Недельный торговый план с 11.02. по 15.02.2019 года.

Анализ рынка.

Ситуация на рынке оставляет много вопросов. Такое впечатление что к чему то готовятся.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок показывает, что вышел выше сопротивления среднесрочного нисходящего диапазона, закрепившись выше 25000. Как видим в рамках восходящего месячного канала создан краткосрочный восходящий торговый диапазон 24950(кластер из поддержки краткосрочного диапазона и уровня 200дн.скользящей на Н4)-25545.Т.е. фондовый рынок явно наметил повышение интереса к рисковым активам.

Нефть Брент Н4. Нефть застряла под уровнем сопротивления 62.75 явно не желая уходить выше.Если выйти на ТФ дневку то можем констатировать что выход выше 62.75 намечает реализацию разворотной обратная ГиП с целью в 75.00. А пока Брент торгуется в рамках флетового краткосрочного диапазона 61.00-62.75.

Недельный торговый план с 04.02. по 08.02. 2019года.

Анализ рынка

Главный итог января — по итогам прошедших заседаний ЕЦБ и ФРС евро за пределы диапазона 1.12750-1.14750 не вышел.

1. ЕЦБ по итогам своего заседания оставил открытым вопрос — завершать ли во второй половине 19года программу количественного смягчения или продлевать ее до 2020года.
2. ФРС по итогам своего заседания все таки дал сигналы о том, что скорость ужесточения монетарной политики и сокращения баланса будет изменена и теперь будет больше зависеть от данных. Т.е. ФРС готова взять паузу и осмотреться.
3. Плюс подвисший в воздухе вопрос с Брекзитом(а высоки шансы что и 13 февраля, т.е. повторном голосовании за сделку Мей, он не решиться).
4. Плюс констатация факта, что по итогам 4 квартала Италия находиться в рецессии...

Сумма всех этих факторов не дает инвесторам возможности рассматривать европейские активы в качестве привлекательных.

Евродоллар.Дневка. В рамках практически флетового месячного канала за январь(красные трендовые) и флетового диапазона 1.12750-1.14750 наиболее вроятно снижение евро в область поддержки диапазона с целью в уровень 1.13000(78% нисх. Коррекции).

едельный торговый план с 28.01. по 01.02.2019года.

Анализ рынка.

Архиважная неделя нам предстоит. Первое — это голосование в парламенте Британии по Брекзиту во вторник 29 февраля, второе — январское заседание ФРС в среду по монетарной политике и в пятницу 1 февраля нонфармы за январь.

И других причин роста европейских валют в пятницу(и золота) не вижу. Как только подготовка игроков рынка выкупить доллар подешевле с верхов.

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый рынок в рамках нисходящего годового канала к закрытию торговой недели завершает восх.коррекцию к уровню 78% коррекции на 25000. Пока видиться торговля в краткосрочном диапазоне 23850(кластер из поддержки долгосрочного торгового диапазона и средней годового канала)- 25000(78% восх.коррекции и среднесрочное сопротивление.) Учитывая то что уровень 23850 очень жесткий(очень вероятно что на этих уровнях стоят долгосрочные опционы) у фондового рынка больше шансов выйти выше сопротивления на 25000 к сопротивлению годового канала в области 26200(как ширины пробитого среднесрочного диапазона 23850-25000.

Недельный торговый план с 21.01 по 25.01.2019года.

Анализ рынка.

Учитывая что у нас январь,1 квартал, сезон годовой отчетности компаний, а еще более ожидания разрешения эпопеи с Брекзитом(в конце января), а также январское заседание ФРС рынки ведут себя осторожно, торгуясь диапазонах.

Индекс ДОУ Н4. Констатирую, что на конец недели фондовый рынок остался в стадии реализации восходящей коррекции в рамках годового нисходящего канала к уровню 25000(78% коррекции) до вот выход выше в нынешнее время проблематичен. В период ожидания решения британского парламента по Брекзиту, итогов заседаний ЕЦБ(на след.неделе) и заседания ФРС(через неделю) фондовый рынок имеет все шансы торговаться в диапазоне 23570-25000.

Нефть Брент Дневка. Вот что для меня вызывает некое удивление так это динамика нефти Брент. Фигура обведенная красным вполне может оказаться фигурой разворота обратная ГиП с линией шеи на 61.85, которая пробита. И теперь есть основания предполагать что после теста линии шеи с обратной стороны Брент может реализовать цель данной фигуры в области 73.50. Фундаментальных причин для такого роста Брента я не вижу, но факт остается фактом — фигура обозначена.

Недельный торговый план с 14.01. по 18.01.2019года.

Анализ рынка.

Работа в рынке на прошедшей неделе ставила несколько в тупик… Рнки несколько раз пытались уйти в защитные активы(это лучше всего видно по йене, которая совершила несколько попыток уйти ниже уровня средней годового канала на 108.500) и все эти попытки оказывались фальшстартом. К вечеру пятницы прояснилось с чем это связано. Во вторник назначено в британском парламенте обсуждение соглашения по Брекзиту. И уже становится понятным, что избран курс данное соглашение просто табанить и вообще хоронить процесс выхода Британии из ЕС. Британия скорее всего остается в ЕС. Странно что это решение британского истеблешмента определилось так поздно, т.е. только через 2 года. Для Британии эти 2 года стоили очень дорого и еще большой вопрос сохранит ли Лондон статус европейской финансовой столицы даже в случае если Британия останеться в ЕС. Велика вероятность что нет. Процесс переноса центра европейских финансовых операций во Франкфурт насколько я понимаю уже запущен. Так что для Британии Брекзит — одни убытки. Но как видим по закрытию недели инвесторы с большим нетерпением все таки ждут решения британского парламента во вторник.

Недельный торговый план с 07.01 по 11.01.2019года.

Анализ рынка.

Первая торговая неделя на тонком рынке удалась на славу. И кстати йменно йена и йеновые кроссы показали направления и цели к которым планируют укрепляться.

Но стоит сначала определиться с отношением инвесторов к рисковым активам.

Индекс ДОУ.Н1.В рамках нисходящего квартального канала и торгового диапазона 21750-23750 фондовый рынок выполнил восходящую коррекцию к уровню 78% на 23435 и теперь имеет все намерения с новой недели снова снижаться прежде всего к уровню последнего минимума на 22650. Будет ли сформирован краткосрочный торговый диапазон на этом уровне или фондовый рынок будет дальше уже снижаться к поддержке на 21750 будет зависеть от данных и комментариев представителей центробанков.Но факт остается в том, что ниже 23750 рисковые настроения остаются в подавленном состоянии.

Нефть Брент. Н4.Нефть как рисковый актив повторяет в нынешнее время динамику фондового рынка. Выполнив восх.коррекцию к уровню 61% на 57.40 нефть может сформировать диапазон 53.00-57.40 а возможно и 50.40-57.40.

Некоторые мысли на 2019 год.

Все мы наблюдали как рынки остро реагируют на политику проводимую ФРС. Т.е. есть понимание того что игроки рынков очень неуверенно себя чувствуют при явном неоответсвии планов по монетарной политике ФРС и сегодняшним состоянием мировой экономики. Причин этому несколько

1. Укрепляющийся доллар замедляет рост мировой экономики и душит(держит за горло) экономики развивающихся стран в первую очередь.
2. Европейская экономика буксует и большая вероятность того, что ЕЦБ придеться перенести срок начала ужесточения монетарной политики с середины 2019года на 2020год… Конечно нервозности добавляет вопрос Брекзита, который еще не решен и как будет решен еще далеко не ясно.Короче инвестиции покинули давно европейские рынки.

Что может изменить отношение инвесторов к долгосрочным и среднесрочным вложениям в рисковые активы.

1. Первый квартал однозначно будет нисходящим или по крайней мере торговый диапазон.Если мы рассмотрим дневку индекса ДОУ по состоянию на конец года то констатируем, что фондовый рынок создал нисходящий годовой канал в котором фондовый рынок имеет все шансы снова протестировать поддержку на 21750. Показательны торги в ночь на 02 января когда одно упоминание руководства Эппел о снижении годовой выручки из-за снижения темпов роста экономики Китая создало паническое бегство в защитные активы из рисковых.Во всяком случаем первым тестом что рынки настроены идти в рисковые активы будет уверенное взятие бывшей долгосрочной поддержки диапазона на 23750. Пока возможную цель роста даже при таком раскладе вижу как уровень 61% восх.коррекции(он же уровень 200дн.скользящей на дневке в области 24950).

Недельный торговый план с 31.12.2018г по 04.01.2019года.

Анализ рынка.

Закрытием пятницы рынки завершили по факту 2018 год. Год выдался непростым и в чем то даже неожиданным для многих. Ну кто ожидал такого снижения фондовых американских индексов в декабре? Говорят, что по итогам один из худших годов для фондового рынка с 30х годов.

Индекс ДОУ Н4. Можно констатировать, что фондовый рынок по результатам года перешел в отрицательный нисходящий годовой тренд(зеленые трендовые). И отрицательная тенденция только усиливается судя по углу наклона канала за 4 квартал(синие трендовые) и за декабрь месяц(красные трендовые). Как то обнадеживает, что обвала фондового рынка не произошло. Отскок в области 21500(21715) соответствует области нисх.коррекции 78% от предыдущего роста. И похоже на уровне 21715 фондовый рынок получил локальное дно и годовую поддержку. Главная причина того что вместо рождественного ралли мы получили рождественские распродажи в принципе на поверхности.

Недельный торговый план с 17.12. по 21.12.2018года.

Анализ рынка.

Странный рынок наблюдался во вторую половину недели… Вроде бы такие события, так ждал их рынок, а реакция… практически нулевая. Такое впечатление что фальшстарт организовали… Было такое впечатление пока не вчитался в планируемый календарь следующей недели. Как вчитался все стало ясно...

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый рынок присел, опустившись к уровню 24000(что соответствует 78% нисходящей коррекции от движения от середины декабря 2017года). Наиболее вероятно что это просто выход в кеш, т.е. в доллар.Ждут не столько решения ФРС на следующей неделе(в среду вечером) сколько комментариев по поводу дальнейшей политики ФРС в 2019году.(по поводу очередного роста ставки на следующей неделе рынок практически не сомневается). А вот по поводу дальнейшей политики ФРС пока все в тумане. И разброс мнений большой — от четырех повышений до всего лишь одного в 2019году. Учитывая, что американская экономика все таки на подьеме, в обвал фондового рынка веры мало(как бы не кликушествали).А вот в рост фондового рынка по факту комментов ФРС в среду с первой целью в уровень 25850(61% восх. коррекции от движения с начала октября) вполне вероятно.

Недельный торговый план с 10.12. по 14.12.2018года

Анализ рынка

Индекс ДОУ.Дневка. 1. Пока фондовый рынок не вышел ниже поддержки на 24300 среднесрочного восходящего диапазона 24300-26275 утверждать о падении фондового рынка и о рыночной панике преждевременно. На конец торговой недели констатируем, что фондовый рынок от поддержки отбивается. Тем более что уровень 24300 еще и 78% нисходящей коррекции от движения фондового рынка от начала апреля 2018года. Почему именно так настроены игроки рынка — могу только предположение высказать. Нам на следующей неделе предстоит ключевое заседание британского парламента по Брекзиту. Причем насколько я понимаю ситуацию британский парламент может вообще остановить процесс выхода Британии из ЕС, что кардинально изменит ситуацию и на рынках. Скорее всего этого и ждут. Причем стоит учесть что сегодня не 2016год и настроения в британском обществе и парламенте уже несколько иные. Так что решение о прекращении процесса выхода из ЕС парламентом вполне возможно. Естественно в этом случае фондовый американский рынок воспрянет духом и цели роста видяться в рамках среднесрочного восх. диапазона 25645 и 26275. Если парламент подтвердит курс на выход Британии то первой целью дальнейшего снижения фондового рынка будет уровень минимумов апреля на 23500.