свинг-трейдинг

Знаете, я сперва хотел написать статью про Моментум, ведь я обещал, что сделаю это, когда на канале Розовый Рынок будет достигнута отметка в 200 подписчиков. Отметка пройдена, но писать про Моментум в это воскресенье мне не хочется, моментум — это пресные будни.

Проект Розовый Рынок — это про самопальные 🚀ракеты 🚀и дикие спекуляции; Розовый Рынок — это не инвестканал с разборами надоевших всем Сбера, Транснефти и Яндекса. Иксы там ловить уже не приходится, там уже остаётся ждать глобального кризиса и подбирать по низам. Поэтому сегодня мы поговорим про some hardcore shit, а именно про систему самого крутого спекулянта в истории, Джесси Ливермора.😎

🕺СВИНГ-ТРЕЙДИНГ🕺

Свинг-трейдинг или скачковый трейдинг — это система отслеживания поворотов цены. Для свинг-трейдинга используются фильтры. В классических методиках фильтр фиксирован в абсолютном значении, к примеру. это может быть 1 рубль.

Алгоритм работы с фильтром в простейшем случае такой:

👉Идентифицируем локальный high (пусть это будет 160 рублей).

( Читать дальше )

Доброго времени суток. По техническим причинам рецензия выходит с задержкой, но зато теперь при добавлении новых книг на Смарт-лаб в списке выбора стало доступно издательство «Альпина PRO». В этой книге Тони Тернер разбирает свинг-трейдинг (планируемый срок владения акциями — от 2 до 5 дней) и позиционный трейдинг (планируемый срок владения акциями — 4-8 недель и более). Книга представляет собой хороший крепенький учебник по техническому анализу для начинающих.

Есть выгоды, о которых некоторые не задумываются: при правильном подходе к краткосрочным сделкам они несут меньший риск, чем долгосрочное инвестирование. Многие традиционные долгосрочные инвесторы весь медвежий рынок высиживают с полным портфелем акций, стискивая зубы при виде тающей стоимости своих активов. Вы же узнаете, когда нужно «залечь на дно», т.е. закрыть все свои позиции. Вы будете хладнокровно обращать все активы в деньги, пережидая коррекцию или медвежий рынок (если не любите играть на понижение). И тогда у вас будет достаточно капитала для того чтобы покупать, когда быки снова возьмут вверх. [Умение резать свои убытки это очень важный навык.] Краткосрочная торговля — не для всех.

( Читать дальше )

Очень давно не писал на смартлаб. Решил поделиться основными тезисами трейдинга и моей торговой системы, которые выработал для себя в этом году.

1. Входы в позицию

• Рынок всегда находится в движении (тренде) от последнего лой к новому хай (аптренд) либо от последнего хай к новому лой (даунтренд), меняется только скорость и уверенность движения
• Главная задача торговой системы — выявить основное (крупное) движение и как можно раньше войти в сторону этого движения
• Система должна агрессивно входить в сторону основного движения, чтобы захватить наибольшую его часть
• Система должна защищать прибыль на случай резкого разворота тренда, но не должна бояться переоткрывать позицию в случае, если разворот окажется ложным
• Лучше моменты входа в движение: 1) в самом конце предыдущего движения 2) в при начале нового движения (пробое) 3) в точках окончания коррекций к основному движению
• Вход не может быть произвольным и должен выбираться ювелирно точно в точках, в которых наименьшая вероятность срабатывания стопа
• Входы и выходы из позиций — только рыночными ордерами на закрытии баров. Лимит ордеры дают возможность входить в наиболее интересных точках с лучшим соотношением риск-прибыль, но дают большой шанс упустить вход в движение, что противоречит главной задаче ТС и абсолютно недопустимо.

( Читать дальше )

У нас обновления!

Мы исправили проблемы и добавили новый функционал:

1. Комиссия теперь автоматически конвертируется из BNB в USDT и учитывается в чистой прибыли. Конвертация происходит после закрытия сделки.

*Работает только для уровней «Трейдер» и «Трейдер ПРО».

2. Появились дополнительные виджеты:

• средняя сумма прибыли за день ($)
• прибыль по монете ($) в виде дерева
• среднее время сделки по монете (в минутах)

3. Можно посмотреть сводные данные внизу таблицы на странице «Мои сделки»

4. Устранили проблему, из-за которой для последней сделки не просчитывалось плечо, МПП и МПУ.

5. На графике теперь отображается линиейсредняя точка входа и выхода по сделке.

 

В следующем глобальном обновлении ждите запуск поддержки биржи ByBit!

