комментарии Роман Ранний на форуме

📈ЧМК растёт на 19% после публикации отчётности

Прибыль ЧМК за 1 п/г по МСФО составила ₽9,7 млрд против убытка годом ранее.

Кроме того, сегодня сильно растёт Мечел, а акции ЧМК могут спекулятивно выстреливать вслед за ним🤔

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тут ещё был аналитик в апреле со статьей Осторожно Сибур. Пусть друг друга почитают и подружатся:)

Rondine, Антон вроде норм пишет у себя в телеге. Все ошибаются

Пишет
t.me/sinara_finance/139

🏡 ПИК отчитался за 1П21 по МСФО. Выручка увеличилась на 36,6% до 189,3 млрд руб. – незначительно ниже наших прогнозов (195 млрд руб.) вследствие более низкой, чем ожидалось, выручки от строительных услуг. В 1П21 зафиксирована разовая прибыль от переоценки форвардных контрактов (56 млрд руб.) из-за роста курсовой стоимости акций.

Показатель EBITDA, скорректированный на эффект от переоценки форвардов, составил 35,9 млрд руб., что несколько ниже нашей оценки в 39,5 млрд руб.; тем не менее, рост г/г внушительный – 41%. Несмотря на небольшое отклонение от наших прогнозов, мы считаем результаты очень сильными. Компания не проводит в этот раз конференц-звонок, так как в скором будущем — 10 сентября — запланирован «День инвестора».

#news

Тут ещё был аналитик в апреле со статьей Осторожно Сибур. Пусть друг друга почитают и подружатся:)

Rondine,

Прикольно, сначала росла, а потом слили!

Пишет
t.me/AROMATH/2699

#NKNCP Нижнекамскнефтехим

Прибыли 15 рублей ровно на акцию за полгода по МСФО.
Прибыль от операционной деятельности — рост в 3 раза,
т.е. все деньги здесь реальные,
не трюковые.

Дивиденд, напомню, 9,5 рублей при этом сейчас.

Сможет ли далее компания показывать такие цифры и будет ли платить такие дивиденды?
Что будет с выкупом и сделкой с СИБУР ?
Вопросы без ответов, в этом и есть риск, но компания давным-давно выглядит очень достойно.

Как бы сделал я ❓🤹‍♀🎪
Бесплатный мастер-класс.

Не платил бы следующий дивиденд весной совсем.
Разбежались бы все новые акционеры.
Скупил бы все нужные мне акции дешевле перед сделкой.

IT'S JUST BUSINESS 😉 🃏

Роман Ранний, по моему это залет дkя Аромата «вот и верь такому он ведь по себе других судит».

drumer, Почему?

Пишет
t.me/RaifFocusPocus/2471

ЛУКОЙЛ: резкий рост оборотного капитала не помешал снижению долга

(1) Увеличение цен на нефть и ослабление ограничений со стороны ОПЕК+ положительно сказались на результатах 2 кв. 27 августа ЛУКОЙЛ опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2021 г., которые были поддержаны более высокими ценами на нефть (Urals +12% кв./кв. до 68 долл./барр.) и повышением добычи (+3% кв./кв. 19,4 млн т) на фоне постепенного ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+. Такой рост цен позволил существенно увеличить выручку (на 17% кв./кв.), но показатель EBITDA прибавил только 8% кв./кв. Отставание EBITDA от выручки связано с повышением налоговой нагрузки, главным образом, из-за увеличения эффективной ставки НДПИ на 38% кв./кв. до 26,5 долл./барр. (по нашим оценкам). Напомним, что с 1 января 2021 г. для российских нефтегазовых компаний были отменены льготы по НДПИ на добычу высоковязкой нефти и высоковыработанных месторождений, в результате чего, по нашим расчетам, ЛУКОЙЛ в 1П 2021 г. мог потерять более 30 млрд руб. льгот. Кроме того, во 2 кв. наблюдался сезонный рост коммерческих и административных расходов (+18% кв./кв. до 54 млрд руб.). Чистая прибыль, в свою очередь, в прошедшем квартале прибавила 21% кв./кв., чему, помимо роста операционной прибыли, также способствовало снижение эффективной ставки налога на прибыль до 17,2% (против 20,6% в 1 кв.).

