Работаем по фазам
Для таймфрейма М5 планирую:
Как контракт на нефть может стоить -$40. Простое объяснение.
Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с «низкой социальной ответственностью» за $50, которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.
Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и пытается его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены).
Что еще хуже, «сутенер» (Чикагская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.
Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Представьте, что жена собирается уехать в командировку, и муж заказывает девушку с «низкой социальной ответственностью» за $50, которая придет через 15 дней. Это называется фьючерсным контрактом.
Внезапно, из-за карантина отменяют все перелеты, и жена остается дома в ближайшие 60 дней. Муж пытается избавиться от обязательства принять девушку и пытается его кому-то перепродать. Но из-за карантина все мужья находятся в схожей ситуации (хранилища в Кушинге переполнены).
Что еще хуже, «сутенер» (Чикагская товарная биржа) не может принять девушку обратно, потому что все комнаты заняты.
Муж вынужден заплатить кому угодно $40, лишь бы избавиться от актива.
1. Коррекционная волновая структура (двойной зигзаг) с максимумов 2008 года завершена (возможно, завершается). Её первая часть W была показана в этой разметке, рост с минимумов 2016 до максимумов 2018 года стал волной Х, снижение оттуда имело форму зигзага в волне Y.
Бойня на рынке нефти (падение до минус 37 $)
Даже не знаю, с чего начать… Об этой ситуации уже много раз писали (см. ссылки в конце поста), и заново повторять всё нет смысла. Но всё же не могу обойти стороной. Поэтому просто расскажу, что делал в эти дни я. А я тоже активно торговал нефтью, хотя это была не самая крупная битва для меня.
Вначале что произошло в двух словах:
20 апреля ближайший фьючерс на нефть сорта WTI в США упал до минус 37 долларов. На нашей бирже тоже торгуется фьючерс на нефть, привязанный к этому американскому фьючерсу. Цена исполнения нашего контракта – это цена фьючерса в США. Когда в США началось падение, наш фьючерс уперся в 19-00 в планку на уровне 8 долларов, а американский фьючерс полетел ниже на минус 37 долларов. На планке многие наши российские инвесторы застряли с лонгами. Они ничего не могли поделать — только купить. На рынке были только ордера на продажу. Когда планку убрали и зафиксировали цену исполнения – она стала равной минус 37 долларов. Все, кто сидел с лонгами, сразу получили громадный убыток. Те, кто купили по 10$, остались с убытком -10 — 37= — 47 долларов на один контракт! От их капитала ничего не осталось. Кроме того, они еще и остались должны.
Как купить нефть?
А оно вам надо? Я абсолютно точно уверен, что инвестирование и покупка нефти — это совершенно разные вещи. Покупка нефти — это чисто спекулятивная стратегия, которая является очень рискованной. Но если вы понимаете весь риск, то конечно можете попробовать, тем более денег для этого нужно всего 20$
Покупка нефти через фьючерс я вообще не советую. Просто вспомните ситуацию в понедельник, когда нефть пробивала 0$
А вот через ETF вы можете попробовать свои силы.
OIL — ETN на Нефть, данный фонд отслеживает цены на сырую нефть.
DBO — ETF на нефть, отслеживает фьючерсные контракты на WTI
USO — Еще один фонд на нефть (США)
DXO — Это уже плечевой инструмент на рост нефти (X2) — крайне осторожно.
SCO — Тоже самое что и верхний, только на падение
UCO — Фонд на двойной рост нефти от
Как работать с этими ETF?
1) Эти фонды доступны только через брокера в США
2) Покупаются как обычный ETF
3) Эти фонды на горизонте от 3 месяцев имеют существенное расхождение с ценой фьючерса из-за экспирации и перехода на новый фьючерсный контракт. Поэтому вложения в этот фонд должны быть не дольше чем на 3 месяца.
4) Помните о рисках !!!.
копипаст из Телеграмм канала Кубышка.
— Когда, по вашим ожиданиям, возобновится международное авиасообщение?
— В апреле следующего года. Смысл мер, применяемых государством,— растянуть пик заболеваемости, чтобы система здравоохранения имела достаточно ресурсов для поддержания тех, кто находится в плохом состоянии. Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства.
— Вы не думаете, что во время второй волны этот жесткий карантин будет признан ошибочным и никто не будет его применять?
https://www.kommersant.ru/doc/4328432— Я больше верю в историю: даже испанка имела две волны. И вторая волна была более тяжелая, чем первая. Поэтому думаю, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год.
В одном из прошлых видео была рекомендация на продажу опционов пут на рынке нефти https://www.youtube.com/watch?v=pj0q-y_lFe8&t=116s и то, что произошло далее, я не мог даже представить…
То, что происходит сейчас на рынке нефти, еще полгода назад нельзя было вообразить, даже имея очень богатую фантазию. Людям, далеким от финансовых рынков очень трудно понять, как такое может быть, отрицательная цена. Но факт есть факт, цена на нефть ушла в минус.
Более того, волатильность на рынке нефти улетела в космос, и некоторые телеграм каналы уже начали ставить свечки за упокой продавцов опционов:
И как тут можно спорить? Цены на нефть рухнули, волатильность в космосе, всё, если продавал опционы, прощай депо. И с чем тут спорить, все справедливо, но только если речь идет про продажу ГОЛЫХ опционов, а не в общем, про стратегию продажи опционов.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощь Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
Утечка, как предполагают американские ведомства, связана с проектом стратегии взаимодействия России и стран ОПЕК, которая привела к заключению сделки об ограничении добычи.
Источники агентства отмечают, что ставки делали неофициальные российские лица. В то же время один из них говорит, что попавшие под подозрения трейдеры привлекают связанных с Кремлем людей. Подозрение вызывал тот факт, что ранее эти лица не делали ставок на нефтяные фьючерсы.
Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Обстановка:
Среда: перелой с утра на 15.90 и резкий рост до 22.45.
Четверг утро: после болтанки на уровнях закрытия ~20,7
c 7.00 утра резко пошли вверх до 23.20.
Развал финансового рынка нефти превзошел все ожидания, даже в страшном сне никто не мог подумать, что цену станут отрицательными, да, это длилось несколько часов, но мы теперь знаем – дна нет.
Физический рынок нефти перенасыщен, на что указывают накапливающиеся запасы нефти.
Итак, обо все по порядку. За оперативной информацией приглашаю в свой канал Телеграмм: https://teleg.one/khtrader
ФИЗИЧЕСКИЙ РЫНОК США
Предложение нефти:
Добыча нефти в США на прошлой неделе продолжила снижаться и потеряла еще скромные 100 тб\д и составила 12,2 мб\д., что на 1,6% остается выше, чем годом ранее. При том, что кол-во активных буровых продолжает падать, на этот раз сразу на 66 штуки до 438 штук, что на 47% ниже, чем весной 2019 года. При этом в Канаде осталось всего 7 действующих вышек, это на 63% ниже, чем в прошлом году. Доля добычи в нефтепереработке на неделе продолжает двигаться вверх к 100% (зеленая линия на картинке), сказалось продолжение снижение потребления. Ситуация с добычей не шибко-то и ухудшается, если конечно верить Минэнерго США.
Благополучного дня!
ТС в нефти со вчера в лонгах по 20,57; стоп на продажу на 20,46
.
Что-то на амерах нефть стала пилить. Нет вечером на американской сессии «движняков». Давно… Странно.
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала апреля: (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
