комментарии Роман Ранний на форуме

Георгич, накрылось наше размещение похоже?

🇷🇺🇹🇲#LKOH #туркмения
«Лукойл» обсуждает с Туркменией освоение месторождений на Каспии – Алекперов — Прайм

пишет
t.me/dohod/10378

💰Х5 Retail Group может увеличить дивиденды на 50%

«Наши ожидания сохраняются: мы собираемся заплатить достаточно большие дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года. Как вы помните, за прошлый год мы заплатили 30 миллиардов рублей, в следующем году мы думаем, что мы сможем эту сумму увеличить как минимум в 1,5 раза» — финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

В этом случае дивиденды по итогам 2020 года могут составить 165,7 рублей на акцию — доходность 5,9%. Сценарий на наш взгляд оптимистичный и может быть реализован только за счет увеличения долга. Долговая нагрузка X5 по коэффициенту чистый долг/EBITDA на конец 2 квартала составила 1,5х.

✖️Мы пересмотрели наш прогноз дивидендов по итогам 2020 года в сторону повышения со 144,5 до 165,7 рублей на акцию. Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев 5,9%. Акции не проходят в дивидендную стратегию.

X5 в сервисе Дивиденды

(https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr)#X5 #FIVEDR #дивиденды

Роман Ранний, любопытно, что особого энтузиазма эта новость не вызвала.

Вася Баффет, уже в котировках

Открытие «лонгов» в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» в текущих условиях весьма рискованно, говорится в комментарии «Велес Капитала».

Роман Ранний, а чем они это мотивируют?

Дмитрий, ИНТЕРФАКС — Открытие «лонгов» в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» в текущих условиях весьма рискованно, говорится в комментарии «Велес Капитала».
«Привилегированные акции „Сургутнефтегаза“, судя по всему, пытаются вернуться к роли защитного актива в условиях ослабевающего рубля. С технической точки зрения, хорошей базой для отскока послужила среднесрочная поддержка 37 руб., от которой при прочих равных вполне возможно развитие спекулятивного повышения к 38 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Индикатором готовности „быков“ к „штурму“ 38 руб. станет закрепление выше 37,50 руб. ADX дневного графика не противоречит развитию краткосрочного роста и указывает на возможную смену тренда», — пишет аналитик инвесткомпании Елена Кожухова

Открытие «лонгов» в привилегированных акциях «Сургутнефтегаза» в текущих условиях весьма рискованно, говорится в комментарии «Велес Капитала».

#NVTK
❗️ КАПВЛОЖЕНИЯ НОВАТЭКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 29%, ДО 142,3 МЛРД РУБ – КОМПАНИЯ

⚡️#ВТБ
ВТБ ХОТЕЛ БЫ БОЛЕЕ БЛИЗКОЙ СИНЕРГИИ С ЯНДЕКСОМ, ВАЖНО, ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЕ БЫЛО И У ЯНДЕКСА — КОСТИН

ВТБ КУПИЛ АКЦИИ ДОПЭМИССИИ АЭРОФЛОТА НА 5 МЛРД Р, БУДЕТ ПОКА ДЕРЖАТЬ — КОСТИН

ВТБ ПЛАНИРУЕТ ОСТАВАТЬСЯ В ЗЕРНОВОМ БИЗНЕСЕ 3-5 ЛЕТ

пишет
t.me/dohod/10378

💰Х5 Retail Group может увеличить дивиденды на 50%

«Наши ожидания сохраняются: мы собираемся заплатить достаточно большие дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года. Как вы помните, за прошлый год мы заплатили 30 миллиардов рублей, в следующем году мы думаем, что мы сможем эту сумму увеличить как минимум в 1,5 раза» — финансовый директор группы Светлана Демяшкевич.

В этом случае дивиденды по итогам 2020 года могут составить 165,7 рублей на акцию — доходность 5,9%. Сценарий на наш взгляд оптимистичный и может быть реализован только за счет увеличения долга. Долговая нагрузка X5 по коэффициенту чистый долг/EBITDA на конец 2 квартала составила 1,5х.

