комментарии Роман Ранний на форуме
-
ВЗГЛЯД: Акции «Интер РАО» остаются фундаментально привлекательными на горизонте 12 месяцев — Газпромбанк
[ Фотография ]
«Яндекс» обнаружил утечку данных, скомпрометировано более 4,8 тыс почтовых ящиков
Служба безопасности крупнейшей российской интернет-компании, «Яндекса», обнаружила факт внутренней утечки данных по вине сотрудника, из-за которой скомпрометировано 4887 почтовых ящиков пользователей, говорится в сообщении компании.
источник (https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7B951D912A-F243-4D22-AAC1-BB5A7062463F%7D)#YNDX #T
пишет
t.me/insider_market/1099
#TRNFP #на_рынке_говорят
В «Транснефти» заговорили о рисках банкротства своей дочерней компании в Беларуси «Запад-Транснефтепродукт». Вчера сразу несколько СМИ написали о возможном банкротстве из-за существенного увеличения экологического налога и налога на прибыль в Беларуси. В дальнейшем Минск получит возможность национализировать актив.
Мы, в свою очередь, напоминаем инвесторам, что «Транснефть» — российская государственная компания. Она занимается переработкой нефти и газа, а также управляет экспортными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами в России и странах СНГ. И для понимания всей ситуации — «Запад-Транснефтепродукт» — «дочка» TRNFP, которая управляет магистральным трубопроводом в Беларуси.
Балансовая стоимость активов в Беларуси оценивается примерно 7 ярдов рублями. Помимо всего прочего, «Запад-Транснефтепродукт» может приносить чистые убытки в размере 800 миллионов рублей в год с 2021 по 2024 годы из-за повышения налога с 18% до каких-то совсем уж космических 50%. Неудивительно, что в «Транснефти» считают это дискриминационной мерой.
Коммерсант предполагает, что, национализация обеспечит Минску альтернативный канал поставки нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов (из Европы), ведь исторически Беларусь импортировала сырье только из России (около 18-20 млн тонн в год).
В 2020 году Россия и Беларусь пытались согласовать тарифы на нефть, и власти РБ даже потребовали компенсацию за налоговый маневр, чтобы поддержать экономику своих НПЗ. Кроме того, страны сейчас обсуждают различные варианты транзита нефтепродуктов из Беларуси (например, через российские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург).
🛢#нефть #прогноз
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ЗАКЛАДЫВАЕТ НА 2021 ГОД ЦЕНУ НЕФТИ В $50 ЗА БАРРЕЛЬ И ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГНОЗ- 🇷🇺#SIBN
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СОХРАНЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПО НЕФТЕДОБЫЧНЫМ ПРОЕКТАМ
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НЕ ПЛАНИРУЕТ МЕНЯТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ НА 2021 ГОД, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА РОСТ ЦЕНЫ НЕФТИ 
пишет
t.me/RaifFocusPocus/2095
НЛМК: высокие цены на сталь поддержат и в 1 кв. 2021 г.
(1)
Сильные результаты за 4 кв. на фоне конъюнктуры и низкой базы 3 кв. НЛМК (BBB-/Baа2/BBB) опубликовал сильные финансовые результаты за 4 кв. 2020 г. по МСФО на фоне резкого роста цен на сталь, продолжившегося удорожания железной руды (компания обеспечена собственным жрс) и низкой базы предыдущего квартала (когда произошло обрушение конвейерной галереи на Стойленском ГОКе). Также поддержку EBITDA и рентабельности оказало начисление возмещения Минторгом США уплаченных компанией тарифов по статье 232 (97 млн долл., получены в январе 2021 г.).
