комментарии Роман Ранний на форуме

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 17363 руб

Роман Ранний, не больно слежу за мнением финама, но ваши посты часто вижу. На ваш взгляд, Роман, больше в точку или мимо советует финам?

IPbuilder, больше мимо, но у них нет цели попасть в точку.
Пока рынок растёт, большинство бумаг будут расти. Вот Финам и рекомендует покупать всё подряд

ВЗГЛЯД: «Велес Капитал» рекомендует покупать акции МТС с целью 388 руб

Роман Ранний, хотелось бы узнать на чём основан данный прогноз и сроки его реализации. От Вас частенько приходят новости о прогнозах о курсе акций от разных компаний но всё пока без безрезультатно извините.

Александр Корнев, я прост о публикую прогнозы инвест. домов

пишет
t.me/borodainvest/884

Русагро наваривается на инфляции
📝Михаил Титов

Одна из самых интересных компаний в непростые времена разгона продуктовой инфляции – Русагро отчиталась за первое полугодие и огласила размер дивидендов.

Выручка компании за 6 месяцев выросла на 44,5% г/г до 104,3 млрд, а чистая прибыль на 80,9% г/г до 17,6 млрд. Основной причиной роста является как рост цен на продукты питания, вследствие роста потребительской инфляции, так и увеличения объема продаж по некоторым сегментам.

Так рост отпускных цен на масло составил 131% г/г, а объем поставок +4% г/г. При этом в структуре продаж масложировой бизнес занимает 59%.

А вот сахарный сегмент, на который приходится 14% выручки во втором квартале немного подкачал. Несмотря на рост цен реализации на 57%, объем продаж упал на 46%. Связано это как с неурожаем сахара в этом году, так и с ограничением цен отгрузки сахара в торговые сети со стороны правительства.

Сельскохозяйственный сегмент показал стремительный рост. Объём продаж увеличился на 53%, но цены остались примерно на уровне прошлого года. На данный сегмент пришлось 10% выручки.

Размер дивидендной выплаты по итогам шести месяцев будет на уровне 65,5 рублей. Что при текущей цене дает 5,6% дивидендной доходности только за первое полугодие. По итогам второго полугодия дивиденды могут быть чуть меньше ~41 рубль на акцию, но совокупная выплпата по итогам года уже выходит в районе 10%

Русагро – классный бизнес, который является бенефициаром потребительской инфляции, с хорошим менеджментом и привлекательной дивидендной доходностью. Несмотря на то, что цена акций находится на локальных хаях, вероятно, что долгосрочно восходящий тренд продолжится.

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

пишет
t.me/insider_market/1487

#GAZP #аналитика
Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии по РСБУ составила 718,31 миллиарда рублей. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года компания зафиксировала убыток в 253,76 миллиарда рублей.

Общая выручка «Газпрома» за этот же период достигла 2,75 триллиона рублей (+50% г / г, — 1,88 триллиона рублей). Согласно отчету, почти два триллиона приходится при этом на продажу газа.

Эти цифры являются для GAZP рекордными. Ранее компания отчитывалась о максимальных за всю историю поставках газа по итогам первых шести месяцев года. Так, экспорт в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 25,7%, до 99,9 млрд «кубов».

По подсчетам Федеральной таможенной службы, доходы от поставок за границу по итогам полугодия взлетели почти на 73% в годовом выражении. При этом физический объем экспорта вырос на +15,3%, однако и цена на сырье в последние месяцы также рекордно высокая, что мы и увидели в отчете.

пишет
t.me/InvestmentNotes/754

#Русагро #отчет

❗️16 августа 2021 г. ROS AGRO PLC, холдинговая компания Группы Русагро, ведущего российского производителя диверсифицированных пищевых продуктов с вертикально интегрированными бизнес процессами, сообщает финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2021 г. и 2 кв. 2021 г., закончившихся 30 июня 2021 г.

🏭 ПАО «Русагро» (LSE: AGRO, MCX: AGRO) — один из крупнейших вертикальных агрохолдингов России, специализируется на производстве сахара, мясной и масложировой продукции, а также растениеводстве. Головная компания «Русагро» — кипрская Ros AGRO PLC. Основные активы расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Основатель — Вадим Мошкович (1995 год). Ключевая фигура: Басов Максим Дмитриевич (генеральный директор). Штаб-квартира расположена в Москве. Число сотрудников: более 20 000 человек во всем холдинге. В состав группы входит несколько дочерних компаний.

