Недельный торговый план с 17.01. по 21.01.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Если в конце года насколько я помню речь шла о двух этапах ужесточения монетарной политики ФРС, начиная с июня- июля 2022 года, то к середине января уже поли разговоры о трех…И шансы начала процесса ужесточения в марте резко повышаются.

Индекс ДОУ Дневка. Посему считаю вполне логичным, что фондовый американский рынок с начала января начал выходить с верхов на 36925 вниз. Пока к завершению текущей торговой недели фондовый рынок удержал поддержку восходящего квартального канала на 35750 в неприкосновенности, но думаю ненадолго. Первой целью снижения видится уровень 61% нисходящей коррекции на 35115. Возможно даже уровень 76% коррекции на 34700. Во всяком случае в нынешних условиях подготовки к ужесточению монетарной политики в США я не вижу драйверов среднесрочных для активизации рисковых настроений участников рынка.

Недельный торговый план с 10.01. по 14.01.2022 года.

По большому счету рынки только восстанавливается после новогодних праздников.Игроки наиболее крупные начнут возвращаться на рынки на следующей неделе. Но уже по результатам торгов первой недели можно сделать некоторые выводы. Все таки рынки ждут январского заседания ФРС(26.01.) Возможно на нем ЦБ даст некоторые сигналы о том с какой скоростью собирается проводить политику монетарного ужесточения. Это видно по многим инструментам, прежде всего по индексам американского фондового рынка.

Индекс ДОУ Н4. Индекс на начало недели в рамках восходящих квартального и месячного каналов продолжил рост и пробил сопротивление среднесрочного флетового торгового диапазона в области 36500. К заверению торговой недели стало ясно что фондовый рынок по ДОУ проторговывает уровень сопротивления торгового диапазона на 36500 в рамках краткосрочного торгового диапазона 36095 -36900. И есть подозрение что до итогов заседания ФРС индекс сохранит рамки данного торгового диапазона. А вот выход из этого диапазона будет зависеть от комментариев ФРС по итогам заседания и как их воспримут игроки рынка.

Недельный торговый план (план на январь) с 03.01 по 07.01.2022года.

                                                                               Анализ рынка.

Рынки закрыли 2021 год. Теперь можно оценить перспективы, хотя бы среднесрочные на первую половину 2022года. Прежде всего хотелось бы определить чего ждут игроки рынков. Имеем дивергенцию в монетарной политике между двумя основными мировыми ЦБ. ФРС готовится к ужесточению монетарной политики в 2022 году, убирая избыточную ликвидность после ковидного кризиса. ЕЦБ пока не планирует менять монетарную политику. Имеем раскручивающуюся инфляцию прежде всего экономики США. Все это уже заложено в ценах рынков. Игроков рынка прежде всего интересует и в перспективе весны будет интересовать скорость ужесточения ФРС(а следовательно торможения роста экономики США на первом этаппе выхода из постковидного состояния).

                Недельный торговый план с 20.12. по 24.12.2021 года

                                                                               Анализ рынка.

По тому как рынки отреагировали на прошедшие заседания основных мировых ЦБ могу сделать вывод что основное что будет влиять на настроения игроков рынков  в среднесрочной перспективе будет дивергенция в монетарной политике между ФРС и ЕЦБ и возрастающая инфляция.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс американского фондового рынка смог вырасти только к уровню 36150 (76% восх.коррекции от восходящего движения начала ноября) и развивает снова нисходящую коррекцию в область уровня средней квартального канала 34500(76% нисходящей коррекции) и выход ниже уже грозит срывом в биржевую панику.

Недельный торговый план с 13.12. по 17.12.2021 года.

                                                                               Анализ рынка.

В предверии серии заседаний мировых ЦБ на следующей неделе рынки выглядят несколько неуверенно и нервно. Это видно по многим инструментам. В принципе дивергенция в монетарных политиках между ФРС и ЕЦБ рынками уже учтена. А вот как будет реагировать ЕЦБ, внесет ли какие то изменения в свои среднесрочные планы для рынков пока вопрос открытый…

Индекс ДОУ Дневка. Констатирую что на фоне ожидания американский фондовый рынок несколько повысил интерес к рисковым активам что прежде всего обозначилось выходом выше уровня кластера 35350.( т.е. индекс вышел вые уровня сопротивления как квартального канала так и сопротивления месячного нисходящего канала). По завершению торговой недели имеем факт достижения уровня 35950 (76% восх.коррекции от нисходящего движения с середины ноября). Считаю наиболее вероятным для индекса создание краткосрочного торгового диапазона 35350 – 35950 до результатов и комментариев ЕЦБ по итогам заседания. В зависимости от того, сможет ли ЕЦБ вдохновить рынки американский рынок или пойдет вые в рисковые активы к 36550 или снова сорвется вниз(в коррекцию) ниже уровня 35350…

                Недельный торговый план с 06.12. по 10.12.2021года.

                                                                               Анализ рынка.

Хотя дивергенция монетарных политик между ФРС и ЕЦБ действует на настроения игроков рынков к тому же многие в ФРС настаивают на скорейшем прекращении денежной поддержки рынков и сдвижении сроков начала ужесточения монетарной политики ФРС пока видно что рынки в раздумьях и учитывая неоднозначные данные по нонфармам за ноябрь в некоторой неопределенности.

Индекс ДОУ Дневка. Пока фондовый рынок выше уровня среднесрочной поддержки 33750 у него больше вероятности торговли в рамках широкого торгового диапазона 33750 – 35450(уровень 61% восходящей коррекции от нисходящего тренда с начала ноября). Динамика фондового американского рынка подчеркивает некоторую неопределенность инвесторов с дальнейшими перспективами. Во всяком случае пока рынок выше поддержки на 33750 нет оснований утверждать о рыночной панике.

Недельный торговый план с 29.11. по 03.12. 2021 года.

                                                                                               Анализ рынка.

Прошлая торговая неделя у нас была последней полной торговой неделей ноября месяца. И в принципе рынкам бы спокойно дорабатывать неделю но между тем мы констатируем резкие изменения на многих инструментах…Все дело в том, что Байден поддержал кандидатуру Дж.Пауэлла на второй срок на пост главы ФРС. Для рынков это прозвучало сигналом, что монетарная политика ФРС продолжит и даже ускорит политику ужесточения монетарной политики ФРС. Это сразу же отразилось на долговом рынке прежде всего, а на валютном реакцию мы сразу же увидели в паре долларйена.

Долларйена Дневка. Йена с верхов на 115.450 рухнула на 2.5 фигуры и нашла поддержку в области уровня 113.000 образовав расходящийся торговый диапазон 113.000 – 115.450. В данном случае пара долларйена иллюстрирует изменения на долговом рынке. В дальнейшем если пара закрепится выше уровня 113.350(76% нисходящей коррекции) то наиболее вероятна мы увидим восходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область уровня 114.450(61% восх. коррекции) и создание краткосрочного торгового диапазона 113.000 – 114.450. Если йена прорвет 113.000 вниз то вполне возможен тест сверху уровня кластера в области 112.000 из уровня сопротивления ранее пробитого квартального канала и уровня поддержки месячного канала за ноябрь.

Недельный торговый план с 22.11. по 26.11.2021 год.

                                                                               Анализ рынка.

Рынки все более обращают свое внимание на углубляющуюся дивергенцию между Новым и Старым светом. И если в ФРС все слышней и настойчивей голоса о смещении сроков начала ужесточения монетарной политики из-за роста инфляции прежде всего то ЕЦБ пока не планирует что либо менять в своей монетарной политике. Плюс европейский энергетический кризис, плюс миграционный кризис, устроенный Беларусью на границе с Польшей…Все это не дает повода для оптимизма игрокам рынков.

Индекс ДОУ Дневка. Индекс ДОУ на завершение торговой недели оставлен в рамках нисходящей коррекции ускорившейся по акту прорыва уровня поддержки месячного восходящего канала на 36125. В случае если состоится прорыв уровня кластера из сопротивления квартального канала и уровня сопротивления ранее пробитого торгового диапазона на 35450 то фондовый рынок американский ускорит нисходящую коррекцию в область средней квартального канала на 334450(76% нисх. коррекции). А вот если и этот уровень не удержит индекс это уже будет рыночная паника. Если ДОУ останеться выше уровня 35450 то наиболее вероятно создание узкого торгового диапазона 35450 – 35850.

Недельный торговый план с 15.11. по 19.11.2021 года.

                                                                               Анализ рынка.

После выхода данных по занятости США рынок явно демонстрирует уход в защитные инструменты. Т.е. в доллар, йену, золото…И похоже что это среднесрочно…

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок американский реализовал нисходящую коррекцию к уровню 35900(61% нисх. коррекции) но пока еще остается в рамках восходящего месячного канала за октябрь. Если ДОУ не выйдет ниже 35865 то вероятность роста в рамках торгового диапазона 35900 – 36450 высока. Во всяком случае возможный выход ДОУ ниже 35865 даст вероятность теста сверху ранее пробитого сопротивления квартального канала на 35415. По большому счету если фондовый рынок выше 35415 пока преждевременно констатировать рыночную панику.

Недельный торговый план с 08.11. по 12.11.2021 года.

                                                                               Анализ рынка.

Несмотря на то что ФРС в среду вечером обьявило о завершении программы количественного смягчения, несмотря на выход хороших данных о занятости за октябрь настроения игроков рынков в рисковые активы практически не изменились.

Индекс ДОУ Н1. В пятницу на выходе данных о занятости ДОУ несколько снизился к ранее пробитому сопротивлению краткосрочного торгового диапазона на 36315 и к закрытию недели завершили в этой области. Но с открытием следующей торговой недели считаю что индекс снова пойдет в рост в рамках восходящего месячного канала с целью в область сопротивления месячного канала на 36500(650). Что это на фондовом – инерция роста или дальнейшее наращивание в рисковые активы пока для меня не ясно. Станет более понятно по факту прорыва(или не прорыва ) уровня сопротивления канала на 36650.