Безусловно, нужно разрабатывать новые системы технической торговли, но важно также понимать базовые принципы, выдержавшие проверку временем. Они были сформулированы еще в начале прошлого века Чарльзом Доу.

Люди судят о состоянии экономики по состоянию фондового рынка. Если спросить среднего американца, что для него является олицетворением национальной экономики, большинство людей назовут индекс Dow Jones Industrial Average.Это, конечно, не логично, потому что данный индекс уже устарел и отображает лишь 30 из более чем 10 000 доступных на биржах компаний. Тем не менее, именно так общественность смотрит на экономику. По этой причине всегда нужно учитывать DJIA, поскольку он является барометром настроений общества.

Отцом теории Доу и индекса Доу-Джонса был Чарльз Е. Доу, живший с 1851 по 1902 годы. Он был первым редактором The Wall Street Journal, где с 1900 по 1902 гг. опубликовал серию статей со своими наблюдениями фондового рынка. Позже Роберт Ри систематизировал эти статьи и в 1932 году издал в виде книги «Теория Доу». Эксперты говорили, что Роберт Ри своей книгой внес даже больший вклад в теорию Доу, чем сам Чарльз Доу.

Когда речь заходит о дейтрейдинге, у большинства людей он ассоциируется с рынком акций. На самом деле, дейтрейдеры могут работать также на рынке фьючерсов. Если вы хотите стать дейтрейдером, то, прежде всего, нужно выбрать рынок, на котором вы хотите работать. Чтобы стать успешным, нужно будет изучить его и попрактиковаться некоторое время. Освоив один из рынков, торговать на любом другом будет легче. Поэтому начинающему дейтрейдеру следует выбрать и освоить один из рынков, прежде чем пытаться торговать на других.

Рассмотрим некоторые моменты, которые необходимо знать о торговле акциями и фьючерсами. Это поможет вам понять, какой из этих рынков лучше соответствует вашему стилю торговли, финансовым ограничениям и целям.

Дейтрейдинг на рынке акций

Если вы хотите торговать акциями внутри дня, то должны знать следующее:

— Согласно требованиям SEC, при работе с американскими брокерами, минимальный стартовый капитал для доступа индивидуального трейдера к торговле на американских биржах составляет 25 000$. Рекомендуемый стартовый капитал — не менее 30 000$.

Трансляция начнется 30 марта в 15-30 по МСК (трансляция закончилась)

Смотрите трансляцию на СМАРТЛАБЕ в прямом эфире нажав на видео в данной публикации

Расписание:

15:30 — 16:00 Разбор сделок трейдеров

16:00 — 16:30 Обсуждение новостей и подготовка к торгам

16:30 — 17-00 Торговля на Нью-Йоркской бирже онлайн

17:00 — 17-15 Ответы на вопросы

При разработке плана торговли, проще всего начать с формулирования правил управления капиталом. Начинать создание индивидуального плана торговли нужно с самого нуля, с учетом вашей конкретной финансовой ситуации. Потенциально выигрышная стратегия, в которую заложены слишком большие риски (т.е. не удовлетворяющие правилам управления капиталом), является бесполезной. Стратегию нужно создавать под ресурсы и потребности конкретного трейдера. Вот почему имеет смысл начать именно с выяснения того, сколько средств вы готовы выделить на торговлю.

В любой отдельно взятой сделке, риск никогда не должен превышать 1% от суммы вашего капитала. После того, как тестирование подтвердит прибыльность вашей стратегии, этот показатель можно повысить до 2%, но не более. Однако успешные трейдеры (которым удается удержаться на рынке) обычно рискуют не более чем 1% в каждой сделке. Например, если ваш торговый капитал составляет 25 000$, то риск в сделке не должен превышать 250$ (или 500$ при риске 2%).

Друзья, представляем вашему вниманию новое видео проекта «UT ОФИТ» (Основы финансов, инвестиций и трейдинга):

«Создание собственной прибыльной стратегии. Часть 2 — UT ОФИТ: 2 сезон 7 серия»

Крайне познавательный материал о бирже, трейдерах и торговле различными ценными бумагами в самой доступной и понятной форме.

Сегодня вы узнаете:

Что нужно чтобы стать трейдером?

Какого трейдера можно считать успешным?

Как создать собственную прибыльную стратегию?

Смотрите нас каждую неделю!

Подписывайтесь на наш канал!

Приятного просмотра!

Предыдущие выпуски:

«Стратегии торговли на бирже, которые работают. UT ОФИТ: Сезон 2. Серия 1.»

К разработке правил входа и выхода из позиций нужно приступать после того, как вы определите свой максимальный риск в каждой сделке.

