Виксы постепенно возвращаются в нормальное русло, хотя паника еще не спала окончательно. 
Можно взять не более одной бумаги, дополнительно.
Выбор пал на AKCA — два доджи и сильный бычий бар. Стоп под под этот бар.

Табличка выгляди так.


( Читать дальше )

Я извиняюсь вы в школе арифметику учили?

Вот страница Василия в Еторо.



1504 сделки. Можно уже вывести статистику.

70.55 % прибыльных сделок умножаем на среднюю прибыль в 3.33% и получаем 258,24 из которых отнимаем 29,45% убыточных сделок умноженных на средний убыток в 12,48% и получаем отрицательное число. 
3,39*70,55-12,48*29,45= -128.
Вуаля, Вася сольется, если будет продолжать в таком же духе.
Я понимаю что, правильней было бы считать средний выигрыш и проигрыш в абсолютных цифрах, но Еторо такой инфы не дает. 

Получил стоп в boot. 

Новые позиции решил не открывать, пока цифра обведенная красным кружком не станет положительной- это спред фьючерсов на vix.
Бэквордация говорит что, на рынке продолжается паника. 



Табличка выглядит так.

( Читать дальше )

Второй слева чувак, сейчас работает на Маска, пишет программы для Фалкона.


( Читать дальше )

Трейдер Петя, написал прекрасную азбуку, как делаются деньги на акциях.
Много уже написано пр мат. ожидание и тд. Но тут это описано без заумностей.
Дальше мой перевод:
Процент выигрышных сделок: я не могу делать много выигрышных сделок. Часто их делать легко, часто нет. По моим оценкам этот процесс полный рандом(случайный), следовательно их около 50 процентов.

Средний убыток: Если пробой не развивается немедленно, тогда я знаю, это трабла и я выскочу из позиции раньше чем получу первоначальный стоп. Иногда получаемый лось больше чем первоначальный стоп(гэп на плохих новостях). Ожидаемый средний убыток равен 0,7 от первоначального стопа. 

Средний выигрыш: Каким должен быть средний выигрыш, что бы быть в профите?  Очевидно что, он должен быть чуть больше среднего убытка, то есть 0,7, тогда среднего выигрыша в размере первоначального стопа будет достаточно. Но я я был бы рад его видеть в размере 1,5 от первоначального стопа. Фокусирование на размере, большем чем 1,5 позволяет хорошим трейдам идти дальше, так как каждый успешный портфель нуждается в нескольких больших выигрышах, чем обычно. Моя оценка среднего выигрыша в районе 1,4. Это в два раза больше чем средний проигрыш.

Формула которая формирует наше преимущество на рынке: процент выигрышей Х средний выигрыш — процент проигрышей X средний проигрыш. 

Продолжение нашего портфеля. 
Мучаюсь дилемой, востанавливать ли позицию в ARNA.
Ситуация видиться так. 

Решил взять, очень сильно закрылась.
Табличка выглядит так. 


( Читать дальше )

Да, паника. Бэквордация между фьючерсами на викс в 20 процентов.

Говорить, об окончании паники, можно будет когда фьючи вернутся к контанго.

smart-lab.ru/blog/tradesignals/451081.php

Сегодня получили стопа в KEX (вобще заход в нее был ошибкой и только мое упрямство не позволило закрыть ее вчера на клозе)
Не нравиться ARNA (с таким рынком мало вобще что нравиться) .
ARNA закрыта по клозу, если че буду перезаходить в нее при пробое хая сегодняшнего дня.
В BOOT добрали 250 бумаг по цене прошлой позиции. Что бы выровнять риск и поднять его к 1 проценту. (стоп то мы отрейлили повыше и риск сократился).
Счаслив что убежал вчера из ERI.

Табличка теперь выглядит так.


Стопов уже насобирали в сумме около 2 процентов. Но мой теперешний кумир Петя, с иностранного форума начал получать профит только когда насобирал стопов больше чем в 5 процентов.

Краткое продолжение https://smart-lab.ru/blog/450809.php

Готовимся получить лося в KEX, добавляемся в BOOT по 19.19