Я добавил в название рецензии этой книги слово «почти», только лишь потому, что прочитал не достаточно много книг про трейдинг, и может быть, когда-нибудь ко мне в руки попадет книжка лучше, чем эта...

Но пока я считаю ее лучшей из того что я прочел по трейдингу...

Эта книга представляет интервью опытных, зарабатывающих, известных и не очень трейдеров, а также инвесторов, которые делятся своим личным опытом работы на рынках.

Это целый букет мнений того, что им помогает зарабатывать и, что другим мешает оставаться на рынке так же долго как и они...

В книги есть практически все, от психологии до конкретных торговых стратегий и рекомендаций по входам и выходам из сделки...

В ней представлены трейдеры, торгующие акции, фьючерсы, опционы, многие из них, мягко говоря, очень мало известные, но очень не бедные, и Швагеру (интервьюер) пришлось потрудиться, чтобы заполучить аудиенцию с некоторыми из них...


( Читать дальше )

Прочитал книжку «Путь черепах». Территория заблуждений. Прокопенко с Рен-ТВ отдыхает. Такое чувство, что на данном ресурсе это самая
любимая книга у всех обитателей, включая царя. В принципе, теперь понятно, почему местным не удается прибыльно торговать.

Куртис Фейс ввел в ваши мозги вбил ошибочную мысль о том, что системы — это хорошо. Несистемный трейдинг — плохо. Системный трейдер будет мультимиллионером. Несистемный трейдер разорится.

Это заблуждение. Несистемный трейдер перед открытием позиции анализирует ситуацию, и он понимает, по какой причине он открыл сделку, и как она может развиваться. В то же время системный трейдер по К. Фейсу — это по сути робот, который ДОЛЖЕН открывать сделки, когда видит сигналы. Без эмоций. Открывать всегда — когда видит сигнал. ВСЕГДА! Причем у Фейса приведены сигналы, которые уже не работают лет так 30. Что он и сам признает.

Предупреждаю всех вас, системщики, вы разоритесь на торговле по сигналам раньше, чем несистемщики. Так как рынок за 30 лет (времена торговли Фейса) стал намного сложнее. На рынке сейчас очень много разводок. Все ваши «системы» умными деньгами изучены, и они знают, как сделать так, чтобы вы потеряли деньги. Вам дают сигналы, которых Вы ждете. Ждете прорыв — вот вам прорыв. Только ложный. И так 10 раз. Когда на  11 раз вы поверите, что вы в горизонтальном канале и начнете покупать/продавать от границ канала, сделают настоящий прорыв. От вашего счета уже к тому моменту ничего не останется.

Залог успешного трейдинга сейчас — фундаментал. Причем фундаментал не обязательно значит макроэкономика, ставки ЦБ, масса М3, торговый баланс и т.д. А просто понимание, что происходит на рынке, и куда он может пойти. Вы должны выдвигать гипотезу и работать в ее направлении. Фейс же запрещает вашему мозгу предсказывать рынок, а разрешает только действовать механически как бездумные болванчики.

Не хочу никого обидеть. Просто хочу, чтобы вы стали думать. И, пожалуйста, забудьте слово «система». Экспериментируйте, импровизируйте и думайте. Вы должны понимать рынок! Вот залог успеха.

Потому что все и всё против того, чтобы ты заработал. 

Первый, кто против — это твой мозг. Ты сам того не знаешь, но для мозга нет ничего хуже прогулки на пару лет (или десятков лет) из точки «Стабильность (в работе, безденежье или отсутствии девушки)» в точку «Заработал чертову кучу денег» хотя бы потому, что ему каждый день придется работать. Кто вообще на это согласится? Бесконечно работать, получать по шляпе (иногда в ежедневном формате, иногда в ежеминутном) и бесконечно «Верить» — именно то, о чем писал Наполеон Хилл. Дело не в том, что это не всем по силам, а в том, что у кого-то чуть больше терпения, а так как формула гласит КУЧА ТЕРПЕНИЯ = КУЧА ДЕНЕГ, то и выпускников у школы трейдинга всего 5% (или около того).

Второй, кто против — твои близкие. Для некоторых это больная тема — для тех, кого пилят. Для тех, кого поддерживают — это несколько проще. Мне повезло, я всегда был во второй категории. Но, к сожалению, для многих поколений наших предков (и это нормально) работа — это тяжелый труд, а никак не просиживание штанов дома у компа (если ты частный трейдер). Тем более, за работу обычно платят, а за твою, возможно, и нет. 

Третий (и наверное самый страшный) — это твое самомнение. Ты же не какой-то там «лох», ты же нормальный парень (или, прощу прощения, девушка), с нормальными амбициями, да и вообще — фартовый. О каких тут «три года, чтобы выйти в ноль» или «заплатить дяде, чтобы научил» идет речь? Кто вы вообще такие, ребята? Цена упала, я купил! Что может быть проще.

( Читать дальше )

Технический анализ можно считать единственным и наиболее ценным инструментом, используемым при разработке моделей торговли с положительным ожиданием. По утверждению приверженцев технического анализа, его полезность при разработке таких моделей обусловлена представлениями о том, что «цена имеет память». Что это означает? Это значит, что когда в 1990 году нефть торговалась по 40$ за баррель, то эта горизонтальная зона сопротивления выступила в качестве сопротивления и в 2003 году (рис. 1). Эта реальность сводит экономистов с ума, потому что, согласно экономической теории,  нет абсолютно никакого смысла в том, что в 2003 году наблюдалось давление продаж по нефти по 40$ за баррель, поскольку покупательная способность американского доллара в 2003 году отличалась от его покупательной способности в 1990-м. А вот согласно техническому анализу, распределение по нефти на уровне 40$ за баррель в 2003 имело смысл, поскольку идеально соответствовало утверждению о том, что цена имеет память. Когда мы говорим о памяти цены, то имеем в виду, что трейдеры испытывали боль, радость или сожаление, связанные с ценовым уровнем 40$. Давайте рассмотрим это подробней.

( Читать дальше )

Интересная статистика, основанная на результатах исследования рейтингового агентства Standard &Poor’s о финансовой грамотности граждан разных стран, показало, что по части финансовой грамотности (причем в самых простых вопросах) граждане России занимают одно место с гражданами Камеруна, Мадагаскара и Того, а уступают Зимбабве и Монголии. 

Не очень приятная статистика, особенно учитывая текущую ситуацию в Российской экономике. Очень хочется эту статистику поправить и в первую очередь считаю важным рассказать о таком способе получения инвестиционного дохода как облигации. Именно вложения в облигации, на мой взгляд максимально недооценены и непопулярны в обществе, не смотря на то, что заслуживают огромного интереса. 

Обычный ассоциации со словом облигации возникают примерно следующие: низкодоходные, сложные, рискованные. 

Теперь предлагаю сравнить по ряду параметров облигации с банковским вкладом. 

Но прежде чем начать, пару слов про облигации.

Облигация  — это долговая эмиссионная ценная бумага, выпускаемая эмитентом (государством, компанием, муниципалитетом) и гарантирующая ее владельцу возвращение ее номимальной стоимости в оговоренные сроки, а также получение по ней дополнительного дохода. Дополнительный доход часто выплачивается посредством купона (регулярного платежа по облигации).

Если говорить более простым языком, покупая облигацию вы становитесь кредитором эмитента данной облигации и соответственно ваш доход: сумма кредита, которую вам вернут + процент. 

Далее, чтобы сразу снять вопрос о том, что облигация — это рискованная бумага, мы будем говорить только об ОФЗ, то есть облигациях выпущенных государством. Это, к слову, наиболее надеждный инструмент инвестирования из всех теоретически возможных внутри РФ. 

Как торгуются облигации - ОФЗ торгуются на фондовом рынке, то есть, чтобы их купить, вам нужно иметь брокерский счет. Сам процесс выглядит следующим образом. Каждый выпуск облигаций ОФЗ (а их может быть много) имеет свои условия: свой купон (% доходности), выраженный в рублях, свой период выплат (как правило купон выплачивается раз в полгода), свой номинал (как правило 1 облигация = 1000 рублей) и свою дату погашения (в эту дату вам вернется номинал облигации — 1000 рублей).

В идеальном варианте процесс покупки может выглядеть так: Вы положили на брокерский счет 10 000 рублей, что позволило вам купить 10 облигаций по 1000 рублей. Купон по облигации составляет 50 рублей, период выплаты 182 дня, дата погашения 31.12.2020 года. Это значит, что до конца 2020 года каждые 182 дня (пол-года) за одну облигацию вы будете получать по 50 рублей, а 31.12.2020 года за каждую облигацию вам вернется по 1000 рублей. Таким образом годовую доходность за год можно посчитать как 50*2/1000 = 0,1 или 10% годовых (выплата купона два раза за год). Пока не слишком доходно, но у облигации есть целый ряд интересных преимуществ. 

( Читать дальше )

Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это тот кто вы есть сейчас… (Зигмунд Фрейд)



Фейсбук напомнил о прошлогодней записи на сМарт-Лабе — Проект «Разумный инвестор»: 482 172,40 RUR, пенсии, Баффетт +140% — молодца!

Всего один год прошел, как-то смог увеличить счет почти на миллион рублей 482 тыс. руб. => 1,32 млн. рублей

Вообще блог — это огромное благо для меня. Довольно интересно и полезно перечитывать старые записи. Можно посмотреть со стороны на свое развитие. В данный момент мой инвестиционный портфель претерпит некоторые изменения, но об этом позже. Я уже начал его менять. В начале марта про это напишу.

То, что я писал год назад — актуально и сегодня. Нужно инвестировать, каждый может это сделать, если даже нет времени и знаний, можно передоверить это профессионалам.

Для каждого человека важный момент в жизни — это замещение человеческого капитала — финансовым. Сначала ты работаешь, а потом твой капитал тебя кормит. И капитал можно создать с нуля. И это никогда не поздно начать делать. Не слушайте тех, кто говорит, что для инвестиций нужны большие деньги. Как раз с малых сумм регулярно инвестируя, Вы заработаете капитал.

Мой блог — это пример личных инвестиций. И я только в самом начале пути по сути, через 5, 10, 20 лет — будет совсем другая картина и другие цифры. Те кто сейчас ехидно смеются, будут там позади, и им будет не догнать уже меня никогда, им понадобятся те самые 5, 10, 20 лет. Так что лучше не откладывать на потом, то что Вы должны сделать сегодня…

( Читать дальше )

Название так себе — привлечь внимание.
В атмосфере, где нет явных ориентиров очень сложно найти верный путь. © Павел Жуковский))

Трейдинг это борьба с собой, с субъектвизмом, с другими участниками рынка за монетку. Основная проблема поиска ориентира в том, что если вы будете все делать правильно — не факт что заработаете. Если все будете все делать неправильно — не факт что потеряете деньги. 
Как тут научиться? вот в том и дело, самое быстрое обучение это кнут и пряник. В трейдинге все это перемешано и приправлено жаждой наживы, страхом и неумением признаться в собственной неправоте.
Чувствуете что за коктейль? Да да.
Вот она, величина проблемы. 
Я пошел по простому пути стал классифицировать все и вся. Делить, разделять, расчленять, препарировать хе хе.

И пошли сразу результаты.
Может изобретаю велосипед, но мне все равно, я для себя нащупал некий ориентир.

итак. шаг один. типы систем:
Как и говорит АМГ, есть 2 системы, отбойная и пробойная. И тут я ним полностью соглашусь. Эта истина проистолкована в десятках книг о трейдинге, только менее емко и как то невнятно.

( Читать дальше )

Любопытная статья… не все тут прям чистая правда, но другой взгляд дает пищу для ума… мне это показалось как минимум интересным. Конечно подобное мы много раз уже читали и смотрели, тогда для тех кто забыл...)))

– …Для того, чтобы купить кофе, – продолжил Дэвид, – вам нужно добыть нефть или газ и затем продать их. Нам же для этого нужно просто нажать на кнопку «Принт». Этот принцип касается всего. Это как соревнование между работниками и волшебниками. Вы – работники. Чтобы что-то сделать, вы должны затратить массу сил, труда и времени. А нам достаточно просто махнуть один раз волшебной палочкой.

Вы продаете нам нефть и газ за доллары. Китай продает нам свои товары тоже за доллары. Периодически мы забираем у вас и Китая эти заработанные вами доллары и выдаем вам вместо них наши долговые расписки – гособлигации США или «трежерис». Эти бумажки ничего не стоят, у нас просто нет такого количества активов, чтобы когда-нибудь рассчитаться по этим бумажкам. Но все при этом продается за доллары, а те периодически обмениваются на долговые бумажки.

( Читать дальше )

У меня тут спросили сегодня, как можно быстро восстановить когнитивные функции мозга. Вот и сюда тоже решил выложить. Не бином Ньютона, конечно, но вдруг кому пригодится.

Три простых шага, которые могут повысить бдительность, концентрацию и когнитивные функции в целом:

1) увлажнение. В том смысле, что больше пейте. Воды. Отсутствие надлежащей гидратации негативно влияет на настроение женщин (запомните!), а так же, приводит к снижению бдительности и концентрации внимания у мужчин. Обезвоживание является причиной уменьшения объема кратковременной памяти, ухудшения концентрации, сосредоточенности внимания, мелкой моторики, двигательных навыков и вычислительной производительности. Вода (!) крайне необходима для эффективной работы мозга.

 

2) короткий сон. Восстановительный. Хотя спать во время торговли не очень хорошо, но исследования показывают, что короткий сон существенно улучшает креативность, память, повышает энергетический уровень и общие когнитивные функции. Значительно увеличивает скорость принятия решений, сокращает время, необходимое на поиски выхода из сложных ситуаций. Всего 20-30 минут сна идеально для повышения бдительности.

( Читать дальше )

Какой трудный и какой типичный вопрос.

Правда, в нём подтекст: кто виноват?

Одни ругают своих родителей: не так воспитывали.

Другие — школу: не получили тех знаний, что требуются.

Третьи — окружение: мол, невозможно найти взаимопонимание.

Четвёртые — страну: нет возможностей для роста.

А на самом деле всё проще.

Большинство из нас, начиная новое дело, к сожалению, не способны довести его до конца. Сколько тратится времени, сил, энергии впустую, сколько раз мы начинали чему-то учиться — и бросали…

Сколько раз многие говорили себе: всё, начинаю новую жизнь (на самом деле новую жизнь начать невозможно), — и через два-три дня опускали руки…

Кстати говоря, так и в нашей стране. Сколько раз нам сообщали о грандиозных планах! Но потом об их выполнении забывали. Переключались на новое — и снова обещали. Не так ли?

Невольно вспоминаю анекдот…

( Читать дальше )