Торговые перспективы на 2017год.

Закончился очень непростой 2016 торговый год. Время прикинуть, как рынки настроены на работу в 2017году и собственные торговые перспективы.Прежде всего надо отметить, что для меня стало некоторым открытием что маркетмейкеры сместили стратегическую поддержку на евродолларе в область паритета. До последнего момента мне как то не верилось в такую вероятность. Мировую экономику и на текущих уровнях душит укрепляющийся доллар поскольку что банки что компании под завязку закредитованы в долларе и долговая долларовая нагрузка на них уже непомерная. Но настроения игроков рынка настолько выражены всторону усиления доллара ввиду и планов ФРС продолжать курс на повышение ставки в 2017году и планы нового президента США Трампа...

Недельный график евродоллар.Нижняя коричневая трендовая как раз поддержка стратегического канала, построенного от закрытия 2001года(момент ввода евро в оборот) до закрытия 2016года. И сюда же приходит поддержка нисходящего квартального канала(синяя трендовая) – уровень 1.00100(120). Таким образом в этой области создан кластер, который является очень сильным уровнем.(красная стрелка).

Недельный торговый план с 12.12 по 16.12.2016г.

                                               Анализ рынка.

Итак время «Ч» приближается… И видим по графикам, что рынки приготовились и замерли в ожидании.

Индекс ДОУ.Н4. Фондовый рынок создал в рамках месячного восх.канала краткосрочный диапазон 19200-19700.Диапазон довольно широкий и конечно по факту повышения ставки ФРС фондовый рынок прорвет уровень сопротивления на 19700 с целью роста в область 20165(как ширина краткоср.диапазона.).Если ставку не поднимут, то разочарование рынка конечно будет сильное и он уйдет к поддержке 19200 и ниже на ширину пробитого диапазона.А может и ниже...

Нефть Брент.Н4.Нефть создала краткосрочный треугольник 53.20-54.75. По факту повышения ставки конечно нефть уйдет на ширину треугольника к 56.70.Выше на величину восх.флага – не знаю.На мой вгляд вероятность мала.

Недельный торговый план с 05.ё2 по 09.12.2016года

                                               Анализ рынка

Прежде всего поздравляю всех с началом зимы! Рынки живут в ожидании решения по ставке ФРС(14 декабря) и результатами референдума в Италии в эти выходные. Даже реакция на ноябрьские нонфармы в пятницу была слабая.

Индекс Доу.Н4.В рамках восходящего месячного канала за ноябрь ДОУ вырос до уровня средней канала на 19165.5 и к выходным создал широкий торговый диапазон 18835 -19165.5 в ожидании итогов референдума.Поскольку наиболее вероятны отрицательные итоги, то скорей всего индекс уйдет в нисх.коррекции или к 18972(61%коррекции) или к 18905(78%коррекции).Если итоги референдума положительны то индекс пробивает среднюю и растет с целью в сопротивление восх.канала на 19545.

Недельный торговый план с 28.11 по 02.12.2016года.

                                                           Анализ рынка

По факту закрытия торгов пятницы мы закрыли фактически торги ноября.Это дало возможность построить месячные каналы торгов за ноябрь месяц на инстументах. (красные трендовые).

Индекс ДОУ.Н1 Фондовый американский рынок продолжает расти войдя в область исторических максимумов и приближаясь к психологически важному уровню 20000.Преодолев уровень 18915 ДОУ вырвался за рамки восх.флага(обведен красным) и теперь реализовывает его цель.Цель в области сопротивления ноябрьского месячного канала на уровне 19245.Скорее всего по факту достижения цели флага фондовый рынок сформирует краткосрочный диапазон в ожидании итогов декабрьского решения по ставке ФРС(14 декабря).И поскольку настроения игроков рынка по поводу повышения близки к 100% это и заставляет инвесторов рынка покупать рисковые активы.

                        Недельный торговый план с 21.11 по 25.11.2016г.

                                               Анализ рынка

Рост доллара на прошедшей неделе превзошел все ожидания.Ажиотажный спрос на доллар был подстегнут в том числе последним выступлением Дж.Йеллен, в котором она намекнула о скором повышении ставок ФРС, что рынки расценили как срок повышения – декабрь.Но теперь евро вошло в очень вязкую область ниже уровня 1.06450(поддержка стратегического канала).В этой области крупные объемы отложенного спроса на покупку евро.По данным Дойчебанка самый сильный(5%) на уровне 1.05500.

