пишет
t.me/nztrusfond/1048
[ Фотография ]
🧈Полюс: обзор отчета и перспективы
📑Квартальная выручка составила $1 245 млн против $1 157 млн. за аналогичный квартал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA — $899 млн против $860 млн годом ранее. Общее производство золота составило 671 тыс. унций против 672 тыс. унций годом ранее и 685 тыс. унций в позапрошлом году.
💰Совет директоров Компании, в соответствии с дивидендной политикой, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 267,48 рубля на обыкновенную акцию.
📊За год компания не показала, какого либо прорыва в показателях за аналогичный отчетный период. Это обусловлено тем, что объемы производства и цены на золото остались приблизительно на тех же уровнях. Таким образом, без роста объема производства и уменьшения издержек, цены хорошо коррелируют с золотом. И здесь ситуация складывается не в пользу «Полюса», котировки которого стагнируют вместе с желтым металлом с лета прошлого года.
#PLZL
комментарии Роман Ранний на форуме
-
@Олег Кузьмичев
такой вопрос:
выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.
при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление, что даже сейчас акции стоят дорого!
ВЗГЛЯД: Sber CIB подтверждает рекомендацию «покупать» для GDR TCS Group
ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1799 руб
КОНСЕНСУС: «Детский мир» во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,2 млрд руб.
📉Самолёт падает на 3% после новостей о допэмиссии
28 сентября — акционеры «Самолета» рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций.
Конкретной информации нет. Нет информации о размере допэмиссии и покупателях (продадут на открытом рынке или по закрытой подписке). Ситуация в развитии🤔
Авто-репост. Читать в блоге >>>
пишет
t.me/markettwits/153450
🇷🇺#SGZH #аналитика
BofA в свете ожиданий высоких цен на ключевую продукцию Segezha Group повысили свой прогноз OIBDA 2021-2023 гг. на 23-27%.
#дивиденд Прогноз по дивидендам 2021-2022 гг. составляет 5,5 млрд руб.
Поднял целевая цену акций до 11,9 руб., потенциальный рост +60%
📉Алроса-Нюрба падает на 7.7% после возобновления торгов
Сегодня возобновились торги акциями Алроса-Нюрба, после того как акционеры приняли решение продлить срок ликвидации компании до 2022 года.
Изначально обещали ликвидацию до конца 2020 года, затем до 30.06.2021, сейчас до 2022 года. Инвесторы торопятся избавиться от бумаг, опасаясь дальнейшей задержки сроков ликвидации🤔
8.11.2019 заместитель гендиректора по финансам и экономике Алексей Филипповский говорил, что ликвидационная стоимость акций будет более или менее соответствовать 66 тыс. руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роман Ранний, а в чем причина задержки и как посмотреть текущую оуценку активов, которая будет распределена при ликвидации?
Андрей, активы вы можете посмотреть в балансе на сайте раскрытия.
Не торопятся ликвидировать, так как хотят всех лишних вытряхнуть, я так понимаю откладывать ещё долго могут
Роман Ранний, они только у меня опять перестали торговаться?
Андрей, нет, у меня тоже нет торгов
Роман Ранний, а вроде же не было анонса снятия. Что у них там опять?
Андрей,
📈Ритейл обрадовался единовременным выплатам
📈Магнит +1% 📈X5 Retail Group +1% Акции ритейлеров растут против рынка, после подписания указа о единовременной выплате. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей🥳
В воскресенье в ходе встречи с представителями «Единой России» Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. По его словам, необходимость такой меры была вызвана инфляцией в 6,5%, которая «подъедает» пенсионные накопления граждан🤘
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈Ритейл обрадовался единовременным выплатам
📈Магнит +1% 📈X5 Retail Group +1% Акции ритейлеров растут против рынка, после подписания указа о единовременной выплате. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей🥳
В воскресенье в ходе встречи с представителями «Единой России» Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. По его словам, необходимость такой меры была вызвана инфляцией в 6,5%, которая «подъедает» пенсионные накопления граждан🤘
Авто-репост. Читать в блоге >>>
📈 En+ (ENPG) — краткий обзор компании и ближайшие перспективы
▫️ Капитализация: 362 млрд руб
▫️ Выручка 1П2021: $6,5 b (+31% г/г)
▫️ Прибыль 1П2021: $1,36 b (101 млрд р)
▫️ Возможный дивиденд 2021: >15%
▫️ P/B: 1.02
▫️ Рост цен на алюминий с 01.01.2021: 42%
✅ По состоянию на 30.06.2021 Группе принадлежит:
56,9% акций Русала (420 млрд р)
26,39% акций Норникеля (982 млрд р) (контроль через Русал, поэтому в прибыли и активах участвует только на 15%)
93,2% акций Иркутскэнерго (51 млрд р)
7% акций РусГидро (25 млрд р)
ИТОГО рыночная стоимость долей в компаниях, которыми владеет En+ сильно превышает её рыночную стоимость. При том, что Русал и Норникель нельзя назвать переоцененными.
