противном случае это снова вызовет разгон инфляции, с которой он собирался бороться.»

Так и случилось. Ставка осталась на прежнем уровне (16%), рынок депозитов «может спать спокойно» как минимум до следующего заседания, поэтому я пролонгировал депозит в банках на новые три месяца...

СНИЖЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ВОЗМОЖНО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА, ПРИ УСЛОВИИ УСТОЙЧИВОГО СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ — НАБИУЛЛИНА

ЦБ ожидает, что пик эффекта от повышения ставки придется на 2кв 2024г. Пик годовой инфляции ожидается во втором квартале – Набиуллина.

Что касается валюты — чисто технически валютные пары снова торгуются в каналах, так что там ничего интересного не происходит. При этом в USDRUB в случае пробоя канала 87,6-92,85 вверх, мишень от пробоя = 98,1, что примерно совпадает с незакрытым гэпом…

Повторюсь — по валюте я «бык». Про ситуацию с бюджетом говорю постоянно, продолжаю держать нал, также держу валюту на USDT. 


Также продолжаю держать купленный квартальный  пут-опцион на RTS-6.24, экспирация 20,06,24, страйк 115000. Индекс РТС на днях сформировал двойной хай с дивергенцией, занял позицию на самом хаю.



Крипта.

С некоторого времени мне стал интересен рынок крипты. Я сам ее начал изучать «с нуля» только недавно, но я регулярно ею занимаюсь, т. к. этот рынок мне пока интересен! То, что крипта — пузырь = для меня очевидно, но если она так долго не то, что не умирает, а дает зарабатывать (причем в разы больше «бумажного» рынка) — для меня лишний стимул для обучения и попытки заработка. Никогда не поздно учиться!

На Bybit есть возможность завести рубли с разных карт и купить USDT (да и в принципе любой токен) через Р-2-Р, т. е. у таких же физических лиц. Я завел в ней несколько аккаунтов, чтобы разбить общую сумму на несколько частей, т. к. депозит на бирже с хорошей ставкой (от 8%+ в валюте) доступно только при объеме меньше 500 USDT.  Большая часть лежит именно на депозите, но частью решил рискнуть и начал покупать крипту.

Депозит можно снять в любой момент с потерей процентов только за один день! А это очень важно — гибкость в принятии решения. И конечно можно и вывести всю крипту  через USDT (да и из большинства остальных токенов) в рубли снова  через Р-2-Р.

Я в качестве теста (без этого я не работаю) прошел круг — ввод — вывод на кошелек — ввод обратно на биржу с кошелька — вывод рублей на банковскую карту — проблем не было! Поэтому и завел гораздо большую сумму и разместился там!

Можно конечно вечно бояться, но риск оправдан. Ну и конечно я готов морально все деньги потерять из-за регуляторных действий нашего ЦБ, но с другой стороны — их теоретически можно потерять и на банковских депозитах (такой опыт у наших граждан уже есть в 90-е).  Не надо бояться нового, но и рисковать всем тоже не рекомендую! Диверсификация средств — вот одна из моих задач!

Вопрос про выбор крипты! Для меня (как для новичка) особо важен фундаментальный фактор.

Биткоин — себестоимость майнинга растет, он «толкает» цену вверх. Цена ниже цены майнинга — нонсенс, из этого и исхожу — если Биток будет жить — то цена майнинга своеобразный ориентир для крайней покупки. Нынешняя коррекция в BTC — это возможность для покупки перед халвингом — Bernstein.

ТОН — Дуров придумал эту крипту, телеграмм для западных стран внедряет монетизацию для телеграмм — каналов, тем самым комиссионные потоки платформы будут расти, отсюда и мой интерес к этому токену. Вчера вышло подтверждение — Telegram выпустил облигации на $330 млн для финансирования дальнейшего развития. Т.е. проект супер интересный!

1INCH – тоже есть фундаментал. Это агрегатор децентрализованных бирж, объединяющих несколько бирж в одну платформу…

Главное для начинающего понять — интересна ли монета для дальнейшего роста… Ну и конечно я смотрю с точки зрения теханализа, все как на обычном» рынке, только в одну сторону — от лонга!