Евродоллар.Дневка.Евро с пятницы 11.11 прошила полностью нисх.месячный канал за октябрь(красные трендовые).Но теперь ниже уровня 1.06000 область очень вязкая и по торговли за четверг-пятницу это уже чувствовалось по резкому торможению роста доллара.

О перспективах евро на конец 2016 и 2017год.

Снова пошли разговоры о снижении евро к 1.05 и к паритету в рамках годовых ожиданий на 2017год.Последний раз видел подобное у Д.Демиденко(который теперь официально стал аналитиком Fxpro).А также в в прогнозах Дойчебанка.(ну этим не привыкать сливать доверенные им деньги).

Причем основная аргументация – увеличение дифференциала монетарных политик ФРС и ЕЦБ...

Вот прежде всего к Д. Демиденко – Дима, ну Вы же серьезный аналитик, причем серьезно относящийся к рыночной исторической статистике. Вот вспомните в истории, как вел себя доллар после начала ужесточения ФРС монетарной политики?!!.. Правильно – начинал слабеть.А почему?.. А все просто- если сейчас до начала ужесточения дальнейшего инвестор(и банки) в массе своей доллар скупают, то с запуском процесса реального ужесточения доллар выбросится инвестором в массе на рынок(скупка рисковых активов номинированных в долларе).


Второе – есть этому и подтверждение в графике недельном евродоллар.Вот этот канал(коричневыен трендовые с зеленой пунктирной средней) это реальный стратегический канал торгов построенный от закрытия 2001года(момент ввода евро в наличный оборот) и по закрытие 2015года.

Недельный торговый план с 14.11 по 18.11.2016г

                                               Анализ рынка.

Выборы прошли в США, возвращаемся в реальность.А реальность совсем другой оказалось, чем предсказывала масса горе-аналитиков.Апокалипсиса рынков по факту избрания Трампа не случилось, наоборот – рынки быстро разобравшись пошел в рост, наращивая уверенность в том, что в декабре ставки ФРС будут повышены(ставки на федеральные фонды уже выше чем до результатов выборов).

Индекс ДОУ.Н4.То что сказано выше, подтверждается и графиком фондового рынка.ДОУ пробил сопротивление среднесрочного расширяющегося торгового диапазона на 18400 и теперь цель роста 18920(18950) в область сопротивления 3 год.инвестиционного канала. Так что думаю, что на следующей неделе цель роста добьет.А дальше видно будет.

Недельный торговый план с 07.11. по 11.11.2016г

                                                           Анализ рынка

Несмотря на то, что прошедшая неделя была насыщена важными событиями фундаментального свойства в среднесроке, рынок все таки жил главным ожиданием – итогами выборов США в следующий вторник.Даже нонфармы за октябрь по большому счету не сбили рынок с этой основной колеи.Правда удалось заработать на росте фунта и фунтйены.Но здесь решение Высокого Лондонского суда помогло.Посему и на конеци торговой недели рынки приведены к уровням неопределенности.Все будет зависеть от итогов выборов: победит Клинтон – рынок устремиться в доллар, победит Трамп – рынок из доллара будет выходить… Но эта предвыборная горячка быстро схлынет(думаю за среду- четверг), а дальше рынок будет уже жить оценками шансов декабрьского повышения ставки ФРС.И до декабрьского заседания именно это будет определять и настроения и движения рынков.

Недельный торговый план с 31.10. по 04.11.2016г.

                                               Анализ рынка

Честно говоря для меня так и осталось непонятным по какой причине и зачем евра полезла к 1.10000.Одно обьяснение для себя нахожу- чисто технический фактор, т.е. при сопротивления диапазона на 1.09495 евра отстрелила на величину ширины пробитого диапазона(черная стрелка).И в принципе учитывая что возможен дострел евры к уровню сопротивления месячного канала за октябрь т.е. к 1.10000(150) по факту восх.вымпела.

Если поднимемся на дневку евродоллара то констатируем, что в рамках созданного за октябрь месячного нисходящего канала создан широкий флетовый торговый диапазон 1.08785-1.10000.И таким образом учитывая общую неопределенность предшествующую дате выборов президента США(8 ноября) считаю, что евро будет торговаться в рамках данного диапазона.