( Читать дальше )

Начал активно торговать акциями американскими краткосрочно (удержание несколько дней)
По моей торговой системе больше подходят хорошие, трендовые акции, в которых есть моментум и инерция.
Отбираю по схеме быстро растущие сектора и хорошие акции в них, но не все могу анализировать. (использую Finviz)
Есть ли скринеры, которые уже отбирают горячие акции?
Не сигналы, а именно список акций, которые могут вырасти в ближайшие дни на основе фундаментала и техники?
Кто-нибудь пользуется каким?
twitter.com/NautilusCap — как пример.

Доброго дня!
Читатели telegram чата/канала AmerikaPlus задали вопрос по золоту,
наша команда его проанализировала и вот наше мнение:
1. Фундаментальные причины

В текущей ситуации, когда рынок  залит ликвидностью и есть угроза долговых пузырей, золото  — один из инструментов “safe heaven”, поэтому чтобы обезопасить себя, инвесторы будут держать золото.

— Ставки центробанков на нуле, и нет никаких предпосылок для их роста

— Доходность 10-летних облигаций США упала до 0,8% — рекорд!

— На долговом рынке пузырь, в случае возникновения цепочки банкротств или череды неплатежей, бежать больше некуда. Возможен кредитный кризис.

Рынки закладываются в дополнительные снижения ставки со стороны ФРС.
Можно докупаться на коррекции и спокойно сидеть дальше. Но не закупать всю позицию прямо сейчас.
Доля золота в портфеле не должна быть более 10%

Случившийся факт: ФРС режет ставку на 0.50%, золото идёт вверх на 1700!

Однако нужно добавить: Золото в кризис уже не раз ведет себя не как «защитный» актив, как многие думают, который будет расти несмотря ни на что.
Смысл «защитного» — что он упадет меньше и меньше будет волатильность по нему.

( Читать дальше )

Закончил читать

Курс по price action

Ланса Бегса.
     Хотя… как закончил, скорее я его просто перечитывал. Когда начинал, это была моя первая книга про трейдинг. 
Сразу оговорюсь, это не книга, это несколько статей автора, объединенные и переведенные. Формат странный, но на повествование оказывает минимальное влияние. 
     При чтении у меня возникло странное чувство. Что-то похожее на когнитивный диссонанс. Я попробую объяснить почему. Автор явно сторонник краткосрочных сделок, скальпинга. Он торгует небольшие «колебания» на минутном графике, ждет сетапы, ищет места, где трейдерам будет больно(читай: прокатывается на стопах). Добавить сюда работу по стакану — будет чистый скальпинг. Но в тоже время он приводит свои принципы и мысли, которые (на мой взгляд) больше подходят к свинг торговле. Поэтому возникает небольшой раздрай и на мой взгляд неподготовленных трейдеров может ввести в заблуждение. 
      Когда я читаю книгу, то тезисно выписываю для себя мысли, некоторые из них я попробую разобрать в этой рецензии именно через призму скальпинг/свинг торговля, а к некоторым просто оставлю свой комментарий.
     В начале автор излагает принципы своей торговли. Если обобщить, они о психологическом комфорте в сделках, о постановке стопов. Принципы известные, ничего особенного. Но ведь именно в этом и есть их суть. Большинство принципов трейдеров известны как заповеди, но их трудно соблюдать. 
     Автор призывает рассматривать цену как следствие решений трейдеров о покупке и продаже. Найти момент, где другие захотят купить или продать, и продать/купить раньше других. Чтобы понять это, следует рассматривать рынок в контексте эмоций жадности, надежды и сожаления. Попробую изобразить схематично. *Лирическое отступление*


     Цена падала, потом начала расти. Образовался флэт. В этом боковике кто-то будет шортить, кто-то лонговать. После того, как цена пробьёт нижнюю границу, лонгующие закроются по стопу. Но когда цена начнет подниматься, трейдеры полезут опять в лонг, тем самым придавая дополнительную силу цене. Так работает жадность. 
Те, кто шортил, увидели прошлый экстремум и решили, что это уровень сопротивления. Свой стоп они поставят туда. Но будут и те, кто стоп не поставил. После того, как цена начнет расти, часть закроет по стопу, но другая часть(без стопов) начнет испывать страх. Так он и работает. 
Цена дойдет до следующего экстремума(верхняя зеленая линия), часть этих шортистов закроется там. Но другая будет терпеть. Когда цена пойдет вниз у них появится надежда. Когда цена дойдет до их безубытка или рядом, то они начнут закрывать шорты, тем самым придавая цене новое усилие. Так работает надежда. 

( Читать дальше )

Окончание пост-анализа сетапов, публиковавшихся в течение месяца с целью улучшения собственного трейдинга и развлечения публики.

