НЕФТЬ торговля интрадей - Клуб Нефтяников
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
-
Нефть...
Ладно, вы победили, 46 — это тоже немного 50. Но о дальнейшем сценарии по нефти — только в Телеге. Сейчас я подкоплю твердости и больше меня так просто будет уже не сломать.
t.me/amalteya2020
twitter.com/Amalteya3000
----------------------------------
Интересно и поучительно, но все таки существуют технические индикаторы, которых нефть «слушается». Например – RSI. Когда данный индикатор на дневных таймфреймах начинает показывать «перекупленность» или «перепроданность», нефть, как правило, идет в коррекцию. Так случилось и на этот раз, заставив нефть уйти ниже 84.
При этом общая ситуация на нефтяном рынке не изменилась, спрос продолжает существенно доминировать над предложением. ОПЕК четко дал понять, что в ближайшее время на дополнительный рост добычи картель не пойдет. Американские сланцевые компании также не только не увеличили добычу, но даже, согласно недавнему отчету EIA, немного ее сократили( но возможно это просто чисто техническая погрешность в расчетах). Одновременно с этим мир продолжает выходить из ковидных ограничений, что в первую очередь влечет повышение объемов авиаперевозок. Плюс продолжающийся газовый кризис заставляет многие страны, главным образом в Азии, рассматривать дизельное топливо и мазут как альтернативную замену безумно дорогому газу, уже сейчас начиная закупать это всё про запас. По оценкам Rystad, в четвертом квартале потребление авиационного керосина может вырасти от 1 до 2 мбд, а дизельного топлива и мазута от 0.5 до 1 мбд, что в соответствующем количестве отразится на объемах потребления нефти, компенсировать которые будет неоткуда. На текущий и ожидающийся в будущем дефицит нефти указывает резкое сокращение запасов нефти в Кушинге, что многие эксперты оценивают как показатель дальнейшего роста нефтяных цен.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Объём запасов природного газа в США
21.10.2021
Факт. 92B Прогноз 90B Пред. 81B
Запасы пока растут.
Стоимость природного газа на европейских хабах 21.10.2021г: $1130,64 за 1000 м3
smart-lab.ru/uploads/2021/images/05/04/57/2021/10/21/846c81.webp
Нидерланды – хаб TTF: €91,35 MWh = $1124,69 за 1000 м3
Австрия – хаб CEGH: €92,93 MWh = $1144,14 за 1000 м3
Германия – хаб THE (Gaspool + NCG): €91,22 MWh = $1123,09 за 1000 м3
МЭА ожидает переход с газа на нефть.
🧩Нефть
После отчета МЭА, запасы ОЭСР продолжили свое падение. Но удивительное для меня стало то, что МЭА впервые дали оптимистичные прогнозы для инвестиций, связанных с нефтью и газом.
МЭА ожидает переход с газа на нефть до конца года. Это добавит к дефициту предложения от 1,5 до 2,0 млн баррелей в сутки, что в моем понимание, компенсирует сезонное падении спроса, которое рынок испытывал в 4 квартале каждый год.
ОПЕК ранее отказал Американцам в увеличении производства, я подозреваю, что это связанно энергетическим кризисом в европе. Уже фиксируются остановки в химической промышленности, в азотных удобрениях и других промышленных областях, где потребность в газе стоит остро. Увеличение предложения при замедлении может навредить стабильности цен в энергетическом секторе. ОПЕК дала понять, что производители не увеличивают объем производства настолько, насколько позволяют их квоты, группа придерживается своей политики постепенного увеличения предложения, которая учитывается в сегодняшних рыночных ценах.
🔺Самым удивительным моментом был прогноз МЭА относительно резервных мощностей ОПЕК -(так как это тесно связанно с ценообразованием) разницы между производством и максимальной мощностью — к середине 2022 года, они ожидают, что разница снизится с 9 миллионов баррелей в сутки до 4 миллионов баррелей в сутки, что в целом составит 5 миллионов баррелей в сутки.
🔺Тут нужно помнить, что цифры производителей которые предоставляются в МЭА, завышают их истинные возможности. А если рынок учитывает, что эти мощности будут снижаться, то цены на нефть в какой-то момент резко пойдут вверх, а если мощности будут около нуля, то вероятно нефть, не всем, будет доступна на рынке.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Нефть…
Как и прогнозировалось, нефть не ушла в коррекцию, а продолжила рост, достигнув уровня 86 и уйдя чуть выше. Вы бы это тоже знали, если бы не пожалели (смешно сказать) каких то 50 сердечек. Но, что имеем — то имеем.
