S&P500 фьючерс | SPX

«Минутки» ФРС готовимся к ужесточению

В последнее время «минутки» ФРС стали намного важнее, чем публикация итогов заседания и пресс-конференция главы ФРС, потому как протоколы заседаний показывают реальную позицию членов Федрезарва, в то время как пресс-конференции после заседаний сильно искажены личной позицией Дж. Пауэлла. Это, конечно, заставляет сильно дисконтировать то, что говорит непосредственно глава ФРС. Я не раз на это указывал, но то, «что» и «как» транслирует нынешний глава ФРС нужно делить на два, а смотреть лишь то, что они реально делают и фиксируют на «бумаге».

«Минутки» указывают на то, что участники заседания активно обсуждают вопрос нормализации монетарной политики, актуализируя как опыт самой ФРС, так и иностранных ЦБ и

В опубликованных вчера «минутках» сказано, что руководящие члены американского центробанка обсуждают сокращение баланса ФРС!!! Рынок не ожидал такой риторики...

Если это действительно произойдет, то мы почти гарантировано увидим рынки на гораздо более низких уровнях, чем сейчас.

Основные моменты:

— есть риски более высокой инфляции 

— условия (инфляция + рынок труда) для повышения ставки могут созреть намного раньше, чем ожидалось

— возможно повышение ставки уже в марте

— некоторые члены FOMC выступали за повышение ставки более быстрыми темпами

— ФРС прогнозирует 3 повышения ставки в 2022г и 3 повышения в 2023г, 2 повышения в 2024г

— сворачивание экстренного стимулирования ускорится (в январе). Прогнозируется, что сворачивание завершится уже в марте 

— почти все члены FOMC выступили за начало сокращения баланса (не сворачивание экстр стимулирования, а сокращения баланса) после первого повышения ставки ФРС (предположительно в марте)




t.me/ponastoyashemubogat

Продал со стопом и поехал в Парк Культуры!

👉 Аналитики банка продолжают настаивать на акциях защитных компания с большой капитализацией из-за замедления экономического роста

👉 Morgan выделил сектора недвижимости, здравоохранения и потребительских товаров в качестве потенциальных победителей на новом макроэкономическом фоне

👉 Также аналитики Morgan Stanley советуют присмотреться к акциям малой и средней капитализации, отставшим от широкого рынка в 2021 году

Пытаются ли трейдеры подготовиться к резкому увеличению прибыли в четвертом квартале 2021 года, за несколько дней до окончания 2021 года? Давайте посмотрим, на это с позиции анализа поведения ключевых индексов. 

Недавняя ротация SPY / QQQ пошатнула уверенность некоторых трейдеров в том, что потенциальное ралли все же придет в этом году на рынки. Тем не менее, до конца 2021 года осталось всего 2 торговых дня, и основные индексы США снова приближаются или уже обновили исторические максимумы!

Давайте мы попробуем изложить наше видение, с учетом нашей внутренней модели потенциального ценового поведения, основанной на расчете потенциальных будущих колебаний/раскачки и направления тренда за последние 3-5 лет. 

Во-первых, диапазон амплитуды SPY и текущее положение индекса, только что пробившего максимальный хай, показывает нам потенциальные результаты для марта / апреля 2022 года. Чем дальше мы пытаемся предсказать, используя этот метод, тем больше возможностей существует для наступления неожиданных событий (необычных ценовых тенденций / активности). Тем не менее, система прогнозного моделирования SPY предполагает очень сильный восходящий ценовой тренд в январе / феврале 2022 года с возможным сужением колебаний цены в конце февраля — как раз перед еще одним большим повышением в марте / апреле 2022 года.

По состоянию на закрытие понедельника Nasdaq вырос на 23% за год, в то время как индекс S&P 500 вырос на 28%

С 2016 года до конца 2020 года Nasdaq выигрывал каждый год, увеличиваясь в общей сложности на 139% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 68%