Вы всматриваетесь в график, силясь понять, куда пойдет цена — вверх или вниз? Рассмотрим один из способов предсказывать движение на основании высоты популярных графических моделей. Его преимуществом является высокая точность.

Хотите знать, какая будет цена на следующей неделе? Я тоже. Конечно, никто не может знать этого наверняка, но выдвинуть квалифицированное предположение — вполне реально. Один из способов сделать это связан с применением правила измерения графических моделей. Когда институциональные игроки и отдельные люди торгуют акциями, их совместные действия формируют на графике пики, впадины и прямолинейные движения. При определенных обстоятельствах, у нас на экране появится то, что принято называть графическими моделями.

Например, предположим, что акция...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19870-tomas-bulkovski-thomas-bulkowski-graficheskie-modeli-i-predstoyaschee-cenovoe-dvizhenie

Роб Хоффман (Rob Hoffman) является основателем и генеральным директором BecomeABetterTrader.com. Участвовал в многочисленных международных и американских турнирах трейдеров, где 19 раз становился победителем. Часто делает доклады в брокерских и финансовых фирмах. Занимается наставничеством и образованием проп-трейдеров, портфельных управляющих и управляющих хедж-фондов по всему миру.

Для меня рынок был, как игра в шахматы. Я смотрел, как на рынке что-то происходит, а затем делал предположение, что произойдет дальше, исходя из поведения цены

Хочу начать с вопроса о том, как у вас проявился интерес к рынкам. Что привлекло вас?

Я начал интересоваться рынками в январе 1987 года. В то время я был еще подростком и искал способ заработка. Тогда у меня, конечно, не было ни малейшего представления о торговле. Я даже не мог...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19853-intervyu-s-treyderom-robom-hofmanom-rob-hoffman-kak-uluchshit-torgovlyu

Известная под прозвищем «Заклинатель акций», Стефани Каммерман (Stefanie Kammerman) имеет страсть — делиться секретами с другими людьми, увлекающимися торговлей.

Она ведет в интернете чат по торговле, в котором обучает тысячи студентов умению читать ленту и находить наиболее пригодные для торговли уровни. Она показывает участникам чата, как замечать покупки и продажи крупных игроков, и подчеркивает важность дисциплины.

Если вы не знаете, где будете выходить, то вы зависите от акции, а это — неправильный подход к торговле

Стефани, как вы заинтересовались финансовыми рынками?

В некотором смысле, можно сказать, что это началось с самого момента моего рождения, потому что тогда дедушка купил мне одну акцию IBM. По мере взросления, я проявляла все больше интереса к той акции. Я наблюдала, как она росла и падала. В основном, она шла вверх и несколько раз делилась. Если бы у меня не было той одной акции IBM, я, наверное, не наблюдала бы за рынком. Я думаю, что все должны...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19788-intervyu-s-treyderom-stefani-kammerman-stefanie-kammerman-zaklinatel-akciy

За ценами на товарных рынках тяжело уследить из-за их волатильной природы. Для лучшего понимания рыночных процессов, давайте в упрощенном виде рассмотрим, почему цены на товарные и сырьевые ресурсы такие подвижные.

На ежедневные движения цен влияет широкий спектр факторов — от погоды до глобальной монетарной политики. У обычного среднестатистического инвестора просто не хватит времени и знаний для учета всех факторов, влияющих на будущее движение цены. Поэтому целесообразно применять упрощенный метод для понимания движений на товарных рынках.

Товарно-сырьевые ресурсы и инфляция

В своем базовом виде, товарно-сырьевые ресурсы являются входными параметрами практически любого производственного процесса в любой стране мира. Сырье — от сахара до меди — ежедневно используется как производителями, так и потребителями. Учитывая широкое использование многих материалов, активно представленных на рынке, показатели инфляции в разных странах обычно сильно коррелированы с колебаниями цен на пищевое и энергетическое сырье.

Когда доллар ослабевает, цены на золото, как правило, растут, потому что за ту же унцию нужно заплатить больше долларов. Какое влияние может оказывать изменение процентной ставки в США на стоимость золота и как можно торговать золотом.

Недавнее ралли по золоту кажется вам лишенным смысла? Давайте посмотрим на это таким образом: в качестве меры веса, унция составляет лишь небольшую часть фунта; однако в качестве меры монетарной ценности, за британский фунт можно купить только небольшую часть унции золота.

Акции и золото

16 декабря 2015 года Правление Федерального резерва США впервые за почти десять лет повысило процентную ставку (красная точка на рис. 1). Как отреагировали цены на золото? В день объявления об этом решении, цены на золото...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19584-kak-torgovat-zolotom

Рекомендуем:

Какой тип анализа может быть полезен активному трейдеру? Какое исследование поможет найти акции сильнее рынка? Какой анализ лучше подходит трейдерам, желающим стабильно зарабатывать? Давайте попробуем выяснить.