Причина выноса нефти понятна. Было понятно, что отчеты по запасам скоро начнут показывать не рост, а сокращение. На рынке продолжает наблюдаться дефицит, когда добыча не покрывает спрос и идет интенсивное сокращение запасов как нефти, так и нефтепродуктов. И это несмотря на то, что сейчас низкий сезон, когда многие НПЗ закрыты на профилактику.
Тут нужно учесть, что реально сокращение запасов нефти было не 0.4 мбд, а 2.1 мбд, потому что правительство США снова выпустило на рынок 1.7 мбд из государственных хранилищ, чтобы попытаться сбить бешенный рост цен на бензин, который в ряде штатов уже превышает $4 за галлон (год-два назад, во время нефтяного кризиса, при Трампе эта цена составляла $0,8 за галлон). Это делает ситуацию еще более лонговой.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Обзор рынка нефти
Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.
Цены на нефть выросли почти на 19 % с начала сентября вследствие нехватки природного газа. Мы ожидаем, что цены останутся на высоком уровне в ближайшей перспективе.
Цены на нефть выросли почти на 19 % с начала сентября, чему способствовала нехватка природного газа.
Цены на нефть
Резкий рост цен на нефть в значительной степени был обусловлен потенциально масштабным увеличением спроса на нефть, поскольку рост цен на природный газ вызвал значительный интерес к переходу с природного газа на жидкое топливо. Такие виды топлива, как мазут, дизельное топливо и нафта, могут стать объектами более высокого спроса со стороны производств электроэнергии, переработки и нефтехимии.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть. Среднесрочный прогнозВ прошлом обзоре рассматривались технические и фундаментальные факторы в движении цен на нефть. В первую очередь предполагалось, что в начале июля поставлена вершина, однако такая гипотеза всё же оказалась ошибочной, да и снижение в тот период выглядело как сильно притянутый импульс, поэтому пошли не следующую цель по brent .
График brent за 16.06.2021
Этой целью была отметка 87.5 , на данный момент к ней подошли очень близко, и скорее всего вершина где-то совсем рядом. Уровень 102 выглядит крайне маловероятным, хотя пока не подтвердился разворот вниз, его однозначно отбрасывать нельзя.06.10. в закрытом разделе давался такой график развития, он актуален и сейчас.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Стоимость природного газа на европейских хабах 20.10.2021г: $1061,13 за 1000 м3
smart-lab.ru/uploads/2021/images/05/04/57/2021/10/20/65b1b1.webp
Нидерланды – хаб TTF: €84,94 MWh = $1043,89 за 1000 м3
Австрия – хаб CEGH: €88,57 MWh = $1088,50 за 1000 м3
Германия – хаб THE (Gaspool + NCG): €85,52 MWh = $1051,01 за 1000 м3 
✅НЕФТЬ. BR-11.21 (BRX1). Трейд-ШОРТ. Автоследование с Асланом Бероевым.
▶ НЕФТЬ. BR-11.21 (BRX1).
19.10.2021 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.
в рамках основной торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 85.12 п.п. (точка входа не постфактум
была опубликована здесь 19 октября 2021 г. в 23:45 по мск.).
20.10.2021 г. прибыль была зафиксирована на открытии
ФОРТС рыночным ордером по цене 84.72 п.п.
Профит от трейда составляет 0.40 п.п. (+2,9%).
▷Почему информация об этом трейде размещена постфактум?
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.
▷Безубыточный период по ТС 12 месяцев подряд. Профит +194,9%
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Brent US$
Когда я что-то покупаю — оно падает. Вот умудрился уронить доллар. Решил пофантазировать, когда упадёт нефть и отскочит доллар.
Давеча случалось дивное — нефть умудрились уронить до -13,4US$ (почти год назад).
Я тут брежу наяву и рисую всякое. Вот нарисовалось мне в моём бреду, что 12го декабря будет по 78 «наше всё» :)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Нефть: дефицит сохраняется.
Бэквордация (дальние контракты дешевле ближних) по нефти говорит о дефиците нефти
(повышенный спрос на ближайшие контракты).
Поэтому в октябре можно считать тренд по нефти сильным.
Обратите внимание на фьючерсы в моменте:
Br (brent) — 11.21 = $84,65
Br (brent) — 12.21 = $83,93
Br (brent) — 01.22 = $83,08.
О развороте может говорить рост волатильности (амплитуды колебаний), резкие изменения объёма, смена бэквордации на контанго.
Иногда, резкие взлёты и падения бывают неожиданными и могут происходить на спокойном рынке.
Более долгосрочно, нефть, газ, уголь идут в одном направлении.