📈 Акции компании растут в моменте на +2,29%. Капитализация: 153,66 млрд. руб. Текущая цена 1 акции 1 166,60 руб. Основные показатели 1-го полугодия 2021 г.:

• Выручка за период составила 104 372 млн. руб. (1 404 млн. долл. США), увеличение на 32 210 млн. руб. (433 млн. долл. США, +45%) по сравнению с 1-м полугодием 2020 г. 📈

• Скорректированный показатель EBITDA составил 22 119 млн. руб. (298 млн. долл. США), увеличение на 10 217 млн. руб. (137 млн. долл. США, +86%) по сравнению с 1-м полугодием 2020 г. 📈

• Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла с 16% в 1-м полугодии 2020 г. до 21% в 1-м полугодии 2021 г. 📈

• Чистая прибыль за период составила 17 600 млн. руб. (237 млн. долл. США), увеличение на 7 870 млн. руб. (106 млн. долл. США, +81%) 📈

• Чистый долг на 30 июня 2021 г. составил 66 844 млн. руб. (924 млн. долл. США) 💰

• Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA (LTM) на 30 июня 2021 г. равно 1,58x.

🔥 Вывод: во 2-м кв. 2021 г. «Русагро» продемонстрировала рост скорректированного показателя EBITDA, подкрепленный увеличением выручки, в Сельскохозяйственном, Масложировом, Мясном сегментах. Рост выручки был вызван положительной динамикой объемов продаж и цен реализации. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA «Русагро» во 2-м кв. 2021 г. возросла в Сельскохозяйственном и Масложировом сегментах, так как выручка выросла сильнее соответствующего роста затрат. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA «Русагро» в Сахарном и Мясном сегментах снизилась. Динамика показателей положительная. 📈

пишет
t.me/AskVasili4/68

Постепенно выходят полугодовые отчеты, и появляется дополнительная интересная информация по нашему перечню компаний. В данном случае хотелось бы обратить внимание на отчет ОГК-2. Точнее не столько на отчет, сколько на звонок менеджмента с инвесторами. Кстати сам отчет в соответствии с нашими ожиданиями и без каких-либо сюрпризов. Но вот несколько моментов со звонка, которые заставляют нас настрожиться 😱 :

✅ 4 энергоблок Череповецкой ГРЭС (получает выплаты по ДПМ) все еще не вернули в работу с января 2021 года после аварии. С июня компания перестала получать по нему выплаты по ДПМ, а плановая дата окончания ремонта и запуска блока — конец 3 квартала 2021 по словам менеджмента. Никакой гарантии, что блок вернется в конце 3 квартала в работу вместе с возвратом выплат за мощность блока по ДПМ, конечно же нет. По нашим предварительным оценкам за каждый месяц простоя энергоблока ОГК-2 будет терять около 300 млн руб. доналоговой прибыли, что в годовых оценках оборачивается примерно в 2 млрд. руб. или около 10% от наших прогнозных значений за 2021 год. При этом менеджмент заявил, что упущенные выгоды из-за аварий не были застрахованы, а страхование покрывало только само оборудование. Это значительный риск, про наличие которых в ОГК-2 мы неоднократно писали и который уже, к сожалению, отчасти реализовался.

✅ Второй возможный неприятный момент связан с возможными неплатежами за поставленную ЭЭ со стороны потребителей северокавказского региона. Ситуация там непростая, и долги потенциально невозвратные. В свою очередь менеджмент дал понять, что внимательно следит за ситуацией и принимает все необходимые меры для благоприятного для ОГК разрешения ситуации. При этом текущие созданные резервы под возможные обесценения менеджмент считает достаточными. Однако, мы бы так просто не забывали про этот фактор, т.к. по итогам 2021 года нас может неприятно удивить очередной дополнительный объем резервов под обесценения. Потенциальный размер таких резервов на текущий момент адекватно оценить нам не представляется возможным. 😔

В целом, ситуация в ОГК-2 все еще благоприятная, и мы пока все также ожидаем хороших дивидендов как минимум за 21-22 года. Однако новые негативные вводные игнорировать конечно же нельзя.

#ВасиличКомментирует #OGKB #ОГК2

Итоги с 02.08.2021 по 06.08.2021🔥Fix Price


Авто-репост. Читать в блоге >>>

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
❗️РУСАЛ СООБЩИЛ, ЧТО РЕШИЛ НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ И НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА — #дивиденды(+) #новости(+)

ВЗГЛЯД: «Финам» рекомендует покупать бумаги Полюса с прогнозной ценой 17363 руб

пишет
t.me/costofstocks/1326

ФoсАгро (PHOR) демонстрирует сильные финансовые результаты по итогам первого полугодия.