Рост выручки и EBITDA за счет цен при снижении объемов продаж, рентабельность достигла максимума с 2008 г. Выручка в 4 кв. повысилась на 7% кв./кв. при сокращении объемов продаж на 5% кв./кв. (из-за снижения реализации слябов на 4% кв./кв. в результате загруженности портов в конце года и сортового проката на 18% кв./кв. вследствие проводимой модернизации оборудования). Рыночные цены в США выросли за этот период на 44% кв./кв., в ЕС – на 34% кв./кв., в РФ – на 11-13% кв./кв., экспортные цены на слябы – на 19% кв./кв. Показатель EBITDA увеличился на 54% кв./кв. до 890 млн долл., а рентабельность достигла многолетнего максимума 37,3% (такой маржи не было после 2008 г., когда компания приобрела зарубежные активы). При этом рост был обеспечен российским дивизионом плоского проката (+52% кв./кв. до 466 млн долл.) и добывающим сегментом (+36% кв./кв. до 339 млн долл.). В то время как почти весь прирост EBITDA американского дивизиона (107 млн долл.) был обеспечен компенсацией тарифов, европейский дивизион остался убыточным (-4 млн долл. EBITDA у Dansteel, -28 млн долл. в совместном предприятии NBH).
Годовые показатели НЛМК по динамике даже лучше нашего оптимистичного сценария по сектору (-15% по выручке и небольшой рост рентабельности по EBITDA). В сравнении с ММК и Северсталью, ориентирующихся больше на внутренний рынок, показатели НЛМК лучше как по выручке (-11% г./г.), так и по EBITDA (+3% г./г.) и рентабельности (+4,3 п.п. г./г.).
Снижение операционного потока из-за инвестиций в оборотный капитал. Операционный енежный поток в 4 кв., несмотря на существенный рост операционной прибыли, снизился на 11% кв./кв. до 524 млн долл. в результате инвестиций в оборотный капитал в размере 256 млн долл. (против высвобождения 98 млн долл. кв. ранее) из-за резкого роста дебиторской задолженности (на 205 млн долл. вследствие роста цен и больших сроков оплаты в связи с поставками слябов на европейское СП — NBH) и в меньшей степени – запасов (на 81 млн долл.). Капвложения в 4 кв. снизились на 21% кв./кв. до 273 млн долл. и за год в целом соответствовали плану – 1,1 млрд долл. В 2021 г. капзатраты ожидаются на таком же уровне 1,1-1,2 млрд долл., в 2022 г. – около 1 млрд долл.
(2)
Из-за выплаты дивидендов повысилась долговая нагрузка, которая все равно остается ниже 1,0х. Компания продолжает платить дивиденды – в течение 2020 г. было выплачено 1,6 млрд долл. (-23% г./г.), из них 789 млн долл. только в 4 кв. (выплачено 250 млн долл. сверх дивидендной политики, для компенсации сниженных дивидендов за 4 кв. 2019 г.), что частично происходило за счет накопленных денежных средств. В результате долговая нагрузка повысилась до 0,94х Чистый долг/EBITDA. По итогам 4 кв. 2020 г. компания рекомендует выплатить дивиденды в размере 570 млн долл.
Ожидаем дальнейшего улучшения показателей в 1 кв., затем ждем некоторую коррекцию цен вниз. В 1 кв. 2021 г. мы ожидаем дальнейшего улучшения показателей, в первую очередь, в связи с резким ростом цен на сталь (продолжался в январе), который отражается с некоторым лагом в отчетности. Отметим, что сложившаяся ценовая конъюнктура стала следствием нехватки предложения при росте спроса со стороны Китая и восстановления спроса со стороны других стран, при продолжавшем дорожать сырье. В дальнейшем возможна некоторая коррекция цен (тенденция наблюдается уже в феврале) в связи со следующими факторами: рост предложения, продление локдаунов в ЕС, наступление китайского Нового года (замедление экономической активности), а также прирост заболеваемости в Китае, однако мы не ждем, что эта коррекция будет существенной.
Выпуски NLMKRU 23 c YTM 1,56%, NLMKRU 24 c YTM 1,86% и NLMKRU 26 c YTM 2,07% торгуются на уровне других металлургов (ММК, Северстали, НорНикеля) и выглядят неинтересно. В условиях узких кредитных спредов лучшей альтернативой мы считаем суверенные бонды, например, Russia 28, Russia 30, которые предлагают высокую текущую доходность 4,5-6,5% на горизонте 12М (в сравнении с 1,5-2% по металлургическому сектору), кроме того, в отличие от корпоративных бондов, по ним не возникает налог на прирост стоимости от обесценения рубля (хотя вступившие в силу с 1 января этого года налоговые изменения несколько ухудшают инвестиционную привлекательность бондов РФ, прежде всего, для российских инвесторов).