На прошедшей неделе дважды удачно отторговал в 1INCH (+11,6%👍). Очень круто для дебюта!  Но это совершенно иной счет, и я его не учитываю в доходах. ТА работает на всех рынках, и основные идеи и стратегии совпадают с «обычным» рынком. ПСИХОЛОГИЯ и СОБСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА — ВОТ ОСНОВА  ДЛЯ ТОРГОВЛИ НА ЛЮБОМ РЫНКЕ! 

Люди, торгующие любым рынком, имеют одинаковые эмоции — ЖАДНОСТЬ и АЛЧНОСТЬ толкают к покупке (типа все пропало — нужно покупать (причем не взирая на перегретость рынка), их наказывают за доверчивость и появляется новая эмоция — СТРАХ, которая приводит к такой же продаже, опять же не взирая ни на что. А я, как дисциплинированный спекулянт (т.е. без эмоций) пользуюсь этими слабостями.

Пока решил не заводить отдельный телеграм-канал по крипте (я считаю, что еще не готов к этому), но с точки зрения ТА — я готов!  Поэтому на своем закрытом канале @scalpingvip_bot  я сам себя считаю готовым консультировать клиентов ПО ЛЮБЫМ(!) токенам. Более того, возможно я найду благодаря подписчикам интересные идеи и для себя! Повторюсь — я новичок в крипте! 

Тем, кто еще не зарегистрировался на бирже Bybit, рекомендую это сделать по ссылке https://www.bybit.com/invite?ref=V9PXRL.  При этом всем помогу с процессом выхода на Bybit. Сам проходил!😉

-

И наконец самое сложное и противоречивое в понимании происходящего — наш «Бумажный» рынок.

ПОТЕНЦИАЛ ФОНДОВОГО РЫНКА РФ НЕДОСТАТОЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, НЕОБХОДИМО ЕГО УДВОЕНИЕ — НАБИУЛЛИНА. ЕЩЕ И НАБИУЛЛИНА «ВЕРБАЛИТ»… ЕЩЕ ЕЕ НЕ ХВАТАЕТ! 😡

На месячном графике Индекса ММВБ появляются сомнения в продолжение роста, уже рисуется свеча — возможный предвестник разворота вниз, меня продолжает напрягать облако Ишимоку, которое уже обрывается вниз и трансформируется в линию на уровне 3000± … А это порядка -8%.

Тот же уровень прослеживается и на недельном графике. При этом  рисуется подтверждение разворотной формации вниз, но «мешает» продолжению снижения зона поддержки 3245-3271. До нее можно держать лонги, НО ПОСЛЕ ПРОБОЯ ВНИЗ приоритет будет у «медведей» и основную поддержку я вижу на 3042± (локальное лоу +55ЕМА и облако Ишимоку подойдет к этому уровню).

В Индексе ММВБ на днях я вижу пробой зоны поддержи 3264-3272. Не исключаю, что пробой произошел на эмоциональном уровне из за теракта, и возможно 55ЕМА и облако Ишимоку, которые были протестированы на вечерней сессии в пятницу и сыграли роль локальной поддержки (еще раз повторюсь — для меня нахождение цен выше 55ЕМА и облаком Ишимоку являются знаковыми с точки зрения превосходства быками над медведями), но зона поддержки стала зоной сопротивления! Т.е. сформировался своего рода треугольник в зоной сопротивления в виде этой зоны и 55ЕМА и облако Ишимоку. Чуть ниже проходит возможный восходящий тренд (на 3210±). RSI накернивает локальный дивергентный тренд, но есть более глобальный, который пока не пробит (но это всего лишь индикатор)!

Драйверов для роста я не вижу!  Индекс пока не информативен, а зависит по большому счету от двух бумаг (Сбер и Лукойл), про стратегии в них ниже 👇.  Ставка ЦБ не изменилась, а это значит депозитный рынок будет намного интересней для «средних» денег, а фондовый рынок может быть под давлением!







Рынок на падении становится однородным (это должно напрягать быков), при этом индекс остается пока не совсем информативным. Наблюдается обратная ситуация — индекс уже пробил поддержку, а основные индекс образующие бумаги нет! Поэтому пока только локальные идеи!

Даже не знаю с чего начать… Выбрал — лидер народного портфеля = СБЕР!

