Согласно данным терминала Т-Инвестиций, СЧА ЗПИФ «Замещающие облигации» (RU000A106G80) составляет 652 млн руб на 24 марта*, когда курс был 11,66 руб за юань по закрытию и 80,35 за доллар (в пересчете).

На текущий момент доллар торгуется выше 82, соответственно, к СЧА можно прибавить пару процентов — тогда он составит уже 665 млн руб (расчеты грубые).

Согласно документации на сайте (https://t-capital-funds.ru/documents/mutual_funds/TRBR/documents), общее количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев составляет 678 046 штук.

665 млн / 678 046 = 981 руб — расчетная стоимость пая.

Текущая рыночная цена пая колеблется в диапазоне 880-900 руб.

Фонд ещё не отыграл рост валюты с начала марта. Дисконт к СЧА составляет порядка 9%.

Ликвидность достаточно низкая, имеет смысл постоять в стакане. Только квал.

*точная дату нигде не нашел, но у большинства фондов Т-Капитала СЧА за последний день рассчитывается по Т-2.