будущее

   Картина: Внимание инвесторов в ГМК

   Выход в свет ГМК возбудил инвест.сообщество, но в обсуждениях компании упускают множество спорных моментов. Давайте я приоткрою завесу. ГМК — это ставка на его корзину металлов: редкую, нужную и… перспективную ли? Погнали разбираться:

   Никель. Рынок молился на никель как на главный металл энергоперехода, важную часть батареечек в EV. На тот момент это действительно было так, но сейчас у никеля, а точнее у батареек с ним, есть существенный конкурент без участия никеля — железно-фосфатная (LFP) батарея, дешёвая и бурно развивающаяся, занимающая значительную часть рынка батареек. Например их ставят в Tesla 3. И вот вопрос: актуальна ли ставка? Возможно стоит откинуть эту перспективу или хотя бы меньше слюнок на неё пускать? Одна надежда на нержавейку, но и там есть вопросики.

   Палладий. Если никель металл потенциального будущего, то палладий — прошлого. Основа его применения — это катализаторы автомобильные (бензин) и промышленные.

Мы живём в быстро меняющемся мире современных технологий, которые диктуют нам свои правила, рынок труда требует новых специалистов  и… ну и так далее, вступление как на vc ru делать не буду. 

Просматривая видео в чебурнете, читая статьи, натыкаюсь на очень много рекламы айти в последнее время. На ютуб канале про выживание  автор рекламирует среднестатистическому Васи Жопину профессию «белый хакер» или дата-сайнтест, а околонаучно-развлекательный контент на ютубе так же предлагает своим зрителям обучиться UIX дизайну.

Исходя из логики рынка, то чем больше физиков набираются в актив, то тем с большей вероятностью будет движение в противоположную сторону. Сейчас ситуация с айти случайно не будет точно такая же как и с юристами/бухгалтерами в 90ых?

С одной стороны айти сейчас вообще везде — от сложных компуXктерных систем, до программирования вашего чайника на кухне и логично, что раз рынок расширяется, то и люди соответствующих скиллов нужны. С другой стороны джунов на рынке на столько много, что просто такое количество людей не нужно, и тот же ЧатГПТ, который реально хорош, заставляет задуматься: а стоит ли таки идти в айти, раз сейчас все на столько динамично меняется?

Перспективы Газпром на 5-10 лет, на мой взгляд, связаны с двумя идеями:

1) Разделение компании. Специализация по отраслям: разведка, добыча, транспортировка, сбыт. По региональному признаку, возможно.

⇨ не адекватная ситация, что под контролем одной компании добыча газа и газовые электростанции — это не рыночно по определению и прямой ущерб народному хозяйству.

+ хорошо бы начать либерализацию ценообразования на энергию внутри страны.

2) Приватизация. Уход государства из акционерного капитала компании в пользу частных инвесторов, как российских так и международных.
⇨ Компания Газпром станет меньше зависеть от политиков, будет больше про газ.

Произойдёт это не быстро, это целая реформа, подобная РАО ЕЭС. Конечно, гарантия частной собственности и исполнения договоров со стороны государства обязательна, это поможет провести приватизацию выше и привлечь ответственных инвесторов в Россию.

Мир в экономике

Может смотрели фильм, может читали «И грянул гром» Брэдбери. Ну или просто слышали про такой эффект.

Идея в том, что небольшие изменения в прошлом могу привести к значительным изменениям в будущем. Если кратко и упростить.

Моё мнение на этот вопрос такое: незначительные изменения скорее всего ни к чему значительному не приведут. Чем значительнее изменения (разница) тем больше возможный эффект. Если языком теории вероятности, то свой взгляд я бы описал так: есть некоторое распределение величины долгосрочных эффектов, по типу нормального оно имеет вершину и затухает к краям, справа хвост очень-очень длинный и очень-очень тонкий. Величина изменений в прошлом влияет на расположение вершины этого распределения – чем больше изменение (разница) в прошлом, тем больше наиболее вероятная величина изменения в будущем. Таким образом: да, есть этот гигантский хвост, теоретически любая самая незначительная фигня может привести к грандиозным изменениям будущего, но чем грандиозней, тем вероятность этого меньше и вероятность чего-то большого довольно мала. Хотя в фильмах часто любят обыгрывать именно такие сценарии: типа кто-то в какой-то момент нагнулся, поэтому его не заметил какой-то человек, из-за этого триггерится какая-то цепочка событий и т.д., а если бы не нагнулся – совсем другая цепочка и типа итоги драматически разные.

А вы бы поверили?

🔸Вы бы поверили что биткоин с нескольких тысячных цента вырастет до нескольких тысяч долларов? А компании-пустышки которые будут его добывать или накапливать станут настолько популярными, что затмят традиционные, добывающие ресурсы или производящие блага для людей? 
🔹А если я вам скажу что через 20 лет о нем могут уже и не вспомнить, вы поверите?

🔸Вы бы поверили что компания Apple $AAPL которая в 1997 году была в неделе от банкротства станет самой дорогой в мире?
🔹А поверили бы в 2005 году что Nokia $NOK (лидер рынка телефонов) через 10 лет уйдёт в небытие? (старики вроде меня поймут)

🔸Поверили бы два год назад что Astra Space $ASTR будет стоить меньше $1?

🔹Поверили бы что убыточная Tesla $TSLA будет стоить как все традиционные автопроизводители вместе взятые? 

Это я к чему — к тому что в нашем мире невозможно ничего знать наверняка, и если сейчас компания на пике популярности или вершине финансового Олимпа, это совсем не значит что она там будет всегда, или хотя бы задержится надолго. Рынок изменив, а жизнь непредсказуемая штука. Нельзя слепо верить в компанию лишь по тому что она вроде перспективная. Всегда нужно смотреть в какую сторону меняется рынок и изменяться вместе с ним.