Правила входа должны четко описывать, что должно произойти на рынке, чтобы вы открыли позицию. Эта последовательность событий может включать в себя какие-то конкретные ценовые движения, графические модели, статистические показатели, индикаторы или другие переменные, которые, по вашему мнению, позволят вам оказаться на правильной стороне рынка. Также, в правила входа нужно включить разделы, где будут даны ответы на следующие вопросы: будете ли вы торговать только в одном направлении или в обоих (в лонг и/или в шорт), какие общие факторы должны присутствовать (или отсутствовать) на рынке для входа в позицию и будут ли периоды времени, когда вы не будете брать возникающие сигналы?  Будете ли вы открывать позицию сразу же после появления сигнала или с задержкой — например, только в конце дня, на открытии следующего дня или после закрытия текущей свечи?  За какими тайм-фреймами на графике вы будете следить?

Каждый отдельно взятый трейдер имеет возможность не следовать за толпой и показать результативность выше (или ниже) средней. Чтобы оторваться от толпы, нужно хорошо знать самого себя, а также общечеловеческие наклонности и то, как сочетание того и другого обуславливает поведение общества.

Большинство из нас знают, что, согласно статистике, 95% трейдеров теряют деньги, и только пяти процентам удается зарабатывать торговлей на жизнь. Иногда даже приходится слышать, что всего 1% зарабатывают действительно хорошие деньги. Но независимо от того, какие именно цифры выявили прошлые исследования, неоспоримым фактом является то, что большинство трейдеров на самом деле теряют деньги — от этого никуда не деться.

Победить рынок может только отдельный трейдер, а не толпа

Представьте на минуту, что было бы, если бы каждый трейдер руководствовался правилом ограничения риска в одной сделке до 1% от своего торгового капитала и использовал стратегии, аналогичные тем, которые применяют профессиональные трейдеры. На рынке повсеместно срабатывали бы стоповые ордера, а цены ходили вверх-вниз. То же самое происходит сейчас, когда люди придерживаются разнообразных стратегий собственной разработки. Другими словами, когда все стараются делать одинаковые «правильные» вещи, это приводит к...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/17625-pochemu-bolshinstvo-treyderov-teryayut-dengi

Трансляция начнется 23 марта в 15-30 по МСК (трансляция закончилась)

Смотрите трансляцию на СМАРТЛАБЕ в прямом эфире нажав на видео в данной публикации

Расписание:

15:30 — 16:00 Разбор сделок трейдеров

16:00 — 16:30 Обсуждение новостей и подготовка к торгам

16:30 — 17-00 Торговля на Нью-Йоркской бирже онлайн

17:00 — 17-15 Ответы на вопросы

Подробнее о проекте Trading Floor можно узнать по ссылке: http://UTmagazine.ru/torgovie-signali

На первый взгляд, новости и торговля — неотделимы. По крайней мере, такое впечатление пытаются создать у трейдеров телевизионные каналы, демонстрирующие финансовые новости по всему миру. Чтобы эффективно торговать, мы должны знать, что происходит на фондовом рынке, не так ли?

На самом деле, многие стили торговли очень слабо связаны с необходимостью быть в курсе новостей. Как при долгосрочной, так и при краткосрочной торговле, просмотр новостных каналов работает скорее против трейдера, чем в его пользу. CNBC или другой канал стоит иногда посмотреть, но не для того, чтобы применить полученную информацию в своей торговле. Нужно просто следить за тем, когда планируется выход важных объявлений на рынке, чтобы воздержаться от торговли в такие периоды времени и позволить волатильности вернуться к норме. А в чем именно будет заключаться вышедшая новость, не имеет большого значения для трейдера.

Если у вас нет четкого торгового плана, то ваша работа на рынке сродни игре в казино. Давайте разберемся, как разработать хороший план торговли и привлечь шансы на свою сторону.

Прежде чем браться за любое мероприятие, желательно иметь план. В торговле на финансовых рынках, наличие плана приобретает критическое значение. И тому есть ряд веских причин. Одна из наиболее важных причин заключается в том, что, прежде чем вы сможете взяться за разработку плана, вам придется глубже изучить рынок, приобрести новые знания в области рынков и торговли, а также изучить ряд стратегий. Кроме того, наличие плана позволят убрать из процесса торговли значительную часть эмоций, ведь вы точно будете знать, что, как и когда нужно делать.

К тому же, план дает вам объективную обратную связь относительно того, работает ли ваш метод или нет. При отсутствии плана, после выполнения большого числа сделок, очень трудно определить, где были возможности для получения прибыли, а где — нет. Может оказаться, что, просматривая свои сделки, вы будете задаваться вопросом: «Зачем я открывал эту позицию?» Если у вас есть план, вы всегда четко будете знать, почему совершили ту или иную сделку.