говорят bitkogan разогнал…
Роман Ранний, Сколько уже этих сетей. Битки — это серьёзно.
khornickjaadle, сейчас любой канал может разогнать )
Роман Ранний, даже канал «Карусель»
Виктор Петров, эти самые опасные!
🇷🇺#MAIL #платежи #сервисы #фининдустрия #техи
РФПИ, MAIL RU GROUP, USM, МЕГАФОН #MFON И ВЛАДЕЛЕЦ ALIPAY #BABA ПОДПИСАЛИ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОЗДАНИЮ СП В СФЕРЕ ПЛАТЕЖНЫХ И ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ — РФПИ — ПРАЙМ
Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения полной картины произошедшего взрыва в ТЦ во Владикавказе, сообщила компания.
#GAZP #СП2 #акции_РФ
🗣 Газпром: Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может состоятся в этом году.
• В настоящее время Nord Stream 2 укладывает участок газопровода в территориальных водах Дании
Роман Ранний, уже третий день Фортуна стоит на месте, до этого уложила 500 метров. Такими темпами они долго будут строить.
www.vesselfinder.com/ru/?imo=8674156
Дилетант, может, она как раз строит, вот и стоит на месте?- Газпром снизил поставки газа в Европу в 2020г на 8,6% — до 174,9 млрд куб. м, выросли поставки лишь из США
ИНТЕРФАКС — «ЛУКОЙЛ» занимается изучением перспектив получения водорода из газа, сообщил заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» ПАО «ЛУКОЙЛ» Виктор Дарищев на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде в четверг.
«Мы видим в последние годы большое внимание к производству водорода, и одно из применений нашего „Северного потока 2“- это перекачка водорода в Европу. Мы занимаемся исследованием этой технологии. И одной из инновационных технологий является то, что мы сейчас изучаем, проводим эксперименты — это получение водорода непосредственно в пласте путем генерации его при высокотемпературном процессе из метана или подъем водорода через специальные скважины в купольной части (... ).В настоящее время мы проводим лабораторные исследования, где мы моделируем высокотемпературные процессы при наличии метана, при использовании различных катализаторов», — сказал он.
По словам Дарищева, эта работа проводится совместно с «ЛУКОЙЛ-Инжинирингом» и привлечением научно-исследовательских подразделений.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости/Прайм. Члены правления «Русгидро» Андрей Казаченков, Сергей Васильев и Байрта Первеева приняли решение покинуть компанию, сообщил РИА Новости источник на рынке, знакомый с ситуацией.
«Приняли решение покинуть компанию», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.
Вопрос об определении состава правления совет директоров «Русгидро» рассмотрит 15 февраля.
Казаченков был назначен первым заместителем гендиректора «Русгидро» в ноябре 2015 года, в правление вошел в феврале 2016 года. Васильев занял должность заместителя гендиректора «Русгидро» в 2017 году, членом правления избран в сентябре 2020 года. Первеева работает в компании с 2015 года, в 2017 году назначена заместителем гендиректора компании, в сентябре прошлого года вошла в состав правления «Русгидро».
pyramid_mmm, интересно, чем это вызвано?
Роман Ранний, новая метла по новому метет. наверное люди с большим стажем и опытом не хотят под вчерашним школьником ходить.. вообще ситуация выглядит не очень. не знаю как другие, а Казаченкова вроде как специалиста хвалили, если не ошибаюсь.
pyramid_mmm, не надо драматизировать.
Гос. менеджеры, не самые эффективные сотрудники…- РусГидро поставит на красноярские активы «Полюса» порядка 1 млрд кВт.ч в 2021 г
- #GAZP #СП2 #акции_РФ
🗣 Газпром: Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» может состоятся в этом году.
• В настоящее время Nord Stream 2 укладывает участок газопровода в территориальных водах Дании говорят bitkogan разогнал…
Роман Ранний, Сколько уже этих сетей. Битки — это серьёзно.
khornickjaadle, сейчас любой канал может разогнать )
Ну что Георгич, если завтра ставку не повысят то мы в шоколаде?
[ Фотография ]
Самолет ✈️
Финальный ориентир 9,05 (YTM 9.26% )
Премия ~376
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
