nikkei

#NIKKEI
Таймфрейм: 1D

По 13-ым числам здесь частенько Япония, и 13-го января я крайний раз обновлял здесь её фондовый индекс, призывая по возможности туда инвестировать: t.me/waves89/4624. За это время рост в среднем составил около 30%, что неплохо, но есть нюанс…

К сожалению, рост очень напоминает конечную диагональ вместо импульса в фазе волны (4), а значит после очередного максимума в районе 36к он может быть и вовсе исчерпан. Я потихоньково уменьшаю свои инвестиции в страну восходящего солнца.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 с начала этого года активно рос и практически приблизился к историческим максимума, на который индекс торговался в 1988-1990 годах. Ослабление иены, относительно низкая инфляция в сравнении со странами Европы и Северной Америки, мягкая денежно-кредитная политика стимулировала приток иностранных инвестиций на японский фондовый рынок, который стал расти как на дрожжах.

Однако в начале лета настроения стали меняться. В период с 18 по 25 июня с японского рынка было выведено 542.4 млрд иен ($3.76 млрд). Неделей позже в Япония вложила в иностранные облигации 1.252 трлн иен ($8.6 млрд). Такой отток капитала вызвал довольно резкое укрепление японской иены против американского доллара, курс которой за две недели с 145 упал до 137. Впрочем, вскоре капитал стал возвращаться на японский фондовый рынок, но размер инвестиций в сравнении с весенним периодов в несколько раз уменьшился, а на прошлой неделе вновь был отрицательным.

Кроме того, Банк Японии в конце июня немного скорректировал свою денежно-кредитную политику, объявил, что отныне границы целевой доходности 10-летних облигаций в плюс/минус 0.5% не являются жесткими, а будут рассматриваться в качестве ориентиров. Поэтому сейчас доходность гособлигаций выросла до 0.6%, а значит, облигации стали выгоднее акций.

сигнал (паттерн): 8 недель роста подряд
дата сигнала: 02.06.23
инструмент: NI225
данные для теста: с 1949 г.
кол-во случаев: 23
частота: 0.31 раз в год
all-time CAGR: 6.74%*

Японский индекс Nikkei 225 растёт 8 недель подряд и находится на исторических максимумах с 1990-го года.

источник: headlines QUANTS
* CAGR — среднегодовой темп роста в обычных условиях

Здравствуйте, коллеги!

Наш соратник в нелегком пути инвестирования написал интересные статьи на тему, покупай и держи и будет тебе счастье: яхты и острова к старости.

Простая и рабочая идея в инвестициях-ПРОСТО ПРОДОЛЖАЙ ПОКУПАТЬ! Или история про самого неудачного инвестора.
Что будет, если инвестировать в самые неудачные моменты на российском фондовом рынке!

Обратная сторона медали: выбор страны, времени и сроков инвестирования. 

Япония. Индекс Nikkei 225, показал максимум в 1989 году и до сих пор его не покорил (годовой план, достиг целевого значения и после этого развернулся):

Италия. Индекс FTSE MIB является базовым индексом фондового рынка для итальянской национальной фондовой биржи Borsa Italiana. В 2000-м взобрался на гору Монблан (4808 м), -  хай 50109, скатился с горки, -  откорректировался МП (модель притяжения) и до сих пор набирается сил (годовой план):

#NIKKEI
Таймфрейм: 1M

Глобальную гипотезу по японской экономике и её текущем месте в мире вы можете прочитать в прогнозе йены от 13 октября: t.me/waves89/4343. Там видно, США сперва в 50-х годах страну пригласили к развитию, а затем в конце прошлого века испугались развития того, что сами создали – японцы очень грамотно воспользовались приглашением. Штатам пришлось вступить с ними в торгую войну.

Логика Волнового анализа в том, что на циклической волне «I» японцы вступили в войну с США в рамках WW2, на волне «II» они получили поражение и ядерные бомбы, волна «III» – это японское экономическое чудо, а «IV» – это уже торговая война с США с поражением в ней. Тогда сейчас развивается волна «V» – мяч на стороне Японии. Но сумеет ли она ей воспользоваться?

В прошлом обновлении японского фондового индекса NIKKEI мы смотрели развитие волны «V»: t.me/waves89/4295. И там я писал о скором достижении им отметки в 50к. Но не писал, что это – минимальная цель. В реальности же, пятые волны фондовых индексов часто растягиваются – посмотрите на [5] of «III», она увеличила индекс в 10 раз.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном упали после ночных потерь Уолл-стрит, поскольку инвесторы взвесили встречный ветер для экономики в 2023 году.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавили 2,43%, так как торговля возобновилась после праздничных выходных — инвесторы еще больше переварили объявление Китая об отмене карантинных требований для путешественников, открывающихся быстрее, чем ожидалось.

В материковом Китае Shanghai Composite немного упал, а Shenzhen Component упал на 0,72%. Оффшорный юань мало изменился и в последний раз составлял 6,9689 по отношению к доллару США.

#NIKKEI
Таймфрейм: 1W

Основной японский фондовый индекс до сих пор не обновил максимумы прошлого века, но судя по разметки это вопрос времени. Подозреваю, что это случится вместе с достижением S&P500 уровня в 5000 долларов.

Япония ведет умеренную внешнюю политику по отношению к РФ, относительно ЕС и США. Значит, у неё есть все шансы извлечь бенефиты из энергетического кризиса путем закупа ресурсов для своей промышленности со скидками.