✖️Мы пересмотрели наш прогноз дивидендов по итогам 2020 года в сторону повышения со 144,5 до 165,7 рублей на акцию. Дивидендная доходность в ближайшие 12 месяцев 5,9%. Акции не проходят в дивидендную стратегию.

X5 в сервисе Дивиденды

(https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr)#X5 #FIVEDR #дивиденды

пишет
t.me/Finindie/444

[ Photo ]
Цифра дня

Состав акционеров Сбера:
Минфин РФ — 50% (налог 0%);
Юр. лица-нерезиденты — 43,5% (при расчете использована ставка 15%);
Юр. лица-резиденты — 2,27% (при расчете использована ставка 13%);
Частные инвесторы — 4,23% (при расчете использована ставка 13%).

Сумма выплаченных дивидендов: 422,375 млрд ₽.

Можно предположить, что сумма удержанных налогов составляет 31,13 млрд ₽.
Эти деньги не остались у бизнеса (который предварительно заплатил налоги со своей прибыли), эти деньги не достались акционерам. Это можно сравнить с транзакционной издержкой. И с этой точки зрения, дивиденды — это очень дорогое развлечение. Компании, которые не выплачивают дивиденды или выплачивают малую долю прибыли в виде дивидендов — в том числе стараются избежать этой транзакционной издержки и реинвестируют прибыль в собственное развитие или проводят возврат прибыли акционерам посредством обратного выкупа акций. Ожидая от компании высокую дивидендную доходность, инвестор как бы провоцирует компанию на эту неэффективность.

пишет
t.me/insider_market/895

#market_update #CBOM
Московский Кредитный Банк: дополнительная эмиссия и проблемы с капиталом

МКБ банк готовит допку на 20 ярдов (3,6 млрд штук акций). Делать планируют до конца года — у банка проблемы с капиталом и срочно надо подлатать дыры…

#news
Принадлежащее инвестфонду Baring Vostok Первое коллекторское бюро выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб.

www.rbc.ru/finances/28/10/2020/5f983f2b9a79475b5f7388f6?utm_source=push_appmain_apple

#GLTR #СМИ
📰 Globaltrans проводит вторичный листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Московской бирже. Компания не выпускает бумаги, а создает возможность для котировок в России существующих GDR. О дивидендной политике, финансовых ожиданиях по итогам года, дальнейших планах компании и ее позициях по острым для рынка вопросам рассказал гендиректор Globaltrans Валерий Шпаков.
Подробнее в Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4549313)

пишет
t.me/borodainvest/444

X5 Retail Group отчиталась за 3 квартал 2020 года по МСФО. (отчет не аудированный) Ну что ж, иногда нужно уметь признавать свои ошибки. В 2018 и 2019 году я писал целую серию статей о бесперспективности отечественного ритейла:
— стагнация экономики;
— вечная девальвация;
— снижение реальных доходов населения;
— изъятие денег из живых секторов экономики в виде повышения налогов в пользу неэффективного государственного перераспределения;
— насыщение рынка и увеличение конкуренции; (клиент требовал все более качественные услуги за те же деньги)
Все эти мысли приводили меня к выводу, что инвестиций в сектор лучше избегать. Пандемия в моем понимании должна была еще более усилить все описанные тенденции и окончательно лишить ритейл привлекательности.

Но не тут-то было!!! Акелла, промахнулся и так далее… Введенные коронавирусные ограничения коренным образом изменили потребительские привычки и на традиционный ритейл полился золотой дождь. Произошли 3 ключевых изменения, которые позволили компаниям сектора значительно нарастить показатели:
— снизился трафик. В магазинах стало значительно просторнее и комфортнее;
— из за закрытия ресторанов люди стали больше готовить дома и покупали более дорогие и более маржинальные продукты;
— значительно вырос средний чек! Нежелание лишний раз выходить из дома привело к тому, что народ стал закупаться впрок!
Это просто идеальный расклад. Клиентов меньше (легче обслуживать, проще логистика, меньше расходы), а вот денежный поток от них значительно увеличился! Вся лишняя маржа ушла в прибыль! Бинго!