Однако СДП сократился до 112 млрд руб. из-за значительного роста оборотного капитала. Но, несмотря на увеличения EBITDA, денежный поток компании был под давлением от роста рабочего капитала. Так, во 2 кв. 2021 г. отток в оборотный капитал составил 100 млрд руб. и практически достиг уровня капитальных вложений компании в прошедшем квартале (104 млрд руб.). Такие существенные колебания в оборотном капитале связаны с большой долей трейдингового бизнеса. В частности, негативный эффект был преимущественно вызван ростом дебиторской задолженности на 162 млрд руб. По нашему мнению, стоит ждать обратного движения в будущие периоды. В итоге операционный поток ЛУКОЙЛа снизился на 20% кв./кв. до 216 млрд руб., что вкупе с относительно стабильными капитальными затратами во 2 кв. (-3% кв./кв.) привело к падению свободного денежного потока компании на 31% кв./кв. до 112 млрд руб.

Тем не менее, долг снижается. Денежные средства были частично потрачены на оплату процентов (12 млрд руб.), погашение долговых обязательств (13 млрд руб. чистыми) и выплату дивидендов неконтролирующим акционерам (1,5 млрд руб.). С учетом негативного эффекта от изменения валютных курсов (20 млрд руб.), объем денежных средств компании вырос на 66 млрд руб. до 555 млрд руб. При этом, чистый долг по итогам прошедшего квартала сократился до 76 млрд руб. (со 172 млрд руб. в 1 кв. 2021 г.), а долговая нагрузка составила 0,07х Чистый долг/EBITDA LTM, сохранившись на близком к нулю уровне.

Покупка доли в мексиканском проекте Блок 4 позволит ЛУКОЙЛу нарастить добычу за пределами РФ… В июле 2021 г. компания заключила соглашение о приобретении 50% доли в мексиканском проекте Блок 4 стоимостью 435 млн долл. (около 32 млрд руб.) плюс понесенные в 2021 г. расходы. Блок 4 не является первым проектом ЛУКОЙЛа, реализуемым в Мексиканском заливе – компания уже занимается развитием проектов Блок 10, Блок 12 и др. Однако, по данным ЛУКОЙЛа, новый проект отличается большой ресурсной базой, которая на данный момент является подтвержденной (564 млн барр. н.э.) в отличие от большинства его других мексиканских проектов, находящихся на стадии геологоразведки. Как ожидается, добыча на Блоке 4 должна начаться уже в 3 кв. 2021 г., а максимальный уровень добычи превысит 115 тыс. барр./сутки.

(2) …а наличие свободных мощностей в России позволит увеличить добычу ЛУКОЙЛа до уровней 2019 г. При этом, свободные мощности ЛУКОЙЛа по добыче нефти в России на данный момент составляют около 90 тыс. барр./сутки, и этого, по нашим расчетам, достаточно для наращивания добычи компанией до уровней 2019 г. вслед за ежемесячным ослаблением ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+. В целом, по заявлениям менеджмента ЛУКОЙЛа, добыча углеводородов компании в 2021 г. может вырасти на 4% по сравнению с 2020 г. Учитывая, что в 1П 2021 г. она сократилась на 4% в годовом выражении, можно ожидать ее ускорения во второй половине текущего года.

Мы ожидаем сохранения низкой долговой нагрузки ЛУКОЙЛа по итогам 2021 г. С учетом прогнозируемого роста добычи во 2П 2021 г. и сохранения высоких цен на нефть, мы ожидаем, что долговая нагрузка ЛУКОЙЛа остается на близком к нулю уровне по итогам 2021 г. При плановом уровне капвложений в 2021 г. в 470-490 млрд руб. (прогноз компании), свободный денежный поток ЛУКОЙЛа в этом году может превысить 500 млрд руб. и пойдет на выплату дивидендов в размере 383 млрд руб. (включая финальные за 2020 г. и промежуточные за 2021 г.), выплату процентов и погашение обязательств по лизингу (81 млрд руб. в сумме, наши оценки), а также оплату доли в проекте Блок 4 (более 32 млрд руб.). При этом, текущая задолженность ЛУКОЙЛа может быть погашена за счет денежных средств на балансе или рефинансирована.

Пишет
t.me/tuzemooon/291

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав: «Думал, что купил Мечел преф 2 месяца назад, оказалось нет».

Пишет
t.me/AROMATH/2699

#NKNCP Нижнекамскнефтехим

Прибыли 15 рублей ровно на акцию за полгода по МСФО.
Прибыль от операционной деятельности — рост в 3 раза,
т.е. все деньги здесь реальные,
не трюковые.

Дивиденд, напомню, 9,5 рублей при этом сейчас.