Фундаментал для роста только гипотетическое ожидание высоких дивидендов. Что на данный момент известно — ГОСА Сбербанка пройдет 21 июня, дата закрытия реестра - 27 мая.  «Кот в мешке». Никаких четких цифр нет! 😡 Сначала в любой цивилизованной стране надо заранее знать размеры дивов, потом решать, оставаться на отсечку или нет! А то может получиться так, остался в покупке на «типа» дивы — а их не будет, или будут, но меньше...(типа как в Лукойле — снова ниже 👇). Такой рынок, такой порядок и такая страна.

Сбер — лидер в народном портфеле. Но на чем? Банально российский капитал в большей части оказался заперт внутри страны, часть его неминуемо будет перетекать на фондовый рынок. В таких условиях нахождение в акциях вполне оправданно. Но это очередной пузырь, а они очень часто лопаются!

Самое главное, Сбер, пожалуй, единственный банк, который был избавлен от поборов в прошлом, но не факт, что избежит в будущем. И снова вопрос про дивы — никакой конкретики до сих пор нет. Вопрос веры!

На неделе постоянно пересматривал стратегию торговли. Нахождение на максимумах (напомню мое мнение — каждый новый хай после начала СВО я считаю историческим). 

То, что пришел на горизонтальную зону поддержки 291,5-293 +тренд, и закрылся на ней — пока очевидно. Но RSI пробивает тренд, при этом это только индикатор — первична цена!.. Сверху есть конкретная дивергенция, что позволяет думать в продолжении снижения, но «мешает» зона поддержки  291,5-293 +тренд! 

В случае отроста зона поддержки подтвердится, тем самым подтвердив мою стратегию — теорию. Но… напрягает RSI, который пробивает тренд. При этом под 295,83- я бы лонги прикрывал! 

Уход ниже — зона неопределенности до 55ЕМА (на данный момент 286,8±, что совпадает с до сих пор незакрытым гэпом). Честно — не знаю что делать в этом случае! Но лонг бы я точно прикрывал в зоне  291,5-293.  Проход ниже 55ЕМА — потеря лидерства у быков и можно будет торговать от продажи…На каком уровне пока не понятно!

В пиле над хаем такая двоякая интерпретация возможна! А от Сбера многое зависит для нашего рынка! От правильности трактовки во многом зависит состояние счета.  Пока я не уверен ни в чем!

Некоторые продолжают верить, что до мая, до закрытия реестра в Сбере, он не упадет. Возможно и так, но обрыв облака Ишимоку на месячном графике не исключает начала обвала прямо в марте. Исключать ничего нельзя! На месячном графике (кстати) рисуется крайне непонятная свеча, возможно разворотная…Поэтому к маю можем сначала упасть на 238,5±, а потом и дивы подоспеют. Только от нынешних цен это минус 17%. И снова намекаю на пост.




Лукойл. 

На прошедшей неделе наблюдалась аномальная картина. Сначала Сбер на часах выходил выше 55ЕМА и облака Ишимоку, но на факте о дате СД (только в 21 июня (слишком долго) он ушел ниже, зато в Лукойле на ожиданиях дивов была в моменте перехват инициативы . Был огромный разброс по ожиданиям. Все дело в том, что у нас в стране постоянная угадайка с дивами. 😱Такое началось еще в Газпроме… Никто не знает конечной цифры  — из-за неполной отчетности компании  ожидания находились в широком диапазоне 470–744 руб., что подразумевает дивидендную доходность на уровне 6,4–10,1%.  Это кошмар — НИ В ОДНОЙ УВАЖАЮЩЕЙ СЕБЯ СТРАНЕ ТАКОГО НЕТ!

В итоге выбрали меньшее — СД ЛУКОЙЛ: ДИВИДЕНДЫ 2023Г = 498 РУБ/АКЦ. (всего 6,8% при ставке на депозитах 16+%), ГОСА — 27 апреля. отсечка — 7 мая. Еще раз повторю — для «БОЛЬШИХ ДЕНЕГ» это возможно и достаточно, но для «мелких и средних» такое вложение выглядит крайне сомнительным!

Чисто с точки зрения ТА — Лукойл на днях — канал с поддержкой в виде зоны 7260-7300 (теоретически не пройдена), надо смотреть online. Проход ниже = мертвая зона как минимум до 55ЕМА и тренда, локально зона под 7300-  может стать станет зоной сопротивления, под ней лонги в случае отскока я бы рекомендовал  прикрывать. Проход ниже 55ЕМА и ниже тренда - быки полностью утратят преимущество над медведями и у последних будут все преимущества, т.е. приоритет от шорта!

