Постов с тегом "сырьевые рынки": 43

сырьевые рынки


Нефть Brent ушла в коррекцию, но локальный минимум пройти не смогла. Продолжение следует?

USDCAD

Реализация сценария: не исполнен

Ожидаемого снижения в паре с канадским долларом не состоялось, вопреки ожиданиям. После достижения локального минимума на уровне 1,2453, пара продолжила восстанавливаться, в результате пробив сопротивление на 1,2527 и торгуясь около разворотного уровня на 1,2584 на данный момент.
Нефть Brent ушла в коррекцию, но локальный минимум пройти не смогла. Продолжение следует?

Предположительно, предыдущее снижение могло оказаться частью какой-то большой коррекционной конструкции, которое завершено. Нежелание продолжать снижение и нарушение сигнальной зоны судя по динамике цены может намекать на вероятное продолжение роста в ближайшее время.

Прогноз: ожидается рост
Нефть Brent ушла в коррекцию, но локальный минимум пройти не смогла. Продолжение следует?



( Читать дальше )

Пятница нанесла удар по сырьевым рынкам

На прошлой неделе индекс РТС продолжал находиться под июньским понижательным трендом, который сейчас проходит на уровне 1665 пунктов. При этом отдельные акции показывали «чудеса роста» (Сбербанк об, АЛРОСА). Цены на нефть на смогли закрепиться выше зоны сопротивления 75-76 (Brent) и сформировали локальный нисходящий тренд. В связи с этим нефтяные акции не показали на прошлой неделе «чудеса роста». К примеру, акции ЛУКОЙЛа снизились на 1%. Пятница нанесла удар по сырьевым рынкам. Официальный отчет по рынку труда в США вышел сильным. В связи с этим некоторые инвесторы стали опасаться, что анонсирование программы сворачивания выкупа активов будет уже в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоул 26-28 августа.

 Пятница нанесла удар по сырьевым рынкам

Цены на нефть пока удерживаются над поддержкой 68,5 (Brent) а с драгоценными металлами все плохо. Цены на золото перешли в «зону медведей». На прошлой неделе «быки» в очередной раз не смогли преодолеть важный уровень сопротивления 1835, но это еще не были проблемы. Проблемы у инвесторов в золото начались в пятницу, когда был пробит вниз важнейший уровень 1795. Сегодняшнее пробитие уровня поддержки 1760 закрепил за золотом статус падающего актива. В августе цена золота может протестировать уровень поддержки 1690. В золоте «медведи» вошли во вкус игры на понижение. При этом на дневных графиках индикаторы сигнализируют о локальной перепроданности. Рост на локальной перепроданности возможен, но закрепиться выше отметки 1795 золоту в ближайшие дни не удастся.



( Читать дальше )

📉Акции Русала за два дня упали на 7% на обвале цен на алюминий и палладий

Акции Русала за два дня упали на 7%, сегодня к 16:17 по мск акции теряют в цене 4%:

📉Акции Русала за два дня упали на 7% на обвале цен на алюминий и палладий

Причина падения — вчерашний обвал на товарных рынках, в том числе на на такие металлы как:
  • Алюминий за 2 дня упал на 3 % — основной источник дохода Русала от операционной деятельности
  • Палладий рухнул за 1 день рухнул на 10% — сильнейшее падение с марта 2020 года
📉Акции Русала за два дня упали на 7% на обвале цен на алюминий и палладий

Русалу принадлежит 27,8% Норильского никеля. Дивиденды, которые получает алюминиевый гигант зависят от цен на металлы ГМК (особенно от цен палладия).

Подробнее про обвал Commodities:

📉На сырьевых рынках сегодня произошел невиданный обвал



 





📉На сырьевых рынках сегодня произошел невиданный обвал

После заседания ФРС и сообщения Китая о начале регулирования цен, на сырьевых рынках произошел обвал:

📉На сырьевых рынках сегодня произошел невиданный обвал

Инвесторы опасаются заявления Китая — крупнейшего импортера меди и других сырьевых товаров, согласно которому страна планирует высвободить национальные резервы основных промышленных металлов, поскольку власти активизируют усилия для сдерживания стремительного роста цен на сырьевые товары.

Китай дал намек компаниям — не покупайте сырье по таким ценам.

Глава отдела исследований цветных металлов в Fastmarkets Уильям Адамс:

Самый большой встречный ветер — это то, что Китай говорит о том, чтобы притормозить инфляцию и положить конец накоплению металлов и спекуляциям

Падение таких товаров как золото, серебро и палладий сопровождается укреплением доллара (индекс USD вырос 1,5% за два дня) после заседания ФРС.

Укрепление доллара делает сырье и металлы, в том числе палладий, менее доступными при их покупки в другой валюте.

В среду вечером Федеральная резервная системы (ФРС) США объявила, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к концу 2023 года. Регулятор также сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых и подтвердил, что будет продолжать выкуп активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц.