Сможет ли далее компания показывать такие цифры и будет ли платить такие дивиденды?
Что будет с выкупом и сделкой с СИБУР ?
Вопросы без ответов, в этом и есть риск, но компания давным-давно выглядит очень достойно.

Как бы сделал я ❓🤹‍♀🎪
Бесплатный мастер-класс.

Не платил бы следующий дивиденд весной совсем.
Разбежались бы все новые акционеры.
Скупил бы все нужные мне акции дешевле перед сделкой.

IT'S JUST BUSINESS 😉 🃏

⚠️🇷🇺#ipo #россия
Лизинговая компания «Европлан» («дочка» «Сафмар финансовые инвестиции» #SFIN) перенесла проведение IPO на «Московской бирже» на первую половину следующего года, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с планами компании и ее акционера

📈ПИК СЗ растёт на 5.5% на ожиданиях включения в индекс MSCI
 
27 августа "ВТБ Капитал" сообщил, что рассматривает ПИК как потенциального кандидаты на попадание в индекс MSCI Russia в ноябре💪

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈ЕМС растёт на 3.9% после публикации отчётности


Скорректированная EBITDA в I полугодии увеличилась на 52% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 56,1 млн евро, следует из сообщения клиники. Рентабельность по показателю составила 41,8%.

Капзатраты EMC в первом полугодии сократились год к году на 37,6%, до 11,6 млн евро.
В конце июля компания сообщала о росте выручки за полугодие на 18,3%, до 134,3 млн евро.
Чистая прибыль EMC в отчетном периоде удвоилась и составила 39,4 млн евро. Операционная прибыль увеличилась на 63,7%, до 43,7 млн евро.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Мечел ап продолжает ралли после публикации отчётности

📈Мечел ап +15% 27-го августа компания опубликовала отчётность по МСФО.

EBITDA группы во II квартале 2021 года выросла на 85% по сравнению с I кварталом, до 33,7 млрд рублей. Выручка «Мечела» за квартал выросла на 43%, до 108,9 млрд рублей. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, подскочила втрое по сравнению с I кварталом и составила 23,9 млрд рублей.

За 1 п. 2021 года компания заработала 45.7 руб. дивидендов на АП (22.4% див. дох.)🤑

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈АФК Система растёт на 2% после хорошей отчётности


Выручка ПАО АФК «Система» по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 16% год к году и составила 180 млрд рублей, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA «Системы» в отчетном периоде показала рост на 6,7% — до 58,49 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Квартальные результаты корпорации оказались лучше консенсус-прогноза «Интерфакса».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дак по РСБУ отчету уже было все понятно, а тут FCF подкачал
Свободный денежный поток (СДП) во 2 кв. составил 12 млрд руб., снизившись на 41 млрд руб. кв/кв (+42 млрд руб. г/г) за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей (см. стр. 9). За 6М СДП вырос на 73 млрд руб. до 64,7 млрд руб.
Но он никуда не делся, а просто перекочевал в оборотный капитал при падении цен и увеличении производства вернутся обратно, что будет сглажено во втором квартале.
Все ждут сентября со сворачиванием QE, поэтому осторожничают.

Константин Лебедев, вы серьёзно думаете, что читатели пульса ожидают возврата оборотного капитала?

Роман Ранний, а причем тут читатели пульса?

Тимофей Мартынов, сомневаюсь, что читатели пульса учитывают возврат оборотного капитала, поэтому продают.

ну что, поздравляю всех кто смотрел выпуск итоги недели от 22.05.2021

ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу

[Переслано от FlashTraderNews4Bot]
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА О ВЫПЛАТЕ ГОСКОМПАНИЯМИ ДИВИДЕНДОВ В РАЗМЕРЕ 50% ПРИБЫЛИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ДИВПОЛИТИКУ «РОССЕТЕЙ» — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС #дивиденды(+) #новости(+)

📈ЕМС вырос на 3% после объявления дивидендов

Совет директоров Компании рекомендовал распределить окончательные дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2020, в объеме 76 млн евро из расчета 0,84444 евро на одну акцию(73.52 руб., див.дох. 7.35%)🤑
Данная рекомендация полностью соответствует ранее озвученным планам Компании о выплате гарантированных дивидендов в размере 114 млн евро в 2021 году. Вторая выплата будет рекомендована Советом директоров во третьем/четвертом квартале 2021 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВЗГЛЯД: «Финам» подтверждает рекомендацию «покупать» для акций Татнефти