Время — ценный ресурс. Поэтому тратить время на проведение анализа и исследований в тех областях, которые не сулят хорошей прибавки к размеру торгового счета, означает тратить время впустую, если, конечно, ваш интерес не чисто академический.

В данной статье мы рассмотрим несколько категорий финансового анализа и постараемся определить, которая из них может дать больше преимуществ активному инвестору или амбициозному трейдеру. Попробуем также выяснить, какой анализ лучше подходит тем, кто ищет доходность выше рыночной, и тем, кто желает стабильно зарабатывать.

Фундаментальный анализ

Большинство хедж-фондов для отбора акций в свой портфель применяют фундаментальный анализ. Фондовые управляющие и финансовые советники переворачивают кучу финансовых отчетов в попытке найти то, что могли не заметить другие. Им могут помогать те, кто непосредственно знаком с текущей деятельностью той или иной компании. Однако учитывая, что в наши дни существует лишь небольшое число хедж-фондов, которым реально удается превосходить по эффективности рынок, у вас могут возникнуть сомнения относительно того, насколько реально самостоятельному трейдеру торговать прибыльно, используя фундаментальный анализ. Если самые светлые умы в самых крупных финансовых учреждениях не могут стабильно побеждать рынок, то смеем ли мы надеяться, что у нас это получится лучше?

Рынок открывается, и акции, находящиеся в вашем вотч-листе, начинают идти вверх. Вы принимаете решение открыть позицию в лонг и совершаете покупку. Но затем вы с удивлением обнаруживаете, что примерно через двадцать пять минут после открытия рынка акция останавливается и отказывается расти дальше. Например, акция PSX открывается по цене 50.50$, слегка падает, установив Low на 50.25$, а затем начинает агрессивно идти вверх. Вы принимаете решение присоединиться к движению и открываете позицию по 51.40$. После этого PSX продолжает идти вверх и достигает отметки 51.65$. Затем, примерно в 9:55, рост цены прекращается, и акция до конца дня ходит в узком диапазоне от 50.70$ до 51.20$. Дейтрейдеры очень часто «зависают» в таких позициях, если они не знакомы с концепцией пробития утреннего рейнджа.

Статистика говорит о том, что только 1/3 акций устанавливают High или Low дня в течение первых 30 минут работы торговой сессии. Это означает, что остальные 2/3 акций выходят на новые High или Low уже по прошествии первого получаса. Таким образом, если дейтрейдер покупает акцию в первые 30 минут, есть высокая вероятность того, что такая сделка не пойдет далеко в течение оставшейся части сессии. Поэтому, если вы хотите постоянно видеть рост своего торгового счета, то должны понимать и уметь применять на практике важные концепции утреннего рейнджа и пробоя утреннего рейнджа.

Это интересная и необычная стратегия торговли. Ее суть заключается в продаже нескольких опционов Колл и покупке дополнительных опционов Колл по той же базовой акции и с той же датой погашения, но по более высокой цене исполнения.

В идеале, эту стратегию надо применять для небольшого чистого кредита (премии), когда представляется возможность. Таким образом, если вы окажетесь катастрофически не правы, и акция начнет падать, вы все равно сможете получить небольшую прибыль на своем торговом счете. Однако может возникнуть необходимость применять эту стратегию и для небольшого чистого дебета, в зависимости от рыночных условий, количества дней до даты погашения и разницы между ценами исполнения А и В.

Продажа Колл с ценой исполнения А

Покупка двух Колл с ценой исполнения В

Как правило, акция будет находиться на цене исполнения А

Наиболее успешные дейтрейдеры расскажут вам, что дейтрейдинг (так же, как и свинговая торговля или инвестирование) зависит от психологии не меньше, чем от выбора хорошей стратегии. Почему? Чтобы придерживаться стратегии, трейдер должен обладать психологической устойчивостью. Каждая сделка немного отличается от предыдущей, поэтому так легко подвергнуть сомнению отдельную сделку или метод в целом, даже если вы раньше убедились, что ваша стратегия работает и способна регулярно увеличивать торговый счет. Неспособность придерживаться определенной торговой стратегии ведет к разнообразным проблемам, например: слишком ранний вход в сделку, слишком поздний выход, риск слишком большой суммой, слишком маленький риск, поздний вход, ранний выход, пропуск сделок при наличии хорошего торгового сигнала или переторговка и т.п.

Есть много способов испортить сделку, и большинство из них основаны на психологических промахах. Вот лишь некоторые из них, за которыми необходимо следить: