процентные ставки США

• FOMC minutes говорят о том, что чиновники ФРС ожидают скорого снижения ставок.
• Большинство чиновников ФРС высказались за замедление темпов повышения ставок в ближайшее время.
• ФРС ожидает замедления темпов повышения ставок на фоне роста риска рецессии.
• Убытки трейдеров в случае введения ЕС потолка цен на газ составят $33 млрд.
• Переговоры между странами ЕС об установлении верхнего предела цен на российскую нефть зашли в тупик.
• Объемы торгов на ведущих криптобиржах упали более чем вдвое за неделю.
• Google планирует сократить 10'000 или 6% неэффективных работников по всему миру.
• Сумма реализованных убытков от инвестиций в биткоин в прошедшую пятницу, 18 ноября, достигла рекордных $1.9 млрд.

• Oanda: Биткойн* растет, но падение до $10'000 все еще более вероятно, чем восстановление до $20'000 (* BTCUSD = 16'700 сейчас).

• William Blair*: С точки зрения фундаментальных показателей худшее для акций китайского IT-сектора, вероятно, позади. Инвестиционные возможности очень интересны и привлекательны (* инвестиционная компания).

Вместе с тем результаты последних опросов Reuters показывают, что прогнозы инфляции на следующий год несколько выше, чем месяц назад, а значит пока не следует ждать паузы в цикле ужесточения политики ФРС.

• Турция начала платить за российский газ в рублях.
• Курс биткоина упал почти до $17 000* из-за опасений кризиса на криптовалютном рынке (* самый низкий уровень с ноября 2020 г.).
• Спрос на танкеры, перевозящие бензин и дизельное топливо, в 2023 году может стать рекордным за последние 30 лет.
• Netflix планирует запустить стрим спортивных трансляций.
• У Республиканской партии почти двукратное преимущество на выборах в палату представителей, подсчет голосов продолжается.
• Криптобиржа Binance купит конкурента FTX из-за проблем с ликвидностью.
• Состояние Илона Маска упало ниже $200 млрд на фоне того, как Tesla достигла 52-недельного минимума.

• МВФ: Около половины стран — членов ЕС не смогут избежать рецессии.

• UBS: Акции США не восстановятся, пока ФРС не начнет снижать процентные ставки.

• UBS: S&P 500* может упасть еще на 16% прежде, чем достигнет дна во II кв. 2023 г., как только ФРС откажется от повышения ставок (* S&P 500 = 3828 сейчас).

Альянс в понедельник ясно дал понять, что текущие цены его вполне устраивают и снижение не отвечает интересам участников, — сообщили эксперты.

5 сентября стало известно, что члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) приняли решение сократить в октябре добычу нефти на 100 000 баррелей в сутки. Участники сделки подчеркнули, что будут следить за ситуацией на рынке и в любой момент смогут скорректировать это решение.

• Среди политиков ФРС существует огромный консенсус в отношении дальнейшего развития процентной ставки, а также твердое согласие в отношении необходимости установления умеренно ограничительных условий.

• Повышение на 75 базисных пунктов в июле будет соответствовать сохраняющимся опасениям, что инфляция не замедлится.

• Моя собственная точка зрения относительно учетной ставки — 3,25–3,5% на конец года и 3,8% к концу 2023 года В ближайшие несколько лет инфляция значительно снизится. Ставки не находятся на заранее определенной траектории. ФРС будут реагировать на данные. ФРС нужно будет значительно повысить процентные ставки в ближайшие месяцы.

Банки в США начали высказываться о своих переживаниях в связи с быстрым ростом процентных ставок.

Хочу отметить, что эти волнения не безосновательны, т.к. рост процентной ставки быстрыми темпами может привести:

1.  К снижению спроса на новые займы как среди физ. лиц, так и среди корпората.

2.  К росту просрочек, в следствие чего банкам придется увеличивать резервы под проблемные кредиты, а чем больше резервов, тем меньше банки начнут зарабатывать за счет уменьшения оборотных средств.

Я считаю, что стоит особенно внимательно следить за уровнем просроченных кредитов в США и за объемом выдаваемых займов.

Графики по объему просроченных займов вы можете посмотреть в моем телеграмм-канале  https://t.me/PortfolioUSA