• Неделя 4 из 4
  • Сетапы 2019-11-25
  • Сетапы 2019-11-26
  • Сетапы 2019-11-27
  • Сетапы 2019-11-29

• Сетапы публиковались обычно до открытия рынка, начало и описание тут
• Впоследствии пост не редактировался (редактирование через несколько дней блокируется движком смартлаба)
• Недельные графики есть в соответствующих постах, enjoy!

Неделя 4 из 4

Сетапы 2019-11-25

smart-lab.ru/blog/577099.php

VSTO,BUY 8.93 STOP 8.2 — нет триггера
GNC,BUY 3.12 STOP 2.9 — нет триггера
ETNB,BUY 31.2 STOP 29.3 — сработала половина
SSI,BUY 4.63 STOP 4.3 — сработала, идеальный трейд
PTON,BUY 31.17 STOP 28.6 — сработала половина
SYF,BUY 37.46 STOP 36.3 — в силе, хотя похоже тут ловить уже нечего
BYD,BUY 30.62 STOP 29.7 — нет триггера
CTL,BUY 15.33 STOP 14.8 — нет триггера
PANW,BUY 251.03 STOP 244.4 — нет триггера
HPE,BUY 17.63 STOP 16.94 — нет триггера
PVH,BUY 101.4 STOP 95.8 — сработала
RSX,BUY 24.84 STOP 23.7 — сработала, график и уровни скорректированы после дивидендов



( Читать дальше )

Продолжение пост-анализа сетапов, публиковавшихся в течение месяца с целью улучшения собственного трейдинга и развлечения публики.

• Неделя 3 из 4
  • Сетапы 2019-11-18
  • Сетапы 2019-11-19
  • Сетапы 2019-11-20
  • Сетапы 2019-11-21
  • Сетапы 2019-11-22

• Сетапы публиковались обычно до открытия рынка, начало публикации и описание тут
• После публикации пост не редактировался (редактирование через несколько дней блокируется движком смартлаба)
• Недельные графики есть в соответствующих постах, enjoy!

Неделя 3 из 4

Сетапы 2019-11-18

smart-lab.ru/blog/575484.php

INMD,STOP 38.3
FTNT,WAIT FOR PB — 2019-12-13.lst:FTNT,BUY 106.72 STOP 103.2, сработала половина
CDLX,BUY 58.04 STOP 53.07 — сработала половина
ETNB,WAIT FOR PB — 2019-11-25.lst:ETNB,BUY 31.2 STOP 29.3, сработала половина
CORT,WAIT FOR PB — bad break != pullback
CNTG,BUY 14.4 STOP 13.45 — стоп, ошибка — агрессивный вход, правльно выше 15 или 15.6 (максимум)
LK,BUY 28.64 STOP 27.7 — стоп, ошибки нет, намеренно агрессивный вход. Чтобы избежать таких nick & stop, если открылась ниже вчерашнего закрытия, первые полчаса не покупать и ждать когда он будет превышен
HNI,BUY 40.08 STOP 38.6 — стоп, ошибка — признаки потери инерции и пробуксовки (25 октября, 5, 7, 14 ноября, 27 в день триггера и 12 декабря)

( Читать дальше )

Продолжение пост-анализа сетапов, публиковавшихся в течение месяца с целью улучшения собственного трейдинга и развлечения публики.

• Неделя 2 из 4
  • Сетапы 2019-11-11
  • Сетапы 2019-11-12
  • Сетапы 2019-11-13
  • Сетапы 2019-11-14
  • Сетапы 2019-11-15

• Сетапы публиковались обычно до открытия рынка, начало публикации и описание тут
• После публикации пост не редактировался (редактирование через несколько дней блокируется движком смартлаба)
• Недельные графики есть в соответствующих постах, enjoy!

Неделя 2 из 4

Сетапы 2019-11-11

smart-lab.ru/blog/573980.php

CNST,BUY 35.03 STOP 32.8 — сработала
GSK,BUY 44.54 STOP 43.8  — сработала
EXPR,BUY 4.22 STOP 3.86 — нет триггера
FRTA,BUY 11.76 STOP 11.1 — нет триггера
THC,BUY 30.6 STOP 28.7 — сработала, идеальный трейд
OPRT,BUY 18.43 STOP 16.6 — сработала половина
LTHM,BUY 8.2 STOP 7.85 — стоп. ошибка — прибыль ограничена сверху 200МА
IPHI,BUY 75.03 STOP 69.18 — стоп
SVM,BUY 4.52 STOP 4.08 — сработала, идеальный трейд
TWI,BUY 3.15 STOP 2.8 — стоп. профиль поведения напоминает IPHI выше, свидетельство того, что пробои на нынешнем крайне узком рынке работают плохо

( Читать дальше )