Маржинальная торговля

Маржинальная торговля (плечи) — это вид торговли на финансовых рынках, при котором трейдеры используют заемные средства (маржу) для увеличения объема своих сделок. Это позволяет им торговать большими объемами активов, чем они могут позволить себе купить за собственные средства.

Размер займа может превышать сумму трейдерского депозита в 10, 20, 100 и более раз.
Брокер Тинькофф предоставляет максимальные плечи x5.

При маржинальной торговле брокеры предоставляют трейдерам возможность использовать свои средства в качестве залога для получения кредита. За использование этого кредита трейдеры платят проценты (если удерживают позицию дольше 1 дня), которые зависят от процентной ставки и объема займа.

Маржинальная торговля имеет свои преимущества и риски. Преимуществами являются возможность увеличения прибыли за счет использования кредитного плеча. Однако, риски также велики, так как трейдеры могут потерять больше, чем их собственные средства, если цена актива упадет.

Принудительное закрытие позиции (маржин-колл)

Брокер БКС запустил новую классную акцию (похоже, у них все только такие)) — отмена комиссии за сделки шорт. То, что нужно на нынешнем рынке.

Действует акция невиданной щедрости 3 месяца — с 18 сентября по 17 декабря 2023 года. Но! Важно, что отчёт трёх месяцев пойдёт с момента открытия шорт сделки. То есть, например, если открыть шорт сделку 21 сентября, то и отчёт трёх месяцев пойдёт с этого числа.

Полугодовое ралли на Московской бирже дало инвесторам хорошую возможность заработать на росте котировок на фоне восстановления от осеннего провала и выплат дивидендов. Удвоить (а то и утроить) прибыль можно с помощью маржинальной торговли — но вот тарифы на нее систематически «съедают» добрую долю потенциальной прибыли. Не останавливаясь на личных предпочтениях к каждому брокеру, попробуем понять, с кем из них торговать с плечом выгоднее всего.

Большая тройка: ВТБ, Сбер, Альфа

Большая тройка никогда не отличалась дружелюбными тарифами для «физиков». Занять рубли (лонг, или «длинная позиция» по ценным бумагам и валюте) у ВТБ обойдется в 16,9 % годовых, занять ценные бумаги, рассчитываемые в рублях (шорт, или «короткая» позиция) — в 13 % годовых. У Сбера лонг стоит 0,047% в день (17% годовых), а шорт обойдется в 0,041% в день (15% годовых) + 0,0045% за сделку переноса.  Хуже всего условия сделки РЕПО обнаружены в Альфа-Директе: по денежным средствам и по ценным бумагам в рублях взимается 19,9% годовых, а по ценным бумагам в иностранной валюте: 15,5% годовых. Дополнительно идет исполнение поручений на сделки за календарный день в 0,0035%. Извините, но я лучше возьму классический кредит в банке, дешевле выйдет.

Банк России вводит новую категорию клиентов — физических лиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом (совершение необеспеченных сделок) менее года. Это предусмотрено проектом указания Банка России, разработанным взамен ныне действующего регулирования маржинальных сделок.

Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Проект направлен на ограничение рисков инвесторов. Предложения и замечания к нему принимаются до 16 августа 2023 года включительно.

cbr.ru/StaticHtml/File/41186/230726-38-1.pdf

С 3 по 31 июля проводим акцию для инвесторов, которые готовы сделать ставку на рост или падение активов. Совершайте сделки и в лонг, и в шорт с российскими ценными бумагами по единой ставке 10% годовых или не платите вообще, если торгуете внутри дня.

Акция действует с 3 по 31 июля для инвесторов сервиса Газпромбанк Инвестиции вне зависимости от тарифа. Вы можете торговать как в шорт, так и лонг — ставка будет единой. После окончания акции тариф на маржинальную торговлю будет применяться согласно подключенному тарифу. Подробнее — в условиях.

Сделайте ставку на рост или падение российского рынка и инвестируйте больше, чем есть на вашем счете. С полным списком ценных бумаг, доступных для совершения маржинальных сделок, можно ознакомиться в Перечне ликвидных активов. 

В связи с действием инцидента от 17.03.2023, Вам был ошибочно направлен маржин-колл и произведено принудительное закрытие позиций.

Восстановить позицию по ценным бумагам Новатэк (xxxx шт.), Ростелеком (xxxx шт.) с учетом сделок принудительного закрытия 17.03.2023 не представляется возможным.