Подробнее про золото: https://smart-lab.ru/blog/703534.php

Хедж-фонды сокращают лонги на товарных рынках рынках уже 3 неделю подряд

 Хедж-фонды выводили свои деньги с рынков в течение трех недель подряд — сообщает Bloomberg
Хедж-фонды сокращают лонги на товарных рынках рынках уже 3 неделю подряд

Инвесторы закрывают свои позиции на все, от сельскохозяйственных культур до меди и природного газа. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США и ICE, на этой неделе позиции хедж-фондов по 20 из 23 сырьевых товаров, входящие в Bloomberg Commodity Index, упали до уровня ноября 2020.

www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-28/commodities-supercycle-in-doubt-as-funds-cool-bullish-bets 


DXY. Дивергенция на рост.

Снижение в Индексе доллара с момента прошлого обзора приобрело затяжной характер, и его значение опустилось существенно ниже ожиданий обычной коррекции.

Картина на дневном графике дает интересную идею:
Разворот при отработке дивергенции представляет собой смену тренда, что при ближайшем рассмотрении выглядит как переход цены из нисходящего канала в восходящий (в данном случае имеем возможный разворот наверх). Точки касания нижних границ каналов, как правило, подчеркиваются повышающимися минимумами на осцилляторе RSI.

DXY. Дивергенция на рост.

По-прежнему в работе остается два варианта развития событий:

1️⃣ Подтверждение дивергенции и разворот наверх по одной из зеленых траекторий на графике. Потенциально интересные уровни определяются нижними границами параллельного канала и примерно соответствуют значениям индекса 90,9 и 90,3. В таком случае, скорее всего, рост будет проходить в волне (iii)of[iii]. Минимальные цели на противоположной границе канала хорошо совпадают с крупным глобальным уровнем



( Читать дальше )

✅ Последняя неделя квартала

Неделя будет сокращенной. Пятница в большинстве стран выходной.

➥ На этой неделе ждем данных ВВП за 4кв в Британии, показатели PMI в Китае, Британии и США, а также новостей по рынку труда в штатах.

Евро 💶 достигло интересной для меня области. Буду отрабатывать лонг сценарий. Данные по инфляции как раз станут катализатором движения.

Фунт направляется к уровню сопротивления, представленного в виде уровня обьема и УНВ. Неплохое место для шорта.

☝🏻 И вот в момент когда фунт будет вблизи сопротивления и если евро еще не пойдет на север, то есть смысл рассмотреть спред 6E\6B.

Йену 💴 хеджеры прям оч агрессивно начали набирать. С начала января уже сформировали эквивалентную противоположную позицию. 

➥  Дивергенция дельт продолжает развиваться. Ловить падающий нож на фьючерсном рынке это глупость(много на стопы отдадите). Можно через опционы или дождаться разворотных ситуаций. Но тут лонг приоритет однозначно. 



( Читать дальше )

Вернуть s/p500 на ММВБ? Нафик нужно.

Вернуть s/p500 на ММВБ? Нафик нужно.

Вы все еще страдаете от отсутствия SP 500 на ММВБ?
Со всеми ее заморочками с ликвидностью и разрывом торговых сессий в то время, когда работают мировые рынки.
Со всеми ограничениями и рогатками, которые для вас уже приготовили и еще готовят российские власти и ЦБ.
Ну страдайте...

А если не хотите страдать, то есть CFD у белорусских форекс-дилеров. Хоть залейся. 
Депозиты от 100 долларов, контракты с дроблением до 0.01. Ввод/вывод средств через валютную пластиковую карту (быстро) и/или банковский счет (чуть помедленнее).
Плечо практически безразмерное для тех у кого с рисками все в порядке.
Рынки работают круглосуточно, как мировой. Причем торгуются не фьючерсы, а кэш-индекс, т.е. нет проблем с экспирациейи прогнозными ожиданиями.
И под жестким контролем Нацбанка от возможных злоупотреблений. Со страховкой ваших средств от неправомерных действий брокеров-дилеров. Но не от вашей собственной безголовости. В отличие от российских властей вам дают право совершать любые действия, не защищая от вашей собственной глупости. Контроль только за строгим соблюдением правил игры. А остальное — дело трейдера.

( Читать дальше )

Инвестируем в самый ненавистный товарный актив

В предыдущей статье мы обсудили, что Трампу для переизбрания на второй срок нужны голоса колеблющегося Среднего Запада – преимущественно фермеров.

Ему предстоит сделать все необходимое, чтобы закончить торговую войну и помочь нуждающимся в нем избирателях.

Дело в том, что китайцы могут нанести действительно серьезный удар по жителям этих штатов, что фатально повлияет на результаты выборов. Как они это сделают? Давайте рассмотрим несколько фактов:

  1. В 2017 году Китай купил у США соевые бобы на сумму $12.3 млрд.
  2. В 2018 Китай купил у США соевые бобы на сумму $3.1 млрд.
  3. За последние 12 месяцев Китай купил у США соевые бобы на сумму $1.7 млрд.


То есть Китай потратил за последние 12 месяцев на американские соевые бобы на 86% меньше, чем еще совсем недавно — в 2017 году.

Теперь, что касается сельскохозяйственных штатов. В 2017 году Китай купил 80% урожая соевых бобов в штате Айова. Какова ситуация в Айове сегодня?

«Мы сажаем урожай, который по сути будем продавать себе в убыток», — сказал недавно президент ассоциации соевых бобов штата Айова. «Нет никакой надежды заработать хоть немного денег.»



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн