Недельный торговый план с 08.06. по 12.06.2020года.

Анализ рынка.

Рынки завершили неделю фиксацией прибылей на рисковых активах после бурного роста на слухах в ожидании подтверждения решения ЕЦБ в четверг. ЕЦБ не разочаровал. Количественное смягчение будет расширено на год(как минимум) даже на 600ярдов евро(планировалось 500 ярдов).

Индекс ДОУ Н1. Технически в четверг был пробит уровень сопротивления месячного восходящего канала за май на 26300 и индекс улетел выше на ширину половины пробитого месячного канала. К концу недели инвесторы рынка начали фиксировать часть прибыли. Я ожидаю нисх.коррекцию в область уровня 50% коррекции на 26195 и оттуда дальнейший рост фондового рынка к уровню 28000(как ширины пробитого месячного канала). Тем более отмечу для себя что рынком пройден наверх уровень ранее пробитой долгосрочной поддержки в области 26650 которая с конца марта являлась некоторым индикатором для трейдеров доли уверенности инвесторов в способности к восстановлению фондового рынка США.

Недельный торговый план с 01.06. по 05.06.2020года.

Анализ рынка.

Завершена последня неделя торгов мая(второго месяца 2 квартала). Посему можно оценить где рынки оказались и месячные перспективы. Зная что следующая торговая неделя будет насыщенная собтиями, важными для рынков можно предварительно оценить как рынки готовятся к ним и на что рассчитывают. Первое — это конечно заседание ЕЦБ в четверг с учетом того что рынки ждут от ЕЦБ подтверждения программы на 750млрд.евро. И скорее всего это главное чего ждут и на что ориентируются игроки рынков. В какой то мере ждут и нонфармов США в пятницу, но считаю что в меньшей степени. В принципе игрокам рынков о занятости все известно и здесь больших неожиданностей они не ждут.

Индекс ДОУ Н1. На фоне ожиданий подтверждения расширения программы ЕЦБ фондовый рынок американский находится в состоянии роста, что отчетливо видно по созданному торговому каналу за май. За неделю торгов индекс создал восх.торговый диапазон 25050-25750 в области сопротивления месячного канала. Но… фондовый рынок дорос до уровня ранее пробитой долгосрочной поддержки в области 25650(он же уровень 50% коррекции от восх.роста фондового рынка с конца 18года.) Он же область сопротивления месячного торгового канала. Этот факт говорит о многом. А именно — рисковые настроения улучшаются, но у игроков рынка все таки остаются достаточно весомые сомнения в дальнейших перспективах роста. Посему по факту уровень 25650 не пройден и фондовый рынок остается в зоне неуверенности. Есть вероятность того что не пройдя область 25650(25750) фондовый рынок уйдет в серьезную коррекцию с целью в область уровня 76% нисх.коррекции на 24650.

Недельный торговый план с 25.05. по 29.05.2020года.

Анализ рынка.

Рынки и игроки рынков живут ожиданиями. Только этим я могу обьяснить некоторую долю оптимизма по покупке рисковых активов на американском фондовом рынке. Ну и беспрецендентные финансовые вливания мировых ЦБ в рынки конечно способствуют этому.

Индекс ДОУ Н1. В рамках восходящего месячного канала индекс создал краткосрочный восх.торговый диапазон 24350-24750 который как раз позволяет утверждать о некоторой доле оптимизма. Причем на конец недели рынок закрылся в стадии роста от поддержки данного диапазона с целью в сопротивление 24750. Но вместе с тем зона 24750 это только уровень 61% нисх.коррекции от предыдущего долгосрочного роста с конца декабря 2018 года. А торговля фондового рынка в нижней части месячного канала и ниже уровня 25650 т.е. ранее пробитой долгосрочной поддержки(этот же уровень зона перехода в верхню часть восх. Месячного канала) пока не дает основания утверждать, что для фондового американского рынка худшие времена позади и он не свалится снова в снижение. Т.е. пока даже при некотором оптимизме по поводу скорого выхода из карантина мировой экономики, изрядная доля неуверенности у игроков рынка пока остается.

Недельный торговый план с 18.05 по 22.05.2020года.

Анализ рынка.

Фон, в котором живут сегодняшние рынки оптимизма не внушает. И если еще в начале мая фондовый американский как то жил надеждой на скорый выход экономик из карантина и пытался отрастать, то последняя неделя торгов поставила большой знак вопроса о перспективах ближайших.

Индекс ДОУ Н4. Констатирую что и на дневке и на Н4 оформилась разворотная фигура ГиП с линией шеи на 22950 и опасностью срыва рынка к цели фигуры на 20850.(т.е. ниже уровня 0 уровня роста с декабря 2018года).





Если спустимся на ТФ Н1 то видим, что фондовый рынок торгуется в рамках краткосрочного флетового торгового диапазона 22950 — 23650( т.е. идет проторговка поддержки месячного восходящего канала). Таким образом констатирую что чувство неуверенности инвесторов в ближайших перспективах в настроениях инвесторов усилились.

Недельный торговый план с 11.05. по 15.05.2020года.

Анализ рынка.

По факту выхода нонфармов констатируем что рынки не испугались. Скорее всего ожидали худшего. Второе, что поддерживает интузиазм инвесторов — это активные переговоры США и Китая по взаимной торговой политике. Инвесторы надеются что торговая война или завершится или будет отложена до лучших времен.

Индекс ДОУ.Н4. На конец недели фондовый рынок завершил в стадии роста с целью в уровень 61% коррекции на 24750. А дальше много вопросов — или фондовый останется в диапазоне 23450 — 24750 или пробив уровень 24750 ломанется выше в область кластера из сопротивления месячного восх.канала и уровня ранее пробитой долгосрочной поддержки на 25650(он же уровень 50% коррекции). Ввиду того как оставлены на конец недели основные инструменты валютного рынка больше вероятности что останется в диапазоне. Т.е. пока хоть и есть некоторое стремление к росту, но пока еще осторожность и неуверенность у игроков рынка налицо.

Недельный торговый план с 04.05. по 08.05. 2020года.

Анализ рынка.

Самый главный итог торгов за апрель — состоялся выход из среднесрочного нисходящего квартального канала на фондовом рынке США по ДОУ с фактом прорыва уровня сопротивления канала на 23650 в конце месяца.

Индекс ДОУ Дневка. По итогам торгов апреля создан восходящий канал за апрель что подразумевает улучшение рисковых настроений игроков рынка по факту преодоления среднесрочной нисходящей тенденции. С другой стороны уровень кластера из сопротивления месячного канала и уровня ранее пробитой долгосрочной поддержки на 25650 не дает права констатировать что фондовый рынок уже устойчиво находится в стадии роста.





Если спустимся на ТФ Н1 то констатируем, что в рамках восх. Канала за апрель индекс выполнил нисходящую коррекцию к средней месячного канала  и создал краткосрочный торговый диапазон 23630 -24750 в рамках которого индекс готов к росту к уровню сопротивления диапазона на 24750.

Недельный торговый план с 27.04. по 01.05.2020года.

Анализ рынка.

Конечно снижение стоимости американской нефти ниже 0 за барр. внесло некоторую сумятицу и дисбалансы в динамику торговли на рынках вообще.

Брент Н4. Брент также с середины апреля прошил от уровня сопротивления на 34.50 среднесрочного нисходящего торгового диапазона до уровня поддержки на 23.50. Но можем констатировать что с середины недели Брент стабилизировался на уровне поддержки и потихоньку старается отрастать от поддержки. Наиболее вероятна на следующей неделе восходящая коррекция вплоть до уровня 76% на 31.80 в области сопротивления квартального канала.

Индекс ДОУ Н1. В рамках созданного краткосрочного флетового диапазона 23000 — 24065 фондовый рынок зафиксировал поддержку в области 50% коррекции на 23440. И могу констатировать, что падение цены американской нефти не очень отразилось на настроениях инвесторов. И на завершение недели фондовый рынок оставлен в стадии роста к уровню сопротивления диапазона на 24065. Взятие данного уровня будет первым подтверждением что инвесторы уже более уверены в том, что дно падения фондового рынка позади. И есть уже больше уверенности что с преодолением 24065 фондовый рынок пойдет выше к уровню 61% коррекции на 24750.

Недельный торговый план с 20.04. по 24.04.2020года.

Анализ рынка.

В условиях продолжающейся пандемии игроки решают для себя два основных вопроса. Первый — нашел ли фондовый американский рынок дно и не получит ли второе как бонус. Второй — насколько быстро пройдет ажиотажный спрос на доллар у игроков рынка.

Индекс ДОУ Н1. Фондовый рынок постепенно пытается отрасти пробив к концу недели сопротивление краткосрочного флетового диапазона на 23950 с целью дальнейшего роста в уровень 24750(61% восходящей коррекции) и область сопротивления среднесрочного восходящего диапазона. Уровень для игроков рынка знаковый поскольку в этой области(24500-24750) рынок выходит за рамки сопротивления нисходящего квартального канала. А это будет значить для игроков рынка, что рисковые настроения улучшаются и больше уверенности что фондовый рынок дно прошел.

Нефть Брент Н1. Ту же картину можно констатировать на Бренте. В рамках среднесрочного нисх.торгового диапазона 24.00-34.00 Брент готов к прорыву сопротивления краткосрочного флетового диапазона 29.50-31.00 с дальнейшей целью роста в область уровня 32.65 как ширины пробитого диапазона.

Недельный торговый план с 13.04. по 17.04.2020года.

Анализ рынка

У одного из самых уважаемых в мире современного банковского валютного рынка практиков а именно у Джона Харди(валютный стратег Саксобанка) прочитал что финансовый мир и экономика не сможет преодолеть кризис пока не произойдет ослабление доллара по рынку. Скорее всего он в этом абсолютно прав. Несмотря на беспрецендентные меры ФРС по насыщению рынков ликвидностью доллар пользуется ажиотажным спросом и пока мир этого не переломит ничего не изменится.

Евродоллар.Н4. В рамках восходящего канала за март и восходящего почти месячного торгового диапазона 1.08250 -1.12000 евро торгуется в рамках треугольника 1.08250 -1.09500 т.е. строго в области нижней части нисходящего годового канала(коричневая пунктирная) не переходя в область выше средней. Т.е. по сути состояние неопределенности. Евро может выйти ниже поддержки к минимумам на 1.06350, так и через зону кластера из уровня сопротивления треугольника и средней годового канала на 1.09500 к 1.11350(он же уровень 61% восх.коррекции от нисходящего движения с начала марта). Но даже выход в область 1.11350 не даст нам ответ — а переписано ли среднесрочное нисходящее движение евро. Только преодоление области 1.12000 т.е. сопротивления годового (за 2019год) нисходящего канала(зеленая трендовая) может констатировать что все эра укрепления доллара завершена и финансовый мир идет к выздоровлению.

Недельный торговый план с 06.04. по 10.04.2020 года.

Анализ рынка.

Несмотря на все предпринимаемые меры ФРС(в первую очередь) отношение инвесторов к рисковым активам, прежде всего к фондовому рынку, пока неустойчивое. Я не могу для себя констатировать что дно на фондовом рынке пройдено.

Индекс ДОУ Н4. Фондовый рынок американский по ДОУ пока торгуется в медвежьей зоне т.е. ниже уровня 21800(минимума 2018 года, от которого начинался рост). Более того констатирую что в области этого уровня создан краткосрочный нисходящий торговый диапазон 20750 — 22300. Т.е. по факту идет проторговка уровня 21800 с более вероятной возможностью снижения. Если фондовый рынок прорвет поддержку диапазона на 20750 то открывается дорога к снижению с целью в область уровня 19150 как ширины пробитого диапазона. По большому счету о том что фондовый рынок избавился от испуга и перестал болеть можно говорить только по факту выхода выше области сопротивления нисходящего квартального канала на 25650.