На прошлой неделе было много отчетов/много материалов.
Я даже не успел сегодня все законспектировать, продолжу завтра.
Напомню, что этот формат мы делаем раз в неделю, чтобы коротко и доступно пересказать смысл наших материалов.
Северсталь
👉P/E(23) = 7,4, среднее значение за 7 лет = 8
👉Северсталь может первой из “тройки” вернуться к выплате дивидендов
👉Дивдоходность 2023 может составить 11%
👉Потенциал роста акции по модели DDM составляет 30,4%, но возможное повышение ставки до 9.5%, способно уменьшить его до 16,6%
👉При снижении ставки до 8% потенциал почти 40%
Отчетность Сбербанка (полный текст)
👉прибыль за полгода = 740 млрд, +18% к пред рекорду
👉процентная маржа = 5,8% — максимум с 2017 года.
👉за квартал рекорд ипотеки = 1 трлн
👉повышены прогнозы по кредит портфелю и марже
👉в общем все хорошо и все по плану
👉цель = 326 руб.