Только ОФЗ Россия 22-26 год
830 941 ₽
Облигации | 830 941 ₽ | -2.70% |
Общая стоимость | 830 941 ₽ | |
Прибыль | -23 057 ₽ | -2.77% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 25084 | 99.9640 | 0.0% | 2023-10-04 | 0.00 | 81 | 94.875 | 80 971 | 9.7 | +4 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
2 | ОФЗ 26209 | 99.9770 | 0.0% | 2022-07-20 | 0.00 | 1 | 99.297 | 1 000 | 0.1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
3 | ОФЗ 26211 | 100.0000 | 0.0% | 2023-01-25 | 0.00 | 2 | 98.07 | 2 000 | 0.2 | +39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
4 | ОФЗ 26215 | 99.9670 | 0.0% | 2023-08-16 | 0.00 | 78 | 97.648 | 77 974 | 9.4 | +1 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
5 | ОФЗ 26220 | 99.9890 | 0.0% | 2022-12-07 | 0.00 | 1 | 98.6 | 1 000 | 0.1 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
6 | ОФЗ 26223 | 99.9790 | 0.0% | 2024-02-28 | 0.00 | 52 | 95.851 | 51 989 | 6.3 | +2 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
7 | ОФЗ 26234 | 89.4390 | 16.6% | 2025-07-16 | 22.44 | 115 | 87.468 | 102 855 | 12.4 | +2 267 | 2 581 | 2 368 | 5 175 | 2 | +5.15% | 17.07.2024 | ||
8 | ОФЗ 26222 | 97.7250 | 15.9% | 2024-10-16 | 35.40 | 104 | 96.25 | 101 634 | 12.2 | +1 534 | 3 682 | 1 537 | 7 383 | 2 | +7.38% | 16.10.2024 | ||
9 | ОФЗ 26229 | 89.8000 | 16.3% | 2025-11-12 | 35.65 | 106 | 95.045 | 95 188 | 11.5 | -5 560 | 3 779 | 996 | 7 579 | 2 | +7.52% | 13.11.2024 | ||
10 | ОФЗ 26227 | 99.7190 | 14.8% | 2024-07-17 | 36.90 | 52 | 97.27 | 51 854 | 6.2 | +1 273 | 1 919 | 1 761 | 3 848 | 2 | +7.61% | 17.07.2024 | ||
11 | ОФЗ 26226 | 85.5910 | 16.4% | 2026-10-07 | 39.64 | 309 | 95.529 | 264 476 | 31.8 | -30 708 | 12 249 | 5 587 | 24 565 | 2 | +8.32% | 09.10.2024 |
Общая стоимость, руб | 830 941 ₽ |
прибыль/убыток | -23 057 ₽ |
Общий годовой купон | 48 550 ₽ |
Куп дох портфеля | + 5.84% |