Да, жёстка политика ФРС (если она таковой станет) может развернуть сырьевые рынки.
Пока QE продолжается: интересны будет новости с заседания ФРС 3 ноября 21г.
Считаю нефть самым инсайдерским товарным рынком.
Поэтому смотрю на нефть как на индикатор, но в нефтяные деривативы не лезу.
С уважением,
Олег.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Данные по Нефти
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Валентин Елисеев, фактические данные превышают прогноз, но высвечиваются красным. Почему?
Станислав Алексеев, Теоретически для нефти это отрицательный сигнал, поэтому красным… цена вниз.
Энергетический кризис затягивается — что с нефтьюЭнергетический кризис, охвативший Азию и Европу, как мы писали ранее, начинался с Китая, и пока причина не уйдет, кризис сохранится.
Кризис выражается в дефиците энергоносителей (уголь, газ, нефть), который привел к росту их цен и остановке производств и портов.
Читайте в посте:
- Первопричина кризиса – Китай и политика
- Нефть: кризис повысил краткосрочный спрос и краткосрочно увеличил время поставок
- Разрешение энергетического кризиса будет за счет роста добычи угля в Китае
Первопричина кризиса – Китай и политикаВсе началось в прошлом году, когда Китай по политическим соображениям отказался от импорта угля из Австралии. 6 ноября 2020 Китай прекратил закупку угля в Австралии (25% энергетического угля).
Ранее Австралия была 2-м по величине поставщиком угля в Китай после Индонезии. В 2021 году поставки резко сократились после того, как Австралия поддерживала США в торговой войне с Китаем и запретила использовать телекоммуникационные решения Huawei.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть. Продолжение поста: Нефть и последних коментов к нему smart-lab.ru/blog/729398.php
Выкладываю свое скромное мнение и естественно с наличием ВЕРОЯТНОСТИ.
И данную вероятность я попробую отторговать по своей ТС...
Анализируя движение за 15.10.21г., вижу, что на 4-х часах ничего не изменилось, т.е. медвежий дивер сохраняется, т.е. он не сломался, но и не сработал). На часе дивер не сработал и собирается формироваться новый, превращаясь в серию диверов на часе. На 15 мин графике в пятницу был флет...
НО ЭТО ВСЕ МЕЛОЧИ в плане локальной коррекции к существующему бычьему тренду. Если вернуться к теме поста...
Прошла одна неделя и я вижу, что ожидаемый новый медвежий дивер на неделях сломан. А это еще один плюсик к уверенности в продолжение роста нефти. А это значит повторения истории осень 2018г. не будет. И все больше шансов за рост нефти по сценарию 2007г.!!!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Андрей Иванов, было бы интересно твое мнение по развитию ситуации с нефтью в ближайший месяц более подробно))
Станислав Алексеев, У меня все расписано в моих постах и комментариях… Если есть конкретный вопрос, то спрашивай…- ОЭСР обновил значение опережающего индикатора за сентябрь: что ждет мировую экономику, товарный и российский фондовый рынки
Организация экономического содружества и развития каждый месяц выпускает значение опережающего индикатора (далее CLI) — индикатор, улавливающий изменения в деловой активности и способный предугадывать будущие темпы роста мировой экономики. В сентябре 2021 значение CLI для всего мира составило 100,9, не изменившись по сравнению с августом. Более того, значение CLI не меняется третий месяц подряд. Иными словами — темпы роста мировой экономики постепенно замедляются.
Темп роста мировой экономики — один из основных факторов спроса на биржевые товары (в особенности на нефть — главный товар для нашей страны и фондового рынка). Так, на основе данных по CLI можно построить прибыльную стратегию торговли нефтяным фьючерсом, если покупать нефть только в том случае, если, по последним опубликованным данным, CLI увеличивается.
Источник: smart-lab.ru/blog/715270.php
В другом моем посте влияние CLI на темпы роста цены на нефть было эконометрически подтверждено: так, если CLI вырос, то цена нефти растет в среднем на 2,08% и падает на ту же величину, если CLI снижается. Если CLI не меняется, то цена на нефть в среднем остается стабильной. Следовательно, пока CLI не растет, значительного роста нефтяных котировок ждать не стоит.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Нефть Brent. Пора крыть лонги?
При падении ниже 82 начнется распродажа, буду крыть свой лонг (он уже свое отработал) и открою шорт на 50 % лимита до новой возможности войти в лонг.
82-84 возможный уровень для консолидации: кто-то будет набирать позицию, кто-то об них закрывать. После этого если быки не удержат 82, то хорошо сгоняем вниз.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Нефть
Форум на котором мы обсуждаем нефть марки Brent.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