❌ Компания пока не платит дивиденды, но в ноябре 2019 была принята политика, предусматривающая выплату: 100% от дивидендов акций РУСАЛА 75% свободного денежного потока энергетического сегмента Эн+, но не менее
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, Как получается капитализация 362 млрд.? Акций 717 млн., цена 731 руб.
khornickjaadle, после байбека кол-во акций 502 337 774 (отчет за 1П21)
zzznth, но эти акции ещё не погашены и могут быть проданы
пишет
t.me/zloyinvestor/1131
Мосбиржа мсфо 6м21 — рост активов и комиссионных доходов
6мес21/6мес21:
▫️Активы с начала года: 5.9 трлн.р.(+20%)
▫️Доходы: 25.9 млрд.р.(+9%)
-комиссионные доходы: 19.2 млрд.р.(+21%)
-% доходы: 6.7 млрд.р.(-15%)
▫️Прибыль: 13.8 млрд.р.(+8%)
💡Мосбиржа продолжает сохранять высокие темпы роста активов, что оказывает хорошую поддержку комиссионным доходам доля которых в структуре выручки составляет уже более 70%.
Динамика чистой прибыли из-за слабых % доходов менее позитивна — конвертировать без потерь рост активов в доходы(прибыль) пока не очень получается.
В целом, сохранение текущих темпов роста в сочетании с P/E ltm=16 при ~7% дивидендной доходности создает нейтральное отношение к акциям мосбиржи.
#moex
ВЗГЛЯД: «КИТ Финанс Брокер» рекомендует покупать акции «Распадской» с целью 400 руб- пишет
t.me/InvestmentNotes/764
#Полюс #отчет
❗️ПАО «Полюс» (LSE, MOEX: PLZL) сегодня опубликовало консолидированные финансовые результаты за 2 квартал 2021 года.
🏭 Крупнейший российский производитель золота, входит в топ-10 ведущих золотодобывающих компаний мира. Штаб-квартира — в Москве. Дата основания: 2006 год. Компании принадлежат активы, расположенные в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Почти все акции компании сосредоточены у Polyus Gold International сына Сулеймана Керимова Саида. Ключевые фигуры: Павел Грачев (генеральный директор), Эдвард Дуолинг (председатель совета директоров). Число сотрудников: 20 000 человек.
📈 Акции ПАО «Полюс» торгуются на Лондонской и Московской биржах под тикером PLZL. Капитализация компании 1,84 трлн. руб. После выхода отчета акции организации падают 😵 на -0,39% в моменте. Цена 1 акции: 13 681 руб. Посмотрим на результаты работы компании:
• Общая реализация золота составила 679 тыс. унций, на 19% больше 📈 по сравнению с 1 кварталом 2021 года. Объем реализации включает также 9 тыс. унций золота, содержащегося в концентрате с Олимпиады, тогда как в первом квартале продаж концентрата не было.
• Выручка выросла на 21% в квартальном сопоставлении🚀 и достигла 1 245 млн. долл. во 2 квартале 2021 года. Это отчасти обусловлено увеличением общего объема реализации золота. Кроме того, средняя цена реализации аффинированного золота выросла на 2% к уровню 1 квартала 2021 года и составила 1 815 долл. за унцию.
• Общие денежные затраты группы (ТСС) за отчетный период выросли на 1% с 386 долл. на унцию в 1 квартале до 390 долл. на унцию. 📈
• Cкорректированный показатель EBITDA увеличился на 22% 🤑 — с 739 млн. долл. в 1 квартале до 899 млн. долл. во 2 квартале 2021 года. Рост обусловлен главным образом увеличением объемов реализации золота в отчетном периоде.
• Капитальные затраты увеличились 📈 со 127 млн. долл. в 1 квартале до 179 млн. долл. во 2 квартале 2021 года.
• Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA составило 0,6х против 0,5х кварталом ранее. 📈
• Совет директоров Компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1 полугодие 2021 года в размере 267,48 руб. на обыкновенную акцию. 💰 Размер дивидендов эквивалентен приблизительно 3,61 долл. на обыкновенную, или 1,81 долл. на депозитарную акцию (при этом две депозитарные акции соответствуют одной обыкновенной). Общая сумма рекомендуемых выплат за 1 полугодие 2021 года составит около 491 млн. долл., что соответствует дивидендной политике Компании.
🔥 Вывод. Сильные операционные результаты обеспечили значительный рост выручки и EBITDA во 2 квартале 2021 года. Показатель ТСС немного увеличился и составил 390 долл. на унцию, но остался ниже уровня прогноза компании на этот год. Компания сохраняет прогноз по ТСС в пределах 425-450 долл. на унцию на 2021 год и ожидает его роста во 2 полугодии в связи с продолжающейся инфляцией. Прогноз капитальных затрат на 2021 год также остается прежним и составляет 1,0-1,1 млрд. долл., поскольку по всей группе продолжается реализация проектов развития.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