При этом снова напоминаю про пост — «на месячном графике я давно обнаружил формирование двойной вершины с дивергенцией на росте и обрыв вниз облака Ишимоку и трансформирование его в горизонтальную линию в районе 5280 (вниз -28%). Применительно к Лукойлу я не исключаю начала сильного снижения начиная с марта месяца…». И снова аналог Сбера — к апрелю можем сначала упасть на 5280±,, а потом и дивы подоспеют. 





Это конечно выглядит сомнительным (я и сам это понимаю), но исключать такого нельзя! Рынок полностью захвачен эмоциями, объемов и ликвидности нет!  На шипах в пятницу  в Лукойле колебания были на днях порядка 4% при дивах в 6%. СМЕШНО!😂

Т.к. я «зациклен» в этих двух бумагах — буду брать паузу в торговле! Дневные поддержки, устоявшие в первый раз, могут не устоять при следующем заходе. А закрытие прямо на них несет еще большую неопределенность. А эти поддержки крайне важны — нахождение выше = торговля от лонга, ниже = пока неопределенность, но с элементами возможного шорта!  Лучше пропустить эту зону, пересидеть до выхода (причем в любую сторону), и уже торговать по обстоятельствам! Всех денег не заработать, а потерять можно много! Поэтому пока «не заборе»!

Самое интересное, что и в Татнефти на днях закрылись на днях вблизи глобальной поддержки, а в Роснефти вообще пробили ее… А эти бумаги тоже присутствуют в посте… Не странно ли?

Отдельной темой стоит Газпром. GAZP  = мин за год! Еще раз напоминаю про «типа» наше «народное достояние»😜. Фундаментально его разбирать не буду, ничего перспективного в нем пока я не вижу.  Конечно бумага с низкой базой, занимает плотно второе место в народном портфеле, но стоит помнить, что дважды он стоил 360 рублей, но при долларе в 30 рублей и в районе 73… Т.е. относительно роста валюты и снижению рублевой стоимости вложения в бумагу пока сомнительно! Короче бумага на мой взгляд пока просто 💩…

=

Помнится писал про слом тренда на днях! Он не происходит мгновенно (если нет сопутствующих факторов). Почти всегда перед ним происходит пила с противоречиями на часах. Появляются дивергенции, они локально срабатывают, и многим кажется, что покупка возвращается… Но в какой-то момент происходит пробой дневного уровня поддержки не взирая на часовые дивергенции. Рынок потом успокаивается, индикаторы приходят в норму, но уровни поддержки становятся уровнями сопротивления и рынок кардинально меняется… Это надо иметь в виду!

=

Теперь к думкам! На прошлых выходных прошли выборы Президента, то, что их выиграет Путин я лично не сомневался. А теперь к главному!
С его приходом к власти у правительства будут развязаны руки для дальнейших действий, не вполне удобных и приятных для компаний в целом и для людей в частности.

Путин перед Федеральным собранием наобещал много чего. И хоть то, что он сказал — сплошной популизм, но все равно хоть часть чего-то обещанного можно ждать почти сразу после его победы… И это прекрасно, если бы не одно но — денег в бюджете не хватает!


Что будут делать? Не очень приятные вещи ни для бизнеса в целом, ни для людей в частности!

Первое — поднятие налогов. Справедливо? В принципе да! Но есть проблема — обходили и обходить будут! И снова пострадают «честные люди»…

Второе. Девальвация рубля. Ничто теперь не удержит ее, т. к. страха потерять доверие у населения уже не будет! Но конечно надо ждать окончание налогового периода… Правда нельзя полностью учитывать эмоциональную окраску после теракта!

Третье. Ставку тоже не будут понижать в ближайшее время, а это значит, что депозиты останутся привлекательнее «бумажного» рынка из за их относительной безопасности, а в купе с девальвацией рубля инфляция снова начнет расти.

Ну и конечно — четвертое. Бюджету денег все равно не будет хватать, и исключать новых «добровольно-принудительных» поборов с компаний (в том числе и Сбера) я бы не стал. Ну и конечно же подъем НДПИ!

При этом для ускорения процесса в СВО возможна новая волна мобилизация (опять же на фоне теракта (писал об этом выше👆) . А вот это уже может стать триггером для реального обвала «бумажного» рынка.

