Нефть

Кто верит в Магомета, 
Кто в Аллаха, кто в Иисуса, 
Кто ни во что не верит, 
Даже в чёрта, назло всем. 
Хорошую религию 
Придумали индусы, 
Что мы, отдав концы, 
Не умираем насовсем.  ©

Кто-то верит в кукла кто-то в "суперфизика" -
Как все выглядит на самом деле, попробую рассказать на «условном примере» 10 летней давности.

 Цены на нефть в понедельник понизились, так как страхи перед конфликтом между Соединенными Штатами и Ираном ослабли, хотя снижение было сдержано запланированным подписанием на этой неделе первоначального соглашения о торговле между США и Китаем, которое может повысить спрос.

Цены на нефть выросли после убийства иранского командира ударом беспилотника США и запуском иранских ракет в отместку, но затем резко упали, когда Соединенные Штаты и Иран отступили от грани прямого конфликта.

Глобальный ориентир Brent достиг почти четырехмесячного максимума выше 70 долларов, после чего на прошлой неделе упал ниже 65 долларов, хотя ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной.

По словам иракских военных, в воскресенье четверо иракских солдат были ранены в результате нападения на иракскую авиабазу, где базировались войска США.

«Геополитическая напряженность будет в центре внимания инвесторов на этой неделе», — говорится в сообщении ANZ Research.

Между тем, ожидания ослабления торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими потребителями нефти в мире, оказали поддержку ценам.

Торговая сделка между США и Китаем должна быть подписана в среду в Вашингтоне.

Мы, скорее всего, продолжим наблюдать повышенную волатильность и чрезмерную реакцию на рост, если напряженность на Ближнем Востоке усилится, но вряд ли будет формироваться бычий рыночный тренд, если не произойдет событие, которое приведет к существенному сокращению предложения.

Западно-техасская нефть промежуточного и международного уровня завершила резкое снижение на прошлой неделе после достижения многомесячного максимума в начале недели. Еще раз снижение было вызвано спекулянтами, делающими ставки на перебои с поставками из-за какого-либо события. Еще раз они были сокрушены, когда поставки не была нарушена.

Многие аналитики продолжают сообщать о прошлом, но немногие готовы сказать, как оно есть. И нефть в США, и нефть марки Brent торгуются ниже в течение года, поскольку трейдеры вернулись к традиционным фундаментальным показателям. То, что мы увидели на прошлой неделе между США и Ираном, было одним событием. Не разлито масло. Не уничтожены объекты нефтедобычи. Не подожжены нефтяные месторождения. Нет продолжительного ралли.

В настоящее время нефть торгуется вблизи минимального уровня за один месяц, поскольку активы, подверженные риску, упали после того, как США и Иран отказались от дальнейших военных действий на Ближнем Востоке. Из-за ослабления опасений относительно поставок нефть потеряла свою недавнюю ставку и теперь ищет следующий драйвер ценового действия. 

Затянувшаяся американо-китайская торговая война сильно ударила по мировой экономике и сильно повлияла на цену нефти. Сокращение поставок ОПЕК привело к дальнейшим потерям, но для того, чтобы помочь перезагрузить глобальный рост, необходимо положить конец почти двухлетнему торговому конфликту. В эту среду обе стороны взяли на себя обязательство подписать первый этап торговой сделки, которая предусматривает откат тарифов, открытие рынков и обещание Китая купить дополнительные 80 миллиардов долларов США сельскохозяйственной продукции в течение следующих двух лет. Хотя рынок уже знает основную структуру сделки, любое отклонение от этих известных факторов или любые дополнительные меры приведут к изменению рынков, риска и цен на нефть.

Медвежий сценарий
Устойчивое движение ниже $ 58,80 будет указывать на присутствие продавцов. Падение минимума прошлой недели на уровне $ 58,55 будет означать, что продажи усиливаются. Это может привести к дальнейшему прорыву в $ 57,79. Это потенциальная триггерная точка для ускорения вниз с $ 55,99, следующей вероятной целью снижения.

Бычий Сценарий
Устойчивое движение за 58,80 $ будет сигнализировать о присутствии покупателей. Если этот шаг способен генерировать достаточный восходящий импульс, тогда стоит ожидать, что ралли может вырасти до $ 60,13.

Фьючерсы на сырую нефть в США в Западном Техасе растут в начале понедельника после того, как покупатели пришли защищать минимум прошлой недели. После публикации 8 января ценового колебания менее чем за 24 часа 8 января волатильность, похоже, была вытеснена с рынка. Кроме того, по обе стороны рынка были огромные убытки, поэтому трейдерам может потребоваться еще несколько дней, чтобы вернуться в русло.

В условиях ослабления напряженности на Ближнем Востоке трейдеры, вероятно, будут уделять больше внимания традиционным основам спроса / предложения. На этой неделе большое беспокойство вызывает огромный скачок в запасах бензина. Это может сдерживать цены на сырую нефть.

С начала года цены нефти совершили знатный кульбит, нарисовав выразительны двугорбый график. С самого начала года цены совершили подскок и по Брент взлетали выше 70 долларов за баррель. Причиной стали известия об убийстве иранского генерала Сулеймани. Одновременно с нефтью подрастали цены золота. Последовавший коррекционный откат нефтяных цен был прерван новым взлетом цен нефти в связи с обострением обстановки после ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке. Цены Брент вновь на непродолжительное время оказались выше 70 долларов за баррель. (Отметим попутно, что цены золота показали еще более выразительный подскок). Последовавшая умиротворительная речь Трампа позволила сделать вывод, что дальнейшей эскалации напряженности в ближайшее время не будет. В результате цены нефти за пару дней потеряли около 8%.

Цены золота скорректировались немного слабее, похудев за те же два дня «лишь» на 6%. Своеобразной приметой рынка стало существенное подрастание индекса доллара, полностью компенсировавшее заметное снижение в самом конце года ушедшего. Но еще более выразительным стал существенный рост рубля против основных валют. Так, доллар к рублю за 8-9 января потерял около рубля, снизившись из диапазона вблизи 62 рублей за доллар к уровням 61 рубль за доллар. На этой почве (а также с учетом роста цен многих акций) индекс РТС показывал новые и новые высоты. Такими жаркими для рынков стали первые торговые дни нового года.