Общий долг снижается на фоне роста чистой прибыли и свободного денежного потока: Total Debt/Equity уменьшился с 2 до 1,6, Net Debt/EBITDA сократился более, чем в 2 раза. За полгода компании удалось на четверть нарастить собственный капитал. Сильные 💪 коэффициенты рентабельности инвестиций: ROA=17%, ROE=45%, ROCE=39,5% (LTM). Маржинальная доходность по чистой прибыли 27,6%, по FCF 19,8%.

Привлекательные показатели рыночной доходности: Earnings Yield=9,9%, FCF Yield=9,3%, Dividend Yield=5,5% (за 6М 2021). При этом, текущая рыночная оценка достаточно привлекательная: PE=10, P/FCF=10,7, EV/EBIT=8,7. На фоне повышающейся ставки Центробанка, текущая внутренняя стоимость акции нам видится в районе 6000 руб/акцию, что дает маржу безопасности к текущей цене на уровне 20%.

ВЗГЛЯД: «Велес Капитал» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций АЛРОСА

Роман Ранний, большая просьба передать вашим коллегам мой предыдущий коммент и пожелание, если совесть не включается, включить хотя бы мозг. Не стоит так откровенно грабить хомяков, так вы быстро уничтожите свою кормовую базу :-)
если есть желание зарабатывать на волатильности, возите бумагу без сильного отрыва от обоснованной цены

Дмитрий Иванович, если вы про «Велес Капитал», то я их не знаю

ВЗГЛЯД: «Велес Капитал» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций АЛРОСА

пишет
t.me/SberInvestments/1742

🔜 X5 Retail Group
(https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/stocks/offer?toolid=FIVE)
Менеджмент Х5 Retail Group во время телефонной конференции, приуроченной к результатам за первое полугодие этого года, заявил о пересмотре стратегии на 2022-2024 годы. Обновленные планы будут представлены 27 октября. SberCIB Investment Research ожидает, что компания будет по-прежнему стараться обеспечивать двухзначный рост выручки.

Выручка ритейлера в первом полугодии совпала с ранее опубликованными операционными результатами, увеличившись на 10,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 546,5 млрд рублей. EBITDA составила 44 млрд рублей, чистая прибыль — 16,7 млрд рублей, что на что соответственно на 3% и 8% выше на оценки и консенсус-прогноза.

Валовая рентабельность не изменилась, составив 25,3%, что SberCIB Investment Research рассматривает как достижение, так как во втором квартале прошлого года из-за пандемии было мало рекламных акций. Аналитики позитивно оценивают акции Х5.

пмшет
t.me/SberInvestments/1742

🥵 Fix Price
(https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/stocks/offer?toolid=FIXP)
У дискаунтера Fix Price к лету замедлились темпы роста выручки с 27% до 29% в первом квартале до 54,4 млрд рублей. Компания объяснила это эффектом базы, аномальной жарой и новыми ограничениями из-за COVID-19. При этом средний чек компании вырос на 4,1% в первом полугодии год к году до 272 рублей благодаря введению товаров с более высокими ценами.

Аналитики SberCIB Investment Research отмечают рост операционной эффективности ритейлера и желание платить хорошие дивиденды акционерам. Но в контексте замедления темпов выручки решающее значению будут иметь показатели продаж в сентябре.

#MGNT
🛒 МАГНИТ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ С ФАС В РАМКАХ ПРОВЕРКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ — КОМПАНИЯ

#ROSN
⚡️ РОСНЕФТЬ (ROSN) ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ ПИЛОТНЫЕ РАБОТЫ НА ВОСТОК ОЙЛ В 2022 ГОДУ

ну всё! после рекомендации Финам, дорога на 400 открыта

Роман Ранний, Да что-ж за день сегодня!? То ФАС, то Финам...
Хоть бы дождались конца дня чтоли, мы бы и сами зафиксились по хорошему. Так нет! Надо дерьма было подложить в разгаре мирных торгов и слюней, по поводу вечернего завершения недели и предвкушения законной дегустации производной кактуса и агавы

Pol Noblivios,

КТК сможет выполнить годовой план по прокачке нефти даже при неработающем ВПУ