=

Итоги недели!

Суммарно за неделю прибыль  +2,12%. Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!)   ⚡️+6,21% ⚡️ причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока три убыточные недели.

Рынок начинает «расширятся», а для спекулянта (спокойного, а не лудомана) — это хлеб!

=

Теперь мнение (личное — спекулянтское).

У меня устойчивое мнение, что все-таки было некое руководство от власти «искусственно держать» индекс ММВБ до выборов.  И это успешно осуществляется (пока). При этом в экономике все непросто. 

Прошла только первая неделя после выборов Президента РФ. Я не думаю, что процесс ужесточения будет вводится прямо сразу, это было бы очень просто и очевидно! Я думаю что ужесточения будут вводится постепенно.

То, что ставку оставили на прежнем уровне — мне откровенно жаль Набиуллину, но у нее патовая ситуация — ничего ей конечно в данной ситуации менять было нельзя.  Поэтому и девальвации валюты прямо сейчас тоже не стоит ждать, т. к. ставка осталась высокой, экспортеры довольны...

Остается вопрос о пролонгации закона об обязательной продаже валютной выручке — тут вопрос веры — Я ПРОДОЛЖАЮ ДУМАТЬ, ЧТО НИКАКОЙ ПРОЛОНГАЦИИ НЕ БУДЕТ! А валюта так себя спокойно ведет — тоже есть объяснение — банально идет налоговый период, а вот после … посмотрим. В конце-концов валюта (наличная) денег на содержание не просит… Надо уметь ждать...

И снова к «бумажному» рынку. Тот факт, что Сбер и Лукойл пришли на уровни дневной поддержки одновременно должно напрягать быков. Может быть отскочим вверх, но я вижу постоянную отдачу….Нет единой растущей тенденции, а значит нет и тренда, нет драйверов для роста — а значит при любом «чихе» (либо на геополитике (что и произошло(!)), либо со стороны крупного игрока, либо просто под собственным весом) бумаги могут схлопнуться. Причем очень сильно.

Если раньше путем остановки торгов (на начале СВО)  государству получилось обуздать панику (если бы не остановка, то тот же Сбер мог спокойно прийти к 30-40 рублям), то сейчас этого никто не будет делать (если, конечно, санкции против НКЦ не введут). И в этом случае наш рынок, избавленный от нерезидентов и отданный «улице», может быть под очень сильным давлением. Это все негатив для рынка акций!

Буду справедлив — драйвер для роста все-таки есть — банально нашим «сильным мира сего» и-за отсутствия возможностей вкладывать средства на западных рынках приходится вкладываться в бумаги РФ… Некоторые в это верят! Я НЕТ! Это пузырь, который рано или поздно может лопнуть…


Убьют «физиков-плечевиков», да и простые быки-трейдеры тоже пострадают. Потом конечно придут всякие фонды, ФНБ на помощь бумажному рынку, только вопрос по каким ценам!

Еще раз напоминаю про пост (https://dzen.ru/a/Zb48mtsrnECEe6xs) . Если Лукойл «типа на ожиданиях хороших дивидендов» выдрали, а потом на «реальности» загасили так сильно (еще раз подчеркиваю — на шипах движения были порядка 4% при дивах в 6%) — то о чем говорить? А в Сбере вообще только дата СД известна… НИ СЛОВА ПРО КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ! А ведь Сбер сейчас лидер «народного портфеля»… А что будет если и он не сможет выплатить ожидаемые «улицей» дивиденды? 

Да и что греха таить — народная бумага №2 — Газпром — ни годовом минимуме…

ДОВОЛЬНО ТЯЖЕЛО ПРЕДСТАВИТЬ РЫНОК В ПАДАЮЩЕМ СОСТОЯНИИ, НО ВСЕ СХОДИТСЯ К МОЩНОЙ КОРРЕКЦИИ КАК МИНИМУМ! Я ВИДЕЛ 2008 ГОД — Я ЗНАЮ! 

Я технарь — но при таком внутреннем и внешнем фоне (на росте американского рынка — наш явно проигрывает) — относиться к лонгам надо с особой осторожностью! Еще раз повторю свою любимую фразу - лучше быть реалистом, чем оптимистом «в розовых очках», мне, чисто психологически, проще пересмотреть свое отношение в сторону улучшения, а не наоборот!  


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!