Конкретно в 3 квартале ситуация для Х5 стала даже лучше! Средний чек вырос почти на 9% и при этом почти полностью восстановился трафик! (спад квартал\кварталу всего 0,5%. Хотя в 4 квартале можно ждать новый спад из за развивающейся второй волны пандемии) На фоне таких тенденций финансовые результаты Х5 просто фантастические:
— выручка выросла на 15%;
— EBITDA выросла на 35%!!!
— чистая прибыль выросла в 5 раз;

Сколько стоила бы такая компания, торгуйся она на рынке США? Думаю, что минимум 12 EBITDA, а после выхода отчета был бы рост процентов на 30 за сессию. В России все одновременно лучше и прозаичнее, а Х5 оценен чуть-чуть дороже средних мультипликаторов по сектору: EV\EBIDTA = 7 Debt\EBITDA = 1,5 P\E = 21!!! ДД = 3%

У Х5 все очень хорошо, но компания все равно не пользуется популярностью у отечественных инвесторов из за низкой ДД. Фантастические результаты открывают возможность для их существенного увеличения, но с учетом масштабной программы обновления магазинов вряд ли она (доходность) достигнет двузначных значений в следующем году. (думаю, что акционеры смело могут ждать рублей 200 выплат) Если предположить сохранение оценки в 7 EBITDA и рост ltm показателя до 160 млрд (сейчас 144), то у котировок есть потенциал примерно в 12%.

Акции Х5 это очень качественная, но консервативная история. Если вы согласны на низкую ДД и рост котировок на 5 — 10% в год, то милости просим. Я считаю, что можно найти истории с большим потеницалом. А вообще, Х5 это идеальная инвестиция для различных пенсионных фондов, которые вкладывают очень длинные деньги.

Не является индивидуальной рекомендацией

💥🇷🇺#AFLT #авиа
Аэрофлот уже 3 год подряд признается лучшей авиакомпанией в восточной Европе по версии Business Traveller Awards

🇷🇺#FIVE #ритейлеры #россия
X5 задумалась о запуске своего платежного сервиса — подробнее

(https://1prime.ru/business/20201027/832230369.html)Нам важно, чтобы покупатель максимально оставался в контуре наших сервисов. Любая покупка так или иначе связана с оплатой, поэтому создание платежного сервиса внутри инфраструктуры Х5 — это тоже одна из задач, которую мы перед собой ставим на следующем стратегическом горизонте — директор по стратегии X5

🛢🇷🇺#аэ #нефтянка #россия #TATN
«Татнефть» рассчитывает на рост спроса на нефть в ближайшие годы, однако изучает проекты в области альтернативной энергетики — компания — Прайм

🔥🇷🇺#RUAL #GMKN #сп
«Русал» готов вернуться к рассмотрению СП «Норникеля» и «Русской платины» — компания — РИА

ну что можно рассчитывать на дивиденды сопоставимые с прошлым годом?

Роман Ранний, ну да, как и ванговали.

Привет бакланам из РДВ с их «дивидендов не будет» и «убыток по году 2.6 ярдов»))

Но объемы торгов никакие — никто не лезет, все ждут сша и ковид…

Банда Анонимов, я с РДВ лично не знаком

❗️🇷🇺#SMLT
ДЕВЕЛОПЕР «САМОЛЕТ» РАССМАТРИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ АКЦИЙ НА БИРЖЕ ДО 30-40% ЗА 1,5 ГОДА — КОМПАНИЯ _ ТАСС

💥🛢🇷🇺#GAZP #ТП #сербия
Продолжение «Турецкого потока» в Сербии может быть завершено до конца года – посол РФ — Прайм