S&P500 фьючерс | SPX

Автопроизводители, производители полупроводников и волоконно-оптические компании. Производители возобновляемых источников энергии, фармацевтические компании, строительные компании и фирмы, занимающиеся жилищным строительством. Инфраструктурный план президента Байдена в 2,3 триллиона долларов затрагивает целый ряд американских компаний и отраслей.

Многие компании выиграют от вливаний средств из федерального бюджета, особенно тех, которые считаются жизненно важными для решения проблемы изменения климата.

Отрасль грузоперевозок будет основным бенефициаром отремонтированных дорог, и Американские ассоциации грузоперевозок похвалили администрацию за траты на автомагистрали. Тем не менее, участники группы добавили: «Мы… не согласны с некоторыми положениями — особенно теми, которые касаются труда, — которые контрпродуктивны для экономического роста и будут служить только политическим ядом».

Для некоторых компаний субсидии, направленные на повышение спроса на продукты и услуги, также могут повлечь за собой перспективу введения новых правил, сдерживающих цены. И многие компании, которые получат новые вливания федеральных средств, также проиграют в результате повышения корпоративных налогов, которыми Байден хочет заплатить за этот пакет. Тут можно прочитать про то как и на что повлияют налоги Байдена.

Ну вот и пробили мы отметку 4000. Если вы читали мои посты, то я долгое время говорил об этом и теперь давайте по порядку.

Начнем с снп500. Картина продолжает выглядеть бычий и на этой неделе вновь придут чеки американцам. Как я и говорил ранее, то стоит обратить внимание на ритеил, т.к. именно там начинают тратить свои деньжата люди. Кроме этого, я говорил о том, что скопилась большая сумма денег на руках и что все это пойдет в реальную экономику сейчас. И? Что мы видим? А видим мы то, что локдауны ослабевают и статистика выходит очень сильная. Cейчас продолжат снимать ограничения и экономика будет еще ускоряться. Поэтому, я продолжаю держать свои лонги и ждать еще более сильные показатели. Но если анализировать график, то по индексу 4200 где-то потолок. Примерно эти уровни я и указывал еще с февраля. Дальше я пока не понимаю за счет чего может быть рост и логично будет остудиться рынку. Всплеск данных пройдет, стимулы тоже и на повестку выйдут налоги, а там не за горами и новые заимствования долга.

#SP500 (#SPX) индекс
Таймфрейм: 1H

Всем вновь прибывшим хочу напомнить про то, что обновления у нас выходят по каждому активу в определенное число месяца, сипи обновляется по 2-ым числам. Такая система полностью исключает фальсификацию результатов.

Сбылся прогноз месячной давности, тейки по ранее открытым лонгам исполнены, убедитесь: https://vk.com/wall-124328009_21589. И сейчас я начал набирать короткую по индексу. Минимальными объемами. По сути, рискую только профитом. Кроме этого, у меня остается в работе лонг по наждаку. Что ещё больше хеджирует риск. Стоп понятен, и p/l огромный, поэтому несмотря на не очень высокую вероятность я в шорте по сипи.

Начну со ссылки на информационный бюллетень на сайте Белого Дома опубликованный 31 марта. В нем достаточно подробно расписано куда, как и почему планируется потратить деньги. Но эти предложения не включают в себя его предложения, касающиеся налогов на доходы физических лиц с высоким доходом, прирост капитала, недвижимость и некорпоративные предприятия. Они ожидаются в будущей программе президента.

✔ Насколько велик рост налогов?

Не считая плана Байдена, корпоративные налоги, по прогнозам Бюджетного управления Конгресса, составят 1,3% от ВВП в течение следующего десятилетия. План Байдена добавит 0,5 процентных пункта ВВП.

✔ Что происходит со ставкой корпоративного налога?

Она поднимется до 28% с 21%. Это все еще ниже, чем 35%, которые существовали до 2017 года, но это вернет США на вершину рейтинга среди крупнейших экономик.

В последние недели заметил сокращение числа публикаций по скорой мировой инфляции, вызванной многолетним печатанием денег мировыми центробанками и дефицитами государственных бюджетов. Однако это произошло не потому, что проблема ушла, а скорее наоборот. Эта мысль уже стала доминирующей и почти не вызывает возражений. Число спорщиков заметно сократилось.

Также все согласились,  главной движущей силой грядущей инфляции станет инфляция издержек. Именно по сырью, которые нельзя напечатать как деньги. Коммодити постепенно начнут проникать во все пирамиды производственных цепочек.  И вот недавно я получил свежее подтверждение, что вышеуказанные процессы не только не останавливаются, но и ускоряются.

На графике американские цены для производителей. Красная — те, что они уплачивают при закупке сырья. Синяя, по каким они отпускают свою продукцию. В российской экономической традиции такие процессы обычно называются ценовыми ножницами. 

Президент США Джо Байден представил план обновления экономики США после пандемии.
Общая стоимость всех задуманных инициатив составила $2,25 трлн.
Их предполагают потратить за восемь лет.

• $621 млрд на транспортную инфраструктуру, фактически удвоив текущие расходы федерального бюджета: обновить мосты, дороги, порты и аэропорты, развивать электрический транспорт. 
• $650 млрд хотят потратить на повышение качества жизни в американских домах. Больше $111 млрд — на обновление систем подачи питьевой воды, $100 млрд — на расширение широкополосного интернета и развитие электросетей, $137 млрд — на строительство и модификацию доступных школ.
• $580 млрд заложены на обновление американской промышленности. Из них $180 млрд выделили на научно-исследовательские и конструкторские работы. Bloomberg называет это «крупнейшей не оборонной программой исследований и разработок в истории». $300 млрд направят непосредственно на промышленность, а еще $100 млрд — на программы карьерного развития и профессиональной переподготовки.
• $400 млрд планируют потратить на социальную программу ухода за больными и пожилыми людьми, а также за американцами с ограниченными физическими возможностями. 

🕘 Время просмотра ~6 мин.

Опционный анализ в текстовом формате читайте уже сейчас в аналитической статье на Портале Трейдера.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовому индексу DJIA 30, криптовалютной паре BTC/USD, золоту, а также нефти марки WTI смотрите далее на YouTube-канале.

Ещё в пятницу деловые медиа писали о необычайно масштабной распродаже: Goldman Sachs продал акций Американских и Китайских компаний на 10 миллиардов долларов.

К понедельнику стала известна причина. Инвестиционный фонд Archegos, под управлением которого находились активы на 10 миллиардов долларов, допустил маржин-колл. Активы фонда были сильно сконцентрированы в секторе IT и медиа-коммуникаций. Инвестиционным банкам, которые оказывали фонду брокерские услуги, пришлось закрывать позиции, что и спровоцировало массовую распродажу.

В понедельник Швейцарский Credit Suisse и Японский Nomura объявили о потерях. Credit Suisse не давал количественных оценок, по информации FT два человека, близких к банку, заявили, что ожидаемые убытки оцениваются в размере от 3 до 4 миллиардов долларов.

Nomura заявила, что оценивает размер потенциальных убытков, отметив, что ее предполагаемый иск составляет около 2